system-forex.com


涉及的存款比例很高,或者什麼時候會追加保證金?第1部分


新手交易者經常犯的常見錯誤是使用過高比例的存款進行交易。它的自由部分是如此之小,以至於與預測相反的市場運動只有十分之幾點就會導致這種不幸的現象,如追加保證金(margin-call),然後是強制平倉由於缺乏資金償還貸款,經紀人平倉。這種具有誤導性的錯覺的含義在於保證金交易的性質和對完全積極結果的錯誤預期。
保證金交易的含義是交易者在申請交易中心的服務時,有權使用其提供的信用進行貨幣交易。
根據經紀商規定的交易條件,此信用額度可以是存款的 20、50、100 甚至 200 倍。這個數值稱為槓桿,在交易規則中規定為1:20、1:50、1:100等。
因此,存入 1,000 美元,您實際上可以有一個金額,例如大 100 倍,即 100,000 美元。不會刺激神經嗎?你開始不由自主地窒息於正在展開的前景。
正是這種槓桿讓您以相對適度的方式賺取非常不合理的利潤。這正是讓初學者頭暈目眩的原因,讓他忘記了破產的危險。
陷阱是由交易中心設置的。大多數時候,在將外匯初學者吸引到貨幣市場並形像地描述外匯交易的所有優勢時,經紀公司大多強調你一定會毫無疑問地從三四位數的鈔票中獲利。是賺,不是虧。問題是你不能沒有損失。尤其是在交易者職業生涯的初期,經驗和紀律稀缺,或者說兩者實際上都不存在。並且絕對任何交易策略都包含以盈利結束的交易和以虧損結束的交易。當然,對於初學者來說,如果期末利潤總和超過虧損總和,當然希望立即找到並採用有利可圖的交易策略。但它超出了幻想的範圍。沒有人一直只做正股交易,即使是索羅斯也有過糟糕的歲月。
通常,為了吸引交易者進入貨幣市場,交易中心擁有一支經驗豐富的做市商團隊,他們製作了大量的廣告材料。吸引您注意力的閃爍橫幅僅關注您潛在收入的總和。它還描繪了一個無憂無慮的未來,您可以使用筆記本電腦在海灘上放鬆,啜飲馬提尼酒,欣賞日落。
文章包含精美圖片和價格圖表,顯示進入和退出市場的日期,並以某個女孩躺在沙發上,以100 000個標準手交易的形式呈現兩天賺了 2400 美元的歐元/美元。而這一切只需 1500 美元的押金!一個正在積極尋找賺錢方式的人,看到這樣的畫面,心想:“為什麼我兩天就可以賺10倍,還往天花板上吐口水呢?”
如果您比較此類煽動文本的多個版本,您會注意到只討論了積極的交易結果。這些文章沒有描述 Masha 以 1500 美元的存款購買標準 100 000 單位貨幣對 EUR/USD 的風險。對於最低限度的安全性(抵押品)也保持沉默。充其量是帶有星號的小字體警告,表示在貨幣市場上交易是一項有風險的活動,客戶,即交易者,對交易決策的後果負全部責任。
為了更好地理解我們在說什麼,我們需要計算 Masha 的存款百分比,我們都暗暗羨慕她快速輕鬆的收入,以及它威脅她的因素。
因此,存在由交易中心監管的交易條件確定的最低存款規模的概念。例如,它是當前存款金額的 25%。這意味著如果當前虧損額將佔據剩餘75%的保證金,經紀商將進行強制平倉(StopOut操作),保證金將僅剩1500*0,25=357美元。令人沮喪,不是嗎?


涉及的存款比例很高,或者什麼時候會追加保證金?第2部分


讓我們嘗試確定對存款的威脅大小,即讓我們考慮當我們的預期沒有得到滿足時的情況,並且有害不良率與預測的方向相反。這種“鬆懈”的存款還能撐多少分?畢竟任何交易系統都應該包含最大鬆弛的標準值,而在長期內這個鬆弛可以等於或超過一百、兩百點或更多。
100 000 單位貨幣標準手交易的點值為 100 000*0.0001=10 美元,1500 美元存款的 75% 為 1500*0.75=1125 美元。通過簡單的計算,我們確定這個量足以滿足 1125/10=112 點的“下陷”。之後,虧損的交易將被關閉。
什麼是112分?多於一個“數字”(“數字”一詞在交易者的俚語中是指 100 分)。每個貨幣對都有不同的每日“變動”,而歐元/美元可以輕鬆地在幾個小時甚至更短的時間內以這種方式運行,因為它的平均“變動”在一天中為 150 點或更多。
因此,如果預測沒有實現並且倉位沒有被止損單覆蓋以盡量減少損失,交易者將在一個小時內不可挽回地損失存款中 75% 的資產。現在這確實是一個“美好”的前景!
那麼該怎麼辦?答案很簡單——您需要使用較小比例的存款進行交易,從而降低上述不幸事件發生的可能性。
建議交易的最佳百分比在存款的 10% 到最大 15% 之間,即在我們的例子中,它是 1500*0,10 = 150 美元,考慮到 1:100 的槓桿,將開倉,例如,在 EUR/USD 對上,使用 150*100=15 000 單位的貨幣。如果最小手數限制為 10,000 個單位,則為 10,000 個單位或一個迷你手。一些經紀公司對手數沒有限制,您甚至可以使用非循環金額(例如 25126 個單位)開倉。這為您提供了一種非常方便的方法,可以通過開設額外頭寸來控制存款資金的百分比。此外,沒有必要超過存款的最大百分比值,這在交易整手而非小數手時是不可能的。
那麼,在我們的案例中,最大可能的“鬆弛”是多少?讓我們計算一下:
10,000 個單位的點的價格 - 10,000*0.0001=1 美元。
請記住,我們 1500 筆存款的 75% 是 - 1125 美元, 分別——這個交易賬戶可以承受1125點的“鬆弛”。
這已經是一個很好的安全邊際,它將成為您的“安全墊”,為您提供健康的睡眠並幫助您保持神經更強壯。
但是,當然,您絕不應該將“slack”增加到這樣的水平,因為這可能會導致存款停滯和止損情況。出於這個原因,最好持續監控當前的存款百分比,避免危險的超調,及時關閉無利可圖的頭寸。
交易中心在其廣告中將注意力吸引到交易的負面影響(如高風險)無疑是無利可圖的,因為沒有辦法吸引客戶。充其量,您在簽署合同時會在交易法規中閱讀到它,但在您決定交易時卻沒有意識到您要簽署什麼。
但是,具有高風險並不意味著您根本不應該在貨幣市場上進行交易。請記住,承擔風險的是您,而不是您的經紀人,因此,正如他們所說,預先警告是預先準備好的。您對資本管理和風險最小化基本規則的了解將是您的武器和保護。
您還應該考慮以下語句的邏輯:少輸,但以小手獲利,而不是大手多輸。
貪婪不是外匯交易實踐中的最佳顧問。無論如何,損失都會發生,這是不可避免的,即使是最好的外匯策略,但存款上的可用資金量應該足以承受鬆弛,以便能夠等待並平倉獲利。或者,您可以使用您的自由資金,向與開倉方向相反的方向開倉,從而平衡虧損和利潤。在這種情況下,您將以節省存款的形式獲得明顯的優勢。


連續虧損不是退出市場的理由!


絕大多數外匯交易者都是為了一天而活。他們今天、現在、此時此刻所感興趣的只是他們已完成交易的盈利能力。如果突然市場開始對他們的未平倉頭寸不利,他們不僅不平倉,而是繼續希望奇蹟發生,失去平衡,在接到追加保證金通知後,他們陷入心理昏迷並離場共。畢竟,止損不是懦夫發明的。
但是,您應該記住,外匯交易是日常生活的一部分。在大多數情況下,連敗之後是幸運連勝——損失被收益所取代。沒有損失就沒有運氣,交易者的經歷不僅包括勝利的喜悅,也包括失敗的失望。最重要的是得出正確的結論,分析虧損情況並記住外匯交易的主要內容是心理!
交易者的方式始於虧損。 經驗豐富且備受尊敬的投資者更願意投資於經歷過巨大損失和失敗時期的交易者,這絕非巧合。他們並不為此感到尷尬,相反,他們被吸引和尊重。他們相信,而且並非沒有理由,最好將錢委託給一個在遭受重大經濟損失後能夠振作起來的人。一個有經驗和知識淵博的投資者總是對一個相信自己、相信他的知識和經驗的交易者更有信心——無論好壞,他巧妙地利用他的勝利和失敗,同時利用兩者。
簡而言之,連續虧損並不是永遠離開市場的理由。您只需要計劃您的外匯交易,這樣單筆交易就不會對您的整個賬戶造成不可挽回的損失。這就是在我們面前一切都已經開放和發明的地方。保護令和適當的資金管理是任何存款的兩個真正的守護者。
歡喜盈利,謹防虧損 把所有的注意力都放在損失上,而不是收益上。您必須始終制定計劃,以防市場對您不利。為所有事情做好計劃——交易多少賬戶,止損多少等等。只是不要問是否設置止損。嘗試以沒有什麼能讓你措手不及的方式來組織你的工作。考慮利潤時,要計劃損失。
遵守這個簡單的規則是贏家和輸家之間的主要區別。贏家總是知道當他們輸掉一筆交易時如何表現和做什麼。相反,失敗的參與者會驚慌失措,大驚小怪,陷入心理昏迷,對自己和運氣失去信心,下意識地準備再次失敗。自然,這樣的交易者離開市場只是時間問題。
成功屬於那些相信它並且不怕失敗的人!成功屬於那些在遇到第一個障礙後不放棄的人,他們不停止相信自己和自己的運氣。而且,最重要的是,您應該記住,成功很少會一蹴而就——在任何活動中。外匯交易也不例外。所以,連跌並不是退出市場的理由!


激進的外匯交易 - 利弊


無論如何,任何交易者,尤其是在發展的初始階段,都必須在激進的外匯交易和保守的交易方法之間做出選擇。
這兩種方法哪個更好?這是初學者經常問這個問題的方式。當然,有人可以立即說激進的交易方法是惡毒的,你甚至不應該考慮使用它們。在每筆交易中以存款的 1% 到 3% 的風險進行交易,您會沒事的。但是這樣的回答太簡單了,不符合現有的現實。因此,讓我們嘗試更深入地研究這個主題,並就外匯激進交易是否值得做出適當的結論。
在貨幣市場上交易的方式
因此,可以使用多種方法進行外匯交易:
1. 保守或被動交易。 2.激進交易。 3. 適度激進的交易。
雖然外匯交易方法通常分為三種類型,但主要是保守和激進的方法。這些方法經常被詳細討論和分析。
- 激進交易將被視為涉及大量交易。此處一筆交易的風險將高達 10-20%。
- 被動交易是一種交易活動,當一次交易中的風險成分從 1% 變化到最大 5% 時。它允許承受大量虧損交易,一個接一個,而不會對存款造成太大損害。
為了確定哪種交易方式,您應該考慮每種交易方式的優缺點。
保守的外匯交易
讓我們先來看看保守交易。這種風格通常是已經在交易所交易中有所成就的交易者首選。這種方法的優點:
- 首先,通過在市場上保守地工作,交易者不會經歷太多的心理壓力。他做出正確的決定,過著充實的生活,同時賺錢。
- 被動交易時損失存款的概率接近於零。如果一切都經過深思熟慮,交易者按照系統工作並遵循資金管理規則,那麼他失去存款的機會就微不足道了。
- 穩定的資本增長。這種交易的利潤很小但很穩定。
這意味著這樣的交易可以讓一個人對未來充滿信心。他有能力增加資本並依靠賺來的錢。
如果我們談論保守方法的缺點,那意味著存款少,利潤微薄。實踐表明,存款規模從 5000 美元起的交易者可以進行保守交易。
但是對於賬戶上有 50、100 甚至 500 美元的交易者呢?通常這樣的交易者會承擔一定的風險並開始更積極地交易。是好是壞,很難說。有時有些交易者在市場上交易非常激進,同時他們的賬戶中也有大量資金。在這種情況下,它是一種經過多年發展的風格,沒有必要打破它。
激進的交易風格
激進交易風格的主要優勢是資金,可以在相對較短的時間內賺取大量資金。但這種交易方式也有其缺點。
- 激進的交易需要更高的心理控制。一個交易者不僅要對自己的能力有信心,還要有豐富的交易經驗。
- 激進的交易需要高度的專注和責任感。錯誤估計和錯誤是不可接受的。此類交易中最輕微的錯誤將導致總虧損超過利潤。
- 與穩重、保守的交易活動相比,激進的交易需要更多的時間。交易者在這種交易中消耗更多的精力和緊張的能量。
牢記所有這些利弊,您應該根據您的具體情況選擇最適合您的信念的交易方式。
我應該選擇哪種交易方式?
那麼,當您選擇交易方式時,您可以給初學者什麼建議?當然,如果您首先設置自己獲得少量但穩定的利潤並遵循計劃,您將及時從初學者中培養出合適的交易者。
但是,如果初始存款很小,並且交易者知道他隨時可能虧損,那麼選擇激進交易可能是合理的。在失敗的情況下,此類交易者不會責怪經紀人,不會參考情況,也不會在貨幣市場上看到只有欺詐行為。這是他的選擇,失敗的結果是由於缺乏經驗和高交易風險。
假設,在激進的交易過程中,交易者設法增加了他的存款並且他的交易賬戶增長到例如 5000 美元。在這種情況下該怎麼辦?交易者應該繼續在市場上積極交易還是改變策略並轉向更保守的交易?在這種情況下,最好的解決方案是被動交易。可能很難讓自己以風險最小的保守方式進行交易。但是你必須嘗試,特別是如果交易的目的不是立即獲利,而是長期穩定的收入。


在外匯上應用斐波那契數字


穩定和盈利的外匯交易需要大量知識,而且不僅需要當今非常流行的指標和策略,還需要基礎知識,即所有流行指標和策略所依據的市場理論和規律。任何交易者都可以找到一個成功的外匯策略,它會在一定的短時間內奏效,但只有那些了解基本理論的人才能進行多年的盈利交易。有幾種理論,每一種都可以單獨研究很長時間,但在本文中,我們將只討論其中一種,斐波那契數及其在外匯市場中的應用。
斐波那契數列
斐波那契數是一個數字序列,一個序列,其中每個連續的數字是前面兩個數字的總和。數列是無限的,我們感興趣的是它的原始值 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 等。意大利數學家發明的數列已應用於許多領域,從天文學到藝術。它也沒有通過外匯。通過觀察,得出了一定比例的趨勢波、脈衝波、修正值和其他值。這些比率通常近似於斐波那契數的值,因此可以使用它們以一定的準確性預測價格走勢。斐波那契數字已成為大量交易工具的基礎。
外匯中的斐波那契數字
市場上最受歡迎的工具是斐波那契水平。它們基於特定評估波的長度等於 100% 的事實,並且各種斐波那契數是相對於該波長度的百分比水平。因此,如果構建正確,我們將獲得幾個潛在的修正水平和當前趨勢所針對的幾個“目標”。它將允許我們設置止損和止盈水平並確定價格變動的可能限制。
除了斐波那契水平之外,外匯中還有其他工具,例如斐波那契扇形、斐波那契擴展、斐波那契弧線、時區等。描述所有這些的應用機制需要很長時間。
如果我們談論工具給出的具體交易信號,它們可能類似於支撐和阻力位的信號。也就是說,當接近該水平時,例如,從底部開始,價格可能會反轉,您應該在該水平上方設置止損賣出交易。反之亦然,當從上方接近時。如果價格在突破水平方向出現強勁走勢,止損應設置在突破水平之後。價格從一個水平移動到另一個水平,知道這一點,並且有水平,你可以標出可能的價格變動。但我們不能忘記其他因素的影響,例如相同的阻力位和支撐位,它們並不總是與斐波那契水平重合。將斐波那契水平與其他工具結合使用可提高預測質量。
斐波那契水平的主要優勢在於,它們屬於少數不跟隨價格的技術分析工具和指標,但會提供預期信號,使我們能夠及時做出反應。通過僅交易滯後工具、獲得信號並等待其確認,我們會在價格發生重大變動時失去最寶貴的時間。跟隨價格而無法預測其走勢是交易者失敗的最常見原因。
斐波那契工具的缺點也很明顯。它們作為獨立指標的使用給出了過於不准確和模棱兩可的信號。外匯市場的特點是您永遠無法以 100% 的信心預測價格走勢,尤其是當您僅依賴主動指標的信號時。解決此問題的方法可能是將斐波那契工具與價格指標結合使用,該信號將得到確認。這將有助於避免大量錯誤信號。
外匯中的斐波那契數字只是基本理論之一。對於成功的交易和靈活的交易策略,至少應該使用其中的幾種,因為它們都有缺點,而一些優點彌補了另一些缺點。除其他外,您不應該忘記基本面分析。無論技術分析多麼全面和適當,信息對現代世界貨幣市場的影響至關重要,這就是為什麼您應該關注世界經濟的所有新聞和變化,以便及時做出反應。


外匯基本面和技術分析的基礎


外匯交易允許快速獲利和巨額虧損。貨幣匯率根據某些規律而變化,如果交易者考慮到各種因素及其對匯率的影響,他或她就會獲利。預測市場趨勢有兩種主要方法——基本面分析和技術分析。
基本面分析
基本面分析揭示了匯率動態背後的原因。貨幣價格由受一國經濟狀況影響的供需決定,因此宏觀經濟報告、經濟指標、財經新聞以及影響國家和國際社會的社會和政治事件成為本次分析的重點。
基本面分析使我們能夠評估當前的經濟形勢並預測事件對貨幣市場行為的影響。對原教旨主義者來說重要的信息包括央行利率、政府經濟利率、政治變化、緊急情況(洪水和颶風)、失業、社會問題、國家領先企業的狀況以及預期和謠言等事件影響本國貨幣的價值。
基本面分析相當複雜,為了預測經濟或政治措施的結果,有必要了解反映國家之間複雜關係的貨幣歷史,因此基本面分析師通常需要經濟學背景。
外匯技術分析
與外匯基本面分析相反,技術分析並不揭示貨幣價值波動的根本原因,而是分析市場價格本身。技術分析只研究一個對象,即圖表,它是未來交易之前短期價格變動(從一分鐘到每週時間範圍)的直觀表示。
在這樣的時間範圍內,基本面分析是無關緊要的,因為一個國家宏觀經濟指標的統計數據要少得多——每週一次、每月一次等。
技術分析假設已經考慮了影響匯率的基本面數據,因此無需單獨分析每個指標。技術分析假設未來趨勢將與過去貨幣的走勢類似,因為市場參與者在類似條件下會以類似方式行事。
技術分析師還指出,利率走勢受趨勢影響。因此,如果您能在當前圖表上找到與過去情況的相似之處,就有可能正確預測當前貨幣價值的下跌或下跌將如何結束。
基本面分析和技術分析的共同目標是預測貨幣價值的方向,但它們的方法不同。
僅使用技術分析可以成功交易外匯,但這兩者是相關的。技術分析的擁護者總是會對導致匯率波動的新聞做出反應。
同時,即使是基本面分析師的一周假期,也會導致他不了解市場情況,因為在他缺席期間發生了新的、未記錄的事件。在這種情況下,原教旨主義者可以使用圖表,因為它們直觀地代表了當前的市場狀況。
基本面主義者通常在進入市場之前查看圖表,以尋找價格上漲或下跌的信號。


外匯交易的基本指標


每個開始進行外匯交易的人遲早都會得出結論,沒有指標就無法賺錢。很難想像沒有這些工具的現代交易者。
- 指標是促進市場分析的工具。在此基礎上,創造了數千種策略,其中許多帶來了穩定的利潤。
指標很多,很難選擇最好的,因為很大程度上取決於交易者的需求。一些交易者使用移動平均線成功交易,其他人更喜歡使用隨機指標進行平盤貨幣對交易,其他人使用比爾威廉姆斯的指標。沒有通用的食譜,每個人都使用他或她喜歡的任何東西。
對於初學者的外匯交易,主要困難是選擇適合您交易風格的技術分析工具。讓我們從指標的分類開始。
三種基本外匯指標
主要的外匯指標可分為三組:趨勢指標、震盪指標和心理指標。讓我們分別查看每個組以了解它們是什麼。
趨勢是我們的朋友
趨勢跟踪指標用於確定市場方向。它們通常用於確定中期或長期趨勢。借助這些指標,您可以確定市場趨勢、找到轉折點、監控新趨勢。
指標的缺點是滯後。這意味著市場已經在積極地朝著另一個方向發展,而指標則發出了舊趨勢的信號。此類指標可歸因於以下工具:移動平均線(移動平均線)、布林帶(Bollinger Bands)、包絡線等。
振盪器或搜索關鍵區域
振盪器用於趨勢指標不起作用的地方。當此類助手提示時,交易者會預測資產的方向,該方向位於市場始終波動的狹窄範圍內,朝一個方向急劇移動,然後在另一個方向急劇移動。應該注意的是,振盪器顯示出輕微的滯後,有時它會提前發出信號,讓您在動能開始之前進入市場。此類指標包括隨機指標、RSI、動量等。
心理學是我們的全部
第三組是定義市場參與者情緒的心理指標。這樣的指標不會為您提供交易的確切切入點,但會幫助您了解特定資產周圍的市場情緒。心理指標可以幫助您更好地了解人群的情緒,了解事件如何影響定價。
儘管指標數量眾多且存在差異,但每個工具都是單獨有用的,每個工具都可以為進入市場提供良好的切入點。通過組合指標,交易者可以通過過濾掉不良信號來減少它們的數量,從而增加獲利交易的機會。
我在哪裡可以下載基本的外匯指標?
大多數指標都是免費提供的。您只需在搜索欄中輸入“外匯指標”即可輕鬆在線找到它們。大多數指標都是免費的。但是,有些是收費的,但這些是專有工具。


外匯交易的基本方法


在本文中,我們將討論可能的外匯交易方法。這是一個一般的方法問題,而不是策略或交易策略(趨勢跟踪、擺動交易等)。
進行外匯交易最簡單、最明顯的方式是作為獨立交易者自行交易。
該方法簡單易懂,但不賺錢。它需要良好的交易技巧,包括交易終端的知識、進行市場分析的能力、嚴格遵守交易策略規則,即嚴格的紀律等等。
這種外匯交易方法的優勢是顯而易見的——您是在為自己工作。缺點很明顯——耗時、高風險、高情緒負荷。
但這種傳統的交易方式並不是唯一可能的。
在外匯上賺錢的一些方法
這種自我交易的變體並不完全是自我交易。更準確地說,交易“複製”或複製成功同行的交易。
終端具有復制其他交易者交易的功能。也就是說,經驗豐富的交易者開倉,您的終端會跟隨他的行動。當然,這更容易,但這一切都取決於所選交易者的交易是否成功。在大量的信號提供者中很難找到真正的專業人士,因此這種外匯交易方法與我們討論的第一種方法一樣不受損失保護。
還有一種更激進的方法可以簡化它——信任管理。在這種情況下,交易終端只需要接收交易信息,而交易由您選擇的經理執行。你把你的錢託付給他,他就用它進行交易。利潤通常分成 50/50。同樣,您的資金取決於其他交易者的技能和誠信。但所有的責任都在他身上。但這裡也有一個很大的缺點。如果利潤分成 50/50,那麼損失通常只由賬戶所有者承擔。通常,在嚴重提取或完全損失存款後,損失賠償僅限於一句:“你明白,兄弟......”。
您可以使用自動交易代替自我交易。它是在特殊程序的幫助下進行的,即完全替代交易者的顧問,根據預定算法自動進行交易。
這種方法的優點很明顯 - 一個人對過程的干擾最小。缺點不太明顯。它們包括技術故障風險和程序錯誤風險。兩者都會導致損失。
當然,最好學會自己交易。經驗就是經驗,正如他們所說,你不能出售或出售它。但如果您自己做不到,您可以嘗試其他外匯交易方式。需要記住的重要一點是,在金融市場上交易始終存在風險,即使是最好的交易者也無法避免損失。另一件事是他們的利潤遠遠超過他們的損失。


查爾斯·道理論的基本原理


所有現代趨勢分析工具都是基於道瓊斯公司創始人查爾斯·道的理論。除了被世界各地的交易者認為是技術分析的“父親”之外,道氏還開發了一個重要的指數,該指數仍然是相關且在今天有效。
他是第一個計算出 11 隻股票平均價格的人,其中 9 只是鐵路股。隨著時間的推移,這個價值不斷演變,最終成為表徵股市的指數——道瓊斯指數。至於技術分析的原理,當時的理論雖然對初學者來說似乎很簡單,但即使在今天也很有效。
查爾斯·道的技術分析假設
1.價格考慮到一切。
在陶氏的理解中,它是指一套工具的價格。
2.市場有三種趨勢。
根據道瓊斯指數,它們分為三類:主要(至少一年的趨勢)、次要(持續三周到幾個月的趨勢修正運動)和次要(持續長達三週的次要趨勢修正)。
在現代意義上,這些類別是由市場參與者的行為決定的:
- 交易者 - 開倉數日的參與者; - 投機者 - 購買貨幣從三周到幾個月不等的人。這提供了在較長時間內維持頭寸的機會; - 投資者 - 那些開立貨幣頭寸數月甚至數年的交易參與者,以優化其投資組合的形成。
3. 主要趨勢分為三個階段:
a) 積累階段——在這個階段,更有經驗和知情的投資者,假設有關金融工具的所有壞消息都已經結束並被市場定價,買入它;
b) 發展階段——新趨勢出現並且市場參與者開始在其上開倉的階段;
c) 最後階段 - 處於“興奮”狀態的階段,投機性購買增加,伴隨著公眾的高度樂觀,以及與金融工具有關的媒體。一些購買該工具的人立即開始平倉,預計市場會崩潰。其他大多數不這麼認為的參與者並不急於出售。
第三階段可以被認為是開始向下移動的第一階段的開始。
可以在圖表上以不同的時間間隔找到趨勢。在外匯初學者最喜歡的每小時圖表、十五分鐘或五分鐘圖表上,趨勢總是由較小的趨勢組成。
每日趨勢由較小的時間段組成,就像俄羅斯套娃一樣,包括更小的形態,以此類推,直到最低價格圖表。值得記住的是,主要的、決定性的趨勢是每日、每周和每月。
4、不同套金融工具的價格應相互確認。
當某些貨幣對確認趨勢時,將被視為已形成趨勢。對於外匯,它意味著整個配置文件在一個方向上的價格變動。例如——歐洲單一貨幣、英鎊、新西蘭元、澳元等美元同時上漲。
5、交易量變化
當主要趨勢處於運動狀態時,交易量應該增加,而當趨勢相反時,交易量應該減少。對於外匯,這個原則幾乎不適用,因為沒有關於交易量的真實信息,而外匯初學者應該知道,終端圖表上的相應指標充其量會顯示交易者的工具購買比率 - 交易中的銷售,最壞的情況是只是一組一些標記。
6. 趨勢存在,直到有明確的相反信號。
趨勢市場的交易應始終遵循現有趨勢的方向。而且,這種趨勢繼續下去的可能性總是比它結束的可能性更大。
這一原則尤其適用於大型形態的趨勢 - 每月、每週、每日。在這裡,外匯初學者不應該嘗試在五分鐘圖表上使用反趨勢訂單來打破如此長的趨勢。很可能,這個職位很快就會讓他們失望。這種情況下的回調和修正是可行的,但首先我們應該確保這種修正已經真正開始,並且存在較小時間形成的趨勢。
無論如何 - 趨勢是我們的朋友,作為朋友,它可能會讓我們陷入困境,撤出一個錯誤的開倉頭寸,前提是它是在當前趨勢的方向上開倉的,即使是錯誤的。


外匯交易中的資金管理基礎


資金管理 (MM) - 資金管理,是在任何交易所成功交易的最重要組成部分之一,特別是在外匯交易中。
很多初學者不關注MM系統的創建,他們大多學習外匯分析,他們主要開發和修改開倉和平倉的規則,尋找唯一正確的算法,希望它會成為他們非常“聖杯”,好消息是現在可以輕鬆下載不同變體的外匯策略。
同時,交易者可以如何管理自己的存款,不僅取決於未來利潤的大小,還取決於玩家在外匯市場上的停留。
外匯交易中資金管理的基本規則
幾個簡單的規則,基於從業交易者的經驗,允許任何市場參與者創建自己的資金管理系統,如果不是為了財務健康,這有助於防止存款的許多錯誤和損失。
確保位置
- 在外匯交易時,必須使用止損單,最好下止盈單。
這些訂單確定了交易的盈虧。下這些訂單減輕了交易者的心理負擔。
一些交易者認為沒有必要使用止損訂單,因為它的觸發會減少存款的規模,並且更喜歡將虧損頭寸鎖定在“鎖定”(Lokk)中。
然而,為了正確退出“鎖定”,一個人應該在外匯市場上擁有相當豐富的交易經驗,而且,並非當今所有的交易平台都允許這樣做。
因此,對於外匯市場的初學者來說,在開始交易的那一刻立即下止損和獲利訂單是非常重要的。
這就是所謂的“倉位保護”規則。
- 關於止損單應該從開盤價設置多少點存在很多爭議。
在 2008 年底金融市場崩盤後,許多貨幣對的波動性明顯增加,今天建議將止損設置在 50-70 點的水平,以避免因“市場噪音”。
如果在中期時間框架內工作,最好設置止盈訂單,重點關注支撐阻力位。
止損和獲利訂單之間的比率不一定是 1:2,因為在這種情況下,獲利水平可能高於每日平均價格變動。但是,根據經驗,交易者將根據價格行為的圖形模式來決定如何設置保護訂單。外匯分析將有助於做到這一點。因此,交易者不會依靠抽象的數字來做出決定,以保護點為單位,而是根據交易情況。
但是,如果在他的工作這一點上,玩家無法確定下達保護訂單的重要水平,他最好根據固定的算法放置它們,在時間和距離的間隔內將止損移動到價格之後。
限制風險
- 資金管理的基本規則之一是將風險限制在存款的 10%。
使用外匯圖形分析選擇要交易的貨幣對和手數,交易者應限制其金額,以便在不利情況下損失不超過其自身資本的十分之一。
- 許多有經驗的交易者在價格朝著他們需要的方向移動時使用建立頭寸的做法。但這需要經驗和知識。在初學者的外匯策略中,最好將一筆有利可圖的交易得出合乎邏輯的結論,而不是不成功地輸入額外的手數,在這種情況下,您可能會因錯誤的決定觸發止損,從而消除初始頭寸的利潤。
在交易中積極思考
- 成功理財的另一個重要因素是積極的態度。
當您心情不好、興奮或陶醉時,千萬不要進入市場。請記住,如果您今天運氣不好並且交易似乎正在虧損,您永遠不應該試圖贏回。外匯不是賭場。如果交易者錯誤地估計了價格走勢的動態,則意味著他沒有考慮到某些事情或對外匯做出了錯誤的分析,情緒和興奮只會加劇負面後果。


鎖定在外匯交易中的利弊


鎖定(鎖定)是在相同交易工具上以相反方向(多頭和空頭交易)進行的兩個相等數量的未平倉交易。
例如,您使用 EUR/USD 貨幣對。您有一個未平倉交易要購買。在某些時候你決定了錯誤的方向,你不想以虧損結束交易,希望它會以盈利結束,但後來,而不是增加虧損從而賺錢,你開了一個以相同的交易量賣出交易。這意味著您處於“鎖定狀態”。
交易者陷入困境有幾個原因。我們已經考慮過其中之一。第二個原因是當沒有經驗的交易者認為他們將不可避免地以少量止盈進入市場時獲利。當存在損失全部存款的風險時,交易者也會進入鎖定狀態。
外匯鎖定策略的用處在於,有了它,您實際上可以在止損增長的同時賺取利潤。通過設置“止盈”水平,在橫向趨勢中鎖定頭寸很容易。在這種情況下,您需要控制市場。
如果您厭倦了在市場上,而您的交易還沒有關閉,您可以在鎖定期間,簡單地不設置止盈或止損,讓自己休息一下。誠然,在這種情況下,您的存款將不可避免地減少掉期金額(將交易轉移到第二天的付款)。但是現在可以不支付掉期費。
互換的危害在於它會降低警惕性。就像網絡中的蜘蛛一樣,它會吸引交易者開始新的交易,而不是等待之前的交易結束,從而鼓勵違反金融紀律,激起興奮並導致無法控制的局面。
順便說一句,許多經紀人鼓勵以某些激勵措施開鎖。進入鎖很容易。但是從鎖裡出來是有問題的,尤其是如果你進入鎖的間隙很大。有能力退出鎖定就等於有能力進入市場。儘管如此,這種技術在初學者的外匯交易中被廣泛討論。初學者喜歡儲蓄存款的輕鬆和幻想。
看似生命線的鎖往往會變成一塊巨石,將你拖到水底。停止交易、暫停交易並重新開始交易通常比陷入大量交易更容易。


比特幣——未來的貨幣


比特幣加密貨幣最近越來越受歡迎。它的出現是新技術發展的結果,因為進步不會停滯不前。比特幣代表了新一代的數字貨幣,它們是專門為互聯網支付而開發的,並且只在這里工作。這種貨幣沒有任何控制權,包括它不受國家控制。
比特幣在全球範圍內運作,任何人都可以使用這種貨幣。為此,您必須安裝特殊程序或使用 bitpay 網絡錢包。通過這種方式,您可以將您的計算機連接到共享系統,在那裡您可以與其他參與者交換比特幣。
比特幣有很多特點。該系統是匿名的,您在註冊錢包時無需輸入和確認您的個人資料。無法跟踪系統成員之間的轉移。您將能夠看到交易本身,但看不到參與者。所有交易都以高速執行。
該技術是分散的,這是它的主要優勢。參與者之間的所有轉移都是直接進行的,不需要係統中任何中央機構的驗證。比特幣不受國家或私人銀行控制。
該系統具有通貨緊縮的發展模式,這意味著它不受通貨膨脹的影響。比特幣的發行量不超過 2100 萬枚。這個過程的速度和復雜性隨著時間的推移而增加。隨著虛擬貨幣越來越流行,很快就會出現短缺。如果貨幣短缺,匯率就會上漲。
您可以使用安裝在您計算機上的特殊客戶端軟件進行付款。您還可以創建一個在線錢包,與此程序不同的是,它不會佔用您的計算機空間。使用起來非常方便,您可以從任何連接互聯網的設備訪問錢包。


比特幣外匯交易


比特幣的歷史始於 2008 年,當時一小群程序員,或者可能只是一個人,由於有關開發人員的信息仍然是秘密,創造了一種用於存儲和傳輸信息的創新技術。首先,它反映在比特幣作為一種支付方式中。儘管我們現在知道,這種發展不僅在金融交易中有用,而且在許多其他領域也有用。
現在比特幣和後來出現的眾多加密貨幣引起了人們的關注,首先,它是一種在幾週內快速產生數十%收入的工具。自己判斷,自今年 5 月以來,比特幣的價值幾乎翻了兩番,而且進一步增長的潛力仍然存在。
雖然悲觀主義者將加密貨幣視為即將破滅的巨大“金融泡沫”,但及時買入的交易者正在計算他們的利潤。
比特幣:又一個泡沫還是一種特​​殊的金融市場資產?
如果您查看圖表,您確實可以在每日 TF 中看到大量超買的跡象,但我們不應忘記,比特幣理所當然地被視為一種特殊資產。它之所以獲得這一地位,不僅是因為許多人稱其為未來金融體系的支柱,還因為許多其他因素。
1. 比特幣擴散的最初動力是支付的匿名性。對於那些厭倦了銀行系統的官僚主義延遲並希望使用費用較低的結算工具的人來說,它很有用。
2. 技術本身為報價的增長提供了重要支持,因為根據它,硬幣的有限數量是有限的——不能超過 2100 萬個比特幣單位。
3. 此外,獲取新比特幣的複雜性與日俱增,這意味著需要越來越多的計算能力來完成這項工作。結果,供應減少,這意味著,從最簡單的經濟規律來看,已經出現的加密貨幣的價值必須增加。
4. 最後,也許最重要的因素是交易者的心理。當特定金融資產的價值開始急劇上升時,即使是最保守的市場參與者也傾向於通過開始增加頭寸來利用交易機會。交易決策成為情緒而不是分析計算的結果,同時波動性開始超過頂部。
也就是說,加密貨幣進一步增長的先決條件仍然存在,儘管隨時可能發生修正,因為當歷史高點更新時,總會有那些願意鎖定利潤並平倉的人。
另一個增長動力可能是投資公司和對沖基金的興趣,它們在法律上還不能完全處理數字資產,但非常希望直接參與這些趨勢。


盈虧平衡的外匯交易


通常,初學者的外匯交易與通過各種方式找到您的聖杯的希望密不可分。
有人能夠做到這一點值得懷疑。在任何情況下,目前都沒有支持證據表明 100% 無損交易系統用於在外匯交易中獲利。
最有可能的是,盈虧平衡的外匯交易是一個神話,一個夢想,實現的機會與您尋找海盜寶藏或印加黃金時的機會大致相同。
但讓我們不要妄下結論,更詳細地考慮這個問題。
無損外匯交易
很多時候,您可以在 Internet 上看到一些廣告,這些廣告提供了一些人為的策略來保證雙贏的外匯交易。在大多數情況下,該廣告是為外行人或新手交易者準備的。
但現實情況是,在交易活動中,交易者總是從風險和利潤的概率相關性中獲利。這種情況下的風險意味著有可能遭受某種損失,這意味著不能指望 100% 無損交易。人們只能談論減少交易中的風險成分,從而增加交易系統的盈利能力。
一個新手交易者的典型錯誤是希望實現盈虧平衡交易。這就是為什麼在開始使用一些外匯策略並成功完成一些交易後,他們開始認為它會永遠持續下去。但是損失沒多久,恐慌就開始了,結果整個交易變成了一場噩夢,交易系統被認為是無用的。
所有這一切的發生都是因為交易者沒有被警告過可能會失敗,事實上任何交易系統都存在盈利交易和以虧損完成的交易。
如果您意識到這一點,您可以計算一種或另一種交易策略中存在的風險成分,並在此基礎上達到該水平,此時交易不會是雙贏的,而是有利可圖的。
如何計算交易系統的風險
1. 首先,需要從歷史的角度來檢查基於市場數據的交易策略。因此,在一段時間內,可以獲得可能以盈利告終的交易和以虧損告終的交易的統計數據。
2. 結果,根據獲得的信息進行計算。了解盈虧價格點的數量,您可以確定交易系統的利潤百分比。
3. 如果獲得的風險值對交易者來說是滿意的,他/她應該通過測試來明確地檢查其表現。
交易系統測試分析
要真正確定交易系統的盈利能力並指定其使用的可能風險,必須對其進行測試。作為此類測試的結果,您將獲得
- 關於風險與利潤的實際比率的想法。
- 交易信號的數量,在圖表上清晰可見。
- 在外匯市場上進一步使用交易策略的最終決定。
正如我們所見,我們不應期待外匯交易活動出現奇蹟。你不應該依賴一個超級策略,據說可以讓你在市場上毫無損失地運作,而是依靠你自己的力量和正確計算交易可能風險和可能利潤的能力。


購買外匯交易信號。有害還是有益?


外匯交易絕對是個人的努力,不需要外人、團隊或創意聯盟來進行交易操作。每個交易者都開倉、跟踪或退出。當然,沒有人取消交易者之間的交流,因為聽到別人對市場情況的看法總是很有趣,一個人想分享自己的觀點,但在這種情況下沒有必要。每個交易者,作為個人運動員,都想先完成比賽,而不是回頭看其他競爭對手。
更何況,所有的教科書和培訓材料都提醒說,要在貨幣市場上交易,必須開發自己的系統,交易信號是交易者唯一的指路明燈。但是,如果您沒有足夠的經驗來開發自己的交易系統,或者更糟糕的是,您真正的外匯交易系統只會帶來損失,而您的存款正在迅速減少,該怎麼辦?交易中的個性,除了明顯的積極品質外,也有消極的方面。在大多數情況下,新手交易者沒有人可以諮詢,也沒有人可以學習。這樣一來,人們還需要知道從誰那裡接手經驗。提供交易信號的經過驗證的服務可能足以達到此目的。
畢竟,在現代生活中,我們經常使用專業人士的服務,這並沒有減損我們的個人品質。長期以來,我們更有可能將汽車維修、管道維修、家用電器維修或負責任的旅行委託給那些每天都會發生這種情況的人。外匯交易也是如此,那裡有長期且成功的交易者,他們將自己的交易信號出售給任何想要交易的人。
該服務領域的價格差異很大,以及提供用於分析的儀器數量和工作時間間隔,這使您可以選擇合適的服務。自然,外匯交易信號只能從可信、可靠的來源購買。通常,可靠的賣家都有他們不會隱藏的歷史。在這裡,您可以看到該服務的交易者在一段時間內進行的所有交易。並不是這段歷史上的所有交易都應該是有利可圖的。這是正常現象。賣方業績中沒有虧損的交易很可能是一種隱藏的欺詐行為,因為默認情況下沒有完美的交易。
另一種變體是盈利交易與虧損交易的比率。但是,作為一項規則,這個比例對於專業人士來說是相當不錯的。當然,最好在主題論壇上討論某些或其他服務的質量,或者與已經與特定賣家有經驗的交易者進行個人交流。你不應該貿然衝進你看到的第一個服務的懷抱,這樣你以後就不用擔心了。設定一個搜索目標就足夠了,決定就會到來。
但最有可能的是,不願購買交易信號的原因在於交易者的潛意識。考慮到自己是一名互聯網企業家,即使詢問別人的付費意見也有點尷尬。而這種根深蒂固的誤解會讓玩家一個接一個地輸掉存款,而沒有試圖通過稍微擴大他的視野來擺脫這種情況。雖然,在這裡應該注意的是,購買付費交易信號絕不會影響交易者自己的外匯策略的發展。此外,交易信號讓您思考它們的性質並幫助識別它們出現的規律性。
沒有人會強迫交易者永遠註冊交易信號。通常一個月就足以平衡您的心理並考慮您未來在外匯方面的工作。
總而言之,我們可以說,儘管交易者的工作具有個性,但您不應只關注自己的問題。問題需要解決,是您自己解決還是在更有經驗的交易者的幫助下解決並不重要;最重要的是讓您的業務獲得紅利,而外匯交易是最真實的業務。


選擇交易系統:購買還是創建?


在金融市場工作時擁有交易系統的必要性是不需要任何證據的公理。每個成功的交易者都有自己獨特的外匯交易系統,他們將其用作在貨幣市場上獲得定期利潤的可靠工具。同樣明顯的是,所有“退出遊戲”的人要么沒有使用精心設計的交易系統,要么根本沒有使用它,完全靠運氣。
每個交易者在進入市場之前應該問自己的第一個問題是:我應該掌握這個或那個成功交易者(“大師”)的交易系統還是開發自己的模型?這個問題的答案並不簡單。
贊成第二種選擇,值得一提的是,一個經過驗證的外匯交易系統——儘管它可以像任何簡單的機制一樣被分解成它的組成部分——仍然是另一個人的工作,其本質反映了其作者的思想和心理。
其次,您在初始階段的投資能力可能與所研究的交易系統成功所涉及的資本存在顯著差異——這意味著您將擁有與該系統的作者完全不同的風險會計。
最後,第三,值得考慮一個重要的心理因素。儘管眾所周知,交易者的主要美德是冷靜的頭腦,但每個玩家都根據自己的活力程度來使用這種頭腦:有人在市場上積極進取,快速成交,有人謹慎,依靠內部的市場情況足夠長的時間間隔。
但!外匯初學者從頭開始創建自己的產品需要多長時間?並且對於初學者來說應該是一種有利可圖的策略,保證在交易中帶來一定的收益。行家是否有足夠的知識來完成這項創造性工作?人們可能會花費數年時間開發通常由他人發現的新解決方案,並最終陷入創造性的死胡同。你怎麼知道作者是否朝著正確的方向前進,或者他的作品是否已經被他人嘗試甚至拒絕?
在我看來,最好還是使用別人的,但有可靠的記錄。並且它不應該是獲得現成交易系統問題的純粹技術解決方案。找到系統的作者並接受他的培訓會更有效。在這種情況下,初學者將更快地理解流程算法,並在更有經驗的同事的控制下以最小的損失風險建立交易技能。
如今,初學者可以獲得這樣的機會。只需回憶一下著名的交易系統,例如“Extra”、“Three Indians”、“Vegas Wave”等,其作者進行了專門的培訓並提供了從“A”到“Z”的優秀材料。此外,完成培訓課程的交易者將繼續在專門的論壇和聊天中與方法開發人員進行交流。您必須同意,這一點很難被高估,尤其是在交易者發展時期。
我在一個特殊頁面上收集了有趣、可靠的交易系統,您可以在其中閱讀它們的描述並根據您的個人喜好選擇解決方案。
並且只有在交易者接受了這樣的教育之後,他才能決定是在學習資料的基礎上專注於開發自己的外匯交易系統,還是堅持使用經過充分測試的方法。
無論如何,有必要記住系統的要點應該是這樣的參數:選擇對市場信號做出反應的過濾器,選擇停止信號放置方法,形成嚴格的市場進入條件以及同樣嚴格的標準交易退出。


來自外匯經紀商的競賽和獎金


外匯交易因其高潛在利潤而非常受歡迎。但只有潛在的利潤!
外匯交易有很多危險,每一個都與金錢損失有關。然而,所有這些並不能阻止貨幣市場的新手進行有時具有風險的交易,儘管可以通過使用市場經紀人的外匯獎金來獲得豐厚的利潤。
要在沒有存款的情況下獲得外匯紅利,您必須了解不同經紀公司舉辦的模擬賬戶競賽,這些競賽會支付真金白銀獎勵。經紀人經常組織交易比賽,有時會提供非常豐厚的獎品。2015 年的外匯獎金包括豪車、旅遊或可提款的幾千美元,儘管真實賬戶競賽中通常會出現昂貴的禮物。
然而,如今大型經紀公司開發投資項目非常普遍,他們需要知道如何交易的交易者。參與者的選擇通常是通過比賽來完成的,在每個階段交易者可以有不同的任務。
沒有存款的第二個無風險利潤變體是附屬計劃。
經紀人向向他們推薦新客戶的合作夥伴提供佣金(差價的一部分)。有時是每手 0.7 點。這意味著,一家公司從與合作夥伴相關的交易者的交易中向其合作夥伴提供了大部分的價差。
合夥人獎勵每天累積,每月可達數百甚至數千美元,之後可以按照客戶方便的方式提取或存入存款以進行下次交易。
此外,如今大多數經紀人為吸引新客戶提供一次性報酬。此類付款的金額在簽訂合夥協議時協商確定。
至於存款獎金,現在有很多。例如,如果交易者在規定的時間段內以一定的手數進行交易,經紀人將支付一定比例的利潤作為獎金。
外匯經紀商提供的另一種獎金是免費提供一定數量的資金。或由少量獎金資助的免費交易賬戶。例如,如果新客戶在註冊時完成所有文書工作,經紀人可能會在新客戶的交易賬戶上免費發放 50 美元。這筆獎金通常可以在交易一定手數後提取。
因此,為了從外匯市場中獲利,您不必整天坐在交易終端上。您可以觀看經紀人的不同比賽和獎金活動並獲得經驗,以及建立您的資本。


選擇外匯經紀商的標準


為了在外匯工作,交易者必須與中間人或換句話說 - 經紀公司達成協議,該公司有權將市場參與者介紹給金融市場的世界交易系統。
市場上有許多經紀人聲稱他們的條件比其他公司更有利。因此,對於初學者來說,要在眾多的公司中找到真正有價值的代表並不容易。
選擇經紀人的第一個標準是可靠性。通常,該標準可以由經紀人的信譽、他在特定領域的經驗、責任保險的可用性、許可證和復雜情況的法律解決能力來確定。
專業論壇的信息,經紀公司的評論,各種評級可以幫助新手,除非它們是由某些公司訂購的,因此最好在獨立博客的網站上收集此類信息。
第二個標準是首付或押金的大小。這是您開立真實交易賬戶所需存入的金額。許多交易者通過冒最低限度的資金風險開始他們的業務。這使他們尋找可以以低存款規模工作的經紀人。這種方法有其積極的一面,但它只對那些實際上有少量資金在外匯市場上冒險的人有效,因為此類投資的利潤將是相應的。認真的經紀人通常會提高進入市場的門檻,寧願與現金客戶合作,也不願融入“美分巨頭”的喧囂。能夠為小賬戶和大交易者的存款提供同樣友好服務的公司就更少了。
然後是點差這樣的指標。廣泛的點差 - 或資產買賣價格之間的差異 - 是在您進行每次交易後從交易者到經紀人的大筆資金。
無論您在交易中產生的損失或利潤如何,您都需要支付佣金,因此您應該選擇提供最具競爭力點差的經紀商。
您還必須考慮到一些經紀商提供固定點差,而另一些提供浮動點差,其價值將取決於貨幣市場情況。
接下來,注意存款和取款系統。如果您對交易賬戶不完全滿意,經紀人不應阻止您關閉交易賬戶。經紀商只是您資金的保管人,因此不應有任何無理拒絕或延誤提款申請。
此外,槓桿是一個重要的標準。它的大小 - 這是選擇中介時要考慮的重要因素。它可能從 1:1 到 1:500 不等。一切都取決於經紀人。自然,槓桿越高,您的利潤就會越大。但不要忘記損失,這也將與所選槓桿的大小成正比。
還要考慮交易平台。對於成功的交易,您應該選擇交易過程自動化程度最高且人工干預最少的經紀商。這只有在經紀人擁有可靠且經過驗證的交易平台時才有可能,該平台必須具有高速的信息處理和穩定的溝通渠道。此外,交易終端應該有當前的預測、分析和不斷更新的政治和經濟新聞。
影響經紀人選擇的下一個因素是賬戶類型。許多經紀人提供不止一種類型的賬戶。但是,也有一些經紀人擁有一個包含許多選項的軟件包可供配置。只要公司提供適合客戶的具有不同槓桿和點差的可定制條款,這些類型的數量基本上並不那麼重要。
您還應該考慮經紀商提供的交易貨幣範圍以及支持服務的響應速度和可靠性。


貨幣對及其之間的相關性


在本文中,我們將討論“貨幣相關性”一詞背後的含義以及貨幣對是什麼。讓我們按順序開始吧。
相關性是相互影響的價值觀的聯繫。
應該立即註意到,這種關係本質上是統計的。例如,天氣導致農作物損失,這導致烘焙產品價格上漲。
然而,事情並沒有那麼簡單。通過國家調控政策,增加了糧食庫存,穩定了價格。這就是靜態相關性的用武之地。您不能將相關性視為固定值,尤其是在我們談論貨幣交易時。
外匯交易中的貨幣相關性
因此,我們順利進入貨幣對問題。我們經常在新聞中聽到某個國家的貨幣要么貶值,要么升值。貨幣價值變化的概念可以與任何事物相關聯,但最簡單的比較是另一種貨幣。與相關貨幣上漲或下跌相關的貨幣。
有趣的是,一種貨幣可以一對上漲而另一種下跌。這就是貨幣對相關性的本質。如果您知道各種貨幣對之間的關係,您可以做出預測,以便以後更有效地處理貨幣的買賣。為了評估這個標準,使用了適當的係數,該係數可以從一到負一不等。
貨幣的相關係數
如果相關係數 = 1,則貨幣對錶現出同步行為,它們的行為方式相同。如果係數接近-1,則貨幣對向不同方向移動,從而導致相互損失和利潤。
應該記住,負相關值也是有益的。如果您了解趨勢,您可以對貨幣對的行為進行預測,並為所分析的貨幣對使用相反的合約。
如果一個貨幣對的相關性接近於 0,它們之間的關係將是隨機建立的,也就是說統計在這裡不起作用。
最後,需要注意的是,貨幣的相關性在幾乎沒有達到極值的情況下,是不斷變化的。


我需要外匯止損嗎?


不設置止損的原因
眾所周知,外匯交易者通常可以分為兩類:設置止損的和沒有保護訂單的,解釋他們不願意的原因如下:
1. 價格勢必會止損,然後跟隨我的交易策略; 2、我記得關卡,隨時可以手動關閉; 3. 手數小,能輕鬆承受回撤; 4. 我開始走運了。
什麼是止損,它的用途是什麼?
- 止損是一種保護性指令,如果市場走勢與情景相反,它會強制平倉交易者的頭寸,從而將損失限制在指定的點數內。
也就是說,就功能而言 - 止損是交易者的助手和保護他的存款免受意外損失的保護。
貨幣市場相當活躍,初學者(而且不僅僅是)交易者經常會在一筆交易中損失他的存款,特別是如果經紀人提供的槓桿大得離譜。
許多交易者,在短期模式下工作或使用剝頭皮策略,認為他們隨時準備自己止損,手動平倉。實踐表明相反。交易者很少會按時按下停止按鈕。通常在這種“平倉還是不平倉”的心理爭論中,貪婪和希望市場會“改變主意”並朝著正確的方向前進而獲勝。
但是沒有交易紀律,就沒有利潤。眾所周知,確定交易手數的最重要標準之一是與保護訂單的距離。止損設置得越遠,用於進入交易的資金就越少。因此,每個交易策略都應該有一套明確的規則來設置適當的止損。
遠距離訂單,如果計算不正確,不會阻止頭寸虧損,但虧損已經相當明顯(這就是為什麼建議減少交易量的原因),平倉止損肯定會被取消,這也將導致最小的損失,儘管是最小的。
專業交易者知道如何設置止損,這樣一方面可以在交易開倉不正確的情況下保護存款,另一方面不會對抗基本的市場噪音。
值得注意的是,由於在一個方向或另一個方向上經常出現錯誤的價格擊穿,將保護設置在最近的最大值或最小值標記之上/之下以及支撐位或阻力位附近的常用方法並不完全正確。
應按以下順序考慮交易初步計算的算法:
1、判斷當前趨勢的方向;
2. 使用成交量交易時,除此之外,還需確定入場所需的成交量;
3、標明設置保護令的等級;
4、根據所涉及的存款資金百分比和與保護水平的距離計算手數;
5、根據交易系統信號入市。
進行有利可圖的成功交易!


外匯經濟日曆:為什麼需要它以及如何使用它


在金融市場上交易只有 1% 的運氣和直覺以及 99% 的知識和意識。交易的成功是建立在對資產走勢的預測之上,這種預測看似混亂且不可預測,但實際上遵循的是市場的一般規律。
經濟日曆是為交易者創建的,以便及時了解市場上的關鍵新聞和事件。每個想要在外匯上交易的人都必須能夠使用它,但最好仔細研究它。
什麼是經濟日曆?
所有交易資產——從貨幣對到石油和黃金——都受到一般經濟外部因素的影響,如通貨膨脹、失業、信貸利率變化等。
中央銀行貸款利率的變化和許多其他事情。所有這些不明顯的事情最終都會影響提供給其他參與者的任何市場商品。鑑於我們都是無休止的交易的參與者,用我們的錢換取商品和服務,這些指標也會影響我們,並且對於外匯交易者來說尤其重要,因為交易是他們的職業。
經濟日曆是世界各國影響交易所交易工具市場價值的金融和經濟指標的摘要:
貨幣對; 原材料和貴金屬; 股票指數; 股票和證券; 加密貨幣。 經濟日曆的摘要可以包括各種事件,交易者的任務是正確解釋收到的信息並將其用於他或她的交易策略。
經濟日曆中的重要事件
做日曆並不是一件難事,只要你學會如何根據事件對你的交易策略和資產的重要性來過濾事件,這樣你就可以以一個好的價格買入或賣出。事件摘要中以下指標值得密切關注:
經濟增長參數; 通貨膨脹指數; 中央銀行利率; 失業率; 房地產銷售增加; 零售貿易額; 證券價值的波動。 最重要的指標仍然是經濟增長水平,這在很大程度上決定了股市和全球交易市場的劇烈金融變化。
它由三個因素組成:消費機會、投資和財政支出,它們共同決定一個國家經濟的增長率。
該指標每月發布一次,並在發布後的 3 天和 10 天后進行修訂,因此重要的是要考慮在這些時間點所做的調整。應該非常小心地使用該指標。
如果購買力在數月內出現下降,貿易量和產出也會下降,這將對國家貨幣產生負面影響。
當需求超過供應並推高商品和服務成本時,就會出現通貨膨脹,從而對購買力產生負面影響。有時是由於經濟增長過快造成的,而且速度很低,但當它是增長率的幾倍時,就可以預料到貨幣貶值和經濟混亂。
稍微不那麼重要的是商業銀行的央行貸款利率,其增加會降低購買力,並通過增加該指標的值對房地產市場產生負面影響。
失業率、證券價格和零售交易額等其他指標對外匯市場有不同程度的影響,但不如前三個因素那麼大。應根據所選擇的資產和策略,考慮到其緊迫性,來考慮它們。
在短期策略中,您可以忽略通貨膨脹或經濟增長的變化,而中央銀行行長的新聞、統計數據或聲明會極大地影響資產的價值。
中長期交易策略對經濟日曆的要求更高,它們需要考慮所有因素,即使它們的重要性並不明顯。
底線
經濟日曆是每個想要成功並在市場交易中賺取穩定資金的外匯交易者的重要而有效的工具。
分散和多樣化的信息不允許您跟踪主要來源的所有事件,但日曆將所有數據收集到一個摘要中,為您提供有關最重要事物的簡明信息。只有學習如何使用經濟日曆,交易者才不會迷失在金融和股票交易的複雜世界中。


外匯市場的情緒


人們反复說過情緒如何影響外匯交易者的表現。通常,交易者無法控制自己的激情是他無法在交易中取得成功的主要原因。
這並不奇怪,因為當由情緒而不是邏輯引導時,錯誤的數量與進展成正比。
但你能做什麼呢?任何交易者首先是一個人,而不是一個計算機程序,所以情緒對他來說並不陌生。那麼,交易者需要什麼才能在外匯市場上感到自在呢?
首先,它應該是一個舒適的手數,也稱為交易頭寸。
畢竟,“大錢”對每個人都有自己的意義。對一些人來說,五百美元是他們工作幾天的錢,而對另一些人來說,這不值得離開他們的家。
在外匯交易方面,這一標準變得更加明顯。這是一個例子。
假設交易所有交易者 A。該交易者以小手數進行交易,例如 0.2。因此,他的存款逐月增長並緩慢增長。並且在某個時刻,交易者查看他的交易歷史並開始認為,如果他有自己出色的外匯策略,他將交易的不是 0.2 手,而是整手,例如,他會擁有更多的錢。增加手數的錢已經在押金上了。A 開始全手交易,但沒有利潤,反之亦然。為什麼會這樣?畢竟,如果他以舊方式進行交易,0.2 手,他會賺到一筆可觀的錢。
關鍵是隨著手數的增加,可能的利潤增加,虧損的可能性也隨之增加。換句話說,風險增加了。因此,交易者變得焦慮並開始犯錯誤,如果他或她按照舊的、對他或她的財務計劃感到舒適的方式工作,他或她就不會犯這些錯誤。
基於上面的例子,我們可以得出結論,每個交易者都需要知道他或她可以以最大的舒適度進行交易的可接受的風險水平。如果交易者超過為他設定的水平,可能會導致相反的結果,而不是預期的利潤。
但不能說在外匯市場上交易時應該拋開所有的情緒,只以邏輯為導向。為了成功的交易,你需​​要一個發達的直覺。
通常,除了技術分析之外,交易者還會受到經濟報告和專家評論形式的不切實際的信息和新聞的轟炸,即使閱讀這些報告也是一項非常艱鉅的任務,尤其是對於初學者而言。更不用說對收到的信息進行詳細分析了。這就是直覺對交易者來說特別有用的地方,作為其外匯交易策略的一部分,因為直覺通常有助於在非標準情況下找到正確的決定。
那麼,要想在貨幣市場上取得成功,需要具備哪些條件?毫無疑問,它是一個久經考驗的交易系統,一個交易者在日常交易中無條件使用的算法,拋開情緒背景和疑慮,加上直覺,判斷主要和次要的能力,以及寶貴的經驗,正如我們所記得的那樣,它是“許多錯誤的兒子”。


面向中小型投資者的交易所交易基金 (ETF)


過去 2 年中小型投資者的大部分資金已按美國經濟的部門投資於 ETF。以前的工具,例如個股和短期外匯交易,由於需要更多地關注交易和信息分析而失去了投資者的興趣。這個市場的全球力量平衡已經發生了變化,了解原因很重要。
首先,我們需要明確個人散戶交易者如何看待 ETF,而不是機構投資者。看看投資 ETF 可以獲得哪些明顯(和隱藏)的好處也很有趣。
什麼是ETF?
ETF是一種開放式投資基金,可以像股票或期貨合約一樣在交易所自由上市。ETF 是由股票和其他資產(石油、黃金、貨幣和商品)組成的投資組合,這些資產根據其行業、行業或市場(標準普爾 500 指數,其他國家的股票指數)分組。當您買賣 ETF 時,您就是在交易構成該 ETF 的整個資產“籃子”。
SPY ETF 被合法地認為是最具流動性和最受歡迎的 ETF,因為它遵循標準普爾 500 指數的動態。當您購買 SPY ETF 時,您投資的是 S&P500 指數。這種解釋更簡單,更正確。
行業ETF(由特定經濟部門組成的ETF)是一種多元化的股票投資組合,由該行業中股息穩定且風險較小的公司的最佳股票組成。
簡而言之,如果您沒有技能或時間為自己建立多元化的股票投資組合,並且考慮只投資一種或兩種工具風險太大,那麼 ETF 是一種方便的投資方式。
這種投資方式可以提供良好的股息,並在當前市場條件下增加資產價值(分別為收益)。
中小ETF投資者
中小投資者可分為三大類。它們之間的主要區別在於投資量。
第一組是最大的一組,由賬戶中金額較小的投資者組成。在大多數情況下,他們在日內手動工作。使用自動交易系統的交易者也包括在這一組中。
對於這一組的交易者來說,交易 SPY / UVXY / NUGT 等工具的能力首先可以進行高流動性和波動性的日內交易。另一個重要方面是最受歡迎的 ETF 的點差在 1 到 3 美分之間,並且基於交易量的佣金低於傳統指數交易所需的佣金。
該組的一個重要優勢如下:在交易貨幣對時,由於其運動的性質,交易者無法使用所有可能的投機策略,但 ETF 允許廣泛的交易算法,尤其是對於存款小額的賬戶。與流行的貨幣對不同,ETF 允許以持續數月或一年的趨勢進行交易,而不是僅僅幾個小時或一周。
目前,第一組的交易者開始使用 ETF 進行交易,由於賬戶中的存款很少,他們以前無法使用這些 ETF。統計數據顯示,新的ETF賬戶數量將像雪崩一樣增加。我們可以預期 ETF 在不久的將來會變得像貨幣交易一樣受歡迎。
第二類小投資者是比較關注的一類。看到這些工具的真正價值的是目標受眾。當涉及到他們賬戶中的金額時,這個群體相當穩定。該組顯示以下趨勢:
- 交易者使用更複雜的自動交易系統(與第一組相比)。 - 他們使用服務來複製交易信號。 - 他們投資於基於特定經濟部門或資產(黃金、石油、貨幣和商品)的 ETF。 - 選擇 ETF 作為主要交易工具用於上述列表的第一個元素的交易的好處與第一組投資者相似。
最後,第三類投資者(與機構投資者相反)由賬戶中擁有大量資金的投資者組成。
這些投資者中的大多數更願意投資而不是投機。除了能夠以 ETF 的形式投資於各種行業、商品和貨幣之外,ETF 還有另一個好處:當主要市場指數經歷調整或市場經歷波動加劇的階段時,它們為未平倉頭寸提供保護。


外匯交易失敗


所有交易者都至少在貨幣市場上損失過一次資金。只有經過幾年的真實賬戶練習,您才能學會盈利的外匯交易。此外,這是一個漫長而耗時的過程。不幸的是,只有少數交易者是成功的。
所有新手交易者可分為 4 組。
1. 輕鬆賺錢的愛好者 - 註冊外匯以獲得快速利潤的人。然而,這樣的交易者很快就會失去資金,儘管他們仍然認為可以在外匯市場上輕鬆快速地賺錢,但他們並不那麼幸運。
2.放棄的人。這個群體是人數最多的,幾乎包括所有新手交易者以及那些中途停止但沒有達到預期目標的交易者。一個人可能會在多年交易不成功後放棄交易。當他們已經擁有與外匯相關的經驗和成熟的心態時,儘管花費了多年,他們仍然沒有找到自己的交易風格。
3. 意識到這個職業不適合自己的人。這實際上是一個強大的人群,因為他們有足夠的力量承認外匯交易不適合他們。他們一發現貨幣市場就可以忘記它。這樣的人不多,但也有。
4.執著頑固的人。本組成功達到既定成績,永不放棄。只有這樣的交易者才能達到目標,因為除了他們自己,沒有什麼能影響他們的決定
第二組人數超過其他組。正是這個群體與第一個群體互動,傳播有關外匯是欺詐和詐騙的負面信息。
無論在外匯交易失敗的日子里花費了多少時間,在任何情況下都不應放棄。如果你停下來,你獲得的經驗可能會白白浪費掉。然後事實證明所有的行動都是徒勞的。但是,您必須記住,外匯交易是一項業務,任何業務都遠不能立即獲得回報。你必須學習,長期和耐心地工作,最終市場將開始帶來利潤。否則,別無他法!


外匯:快速致富的方式還是知識分子的騙局?


今天幾乎沒有人沒有聽說過外匯市場,儘管十年前交易貨幣對對於大多數普通人來說是一個驚喜和不理解。如今時代變了,各式各樣的媒體傾注了關於不同交易中心服務的大量廣告,但對於外匯這種互聯網創業的方式,我們大多數同胞的態度卻有些奇特。
交易:輕鬆賺錢還是其他騙局?
他們中的一些人真誠地認為,通過交易貨幣,人們可以不費吹灰之力快速致富,因為對於交易者來說,最重要的問題是如何從經紀人那裡取錢,僅此而已。
其他人堅信外匯是一種在線賭場,或者簡單地說 - 一個騙局,一切都針對玩家,罕見的勝利更多地取決於交易者的盲目運氣,而不是他的專業素質。
當然,這兩種觀點都有生命權,但顯然,真相恰恰在這些極端判斷的中間。
可以在外匯上賺錢嗎?
是否可以通過外匯交易賺錢?
當然是的。但人們可以爭論這種豐富的速度,特別是在俄羅斯民間故事中的人物方式,即躺在炊具上。正如反對者將外匯比作另一種網絡賭博的觀點也不是無罪的。
外匯交易需要運氣嗎?絕對地。但在更大程度上,賭徒需要通過長期專業培訓獲得的知識和技能。
對外匯持相反觀點的追隨者實際上有什麼共同點?
不相信這種類型的活動可以歸類為互聯網創業。缺乏對外匯交易是一項特殊業務的理解,這在一定程度上超出了該定義的傳統範圍。
外匯交易是一種複雜的互聯網創業
與任何其他業務一樣,外匯交易可以以不同的方式進行。
第一個也是最常見的一個是,一個下定決心要投身於這類業務的交易者,必須用自己的努力深入研究應用主題。這項法律並不新鮮,對任何類型的企業都是一樣的。業餘主義在任何行業都是危險的,而外匯及其動態只會加速那些決定在此類活動中厚顏無恥地達到財富頂峰的人的破產過程。
在任何企業中,只有經過多年的專業學習,在更有經驗的同事的指導下進行實際工作,以及不斷自我教育的過程,才能成為專業人士。
另一種外匯盈利策略是投資者的方式,它不需要透徹和淵博的知識,更適合敬業者的專業工作。當然,在這裡你也需要知道你自己的資本的應用範圍,至少能夠專業地選擇有價值的工人或特殊的服務提供者。
這種在外匯交易的方式意味著兩種選擇:通過所謂的 PAMM 賬戶進行資金管理,這也是相當冒險的,或者通過從真正的在線交易專業人士那裡購買不同的系統或專家顧問來獨立交易。
此類交易的絕佳幫助是發送交易信號的服務。自然,此類服務應具有專業地位和良好的聲譽。但是多虧了互聯網,這一切都很容易檢查和發現。
自然,交易者必須拿出部分利潤來購買交易信號,但另一方面,他用這筆錢保護自己免受自己的輕率行為,並克服外匯交易的心理方面。
個人外匯交易的兩種類型的發展都有其優點和缺點,但無論如何,要在交易中取得成功,首先必須在他的教育或服務提供商公司投入一定的資金。
每個人都自己決定什麼更適合自己,但高估自己的實力,尤其是在初期,對新人的嚴厲懲罰,首先是經濟上的,無論失敗者的社會地位如何。
這是外匯交易的殘酷事實,一種困難但令人著迷的互聯網創業。對於輕鬆賺錢的愛好者來說,外匯永遠是一個騙局。


外匯分析和新聞


為什麼需要分析?
在金融市場上交易的交易者可以確認,如果沒有對市場情況進行詳細分析,就不可能進行交易。專業分析有助於實現貨幣市場交易的目標。想要賺錢的金融市場參與者必須了解所有市場發展,這有助於跟踪進一步的價格走勢。但是每天都有大量的經濟數據出爐,你能做什麼呢?這是最新的外匯分析可以幫助您的地方。將分析信息與您對市場的看法進行比較,將有助於您對當前情況做出最客觀的決定。
專業的外匯分析包括:
主要金融市場的一般概述。 經濟日曆。 對可能影響金融工具的宏觀和微觀經濟統計數據的詳細描述。 交易建議。
適合初學者的外匯分析和新聞。
初學者的外匯分析是交易的主要基礎。更有經驗的交易者可能會使用此材料作為跟踪當前市場情況的額外信息來源。分析預測有助於識別當前的市場情況。每日分析提供交易建議和評論、市場動態、經濟指標以及有助於確定價格走勢的技術工具。
簡而言之,外匯分析是基礎分析和技術分析的結合,結合起來可以提供良好的結果。新鮮的外匯分析使您能夠及時了解所有市場變化和趨勢,這有助於預測價格走勢。通過將您的意見與專家分析師提供的信息進行比較,您可以增加做出客觀決定的機會。


外匯貨幣交易。每個人都想要,但他們可以嗎?


所有潛在的交易者都有自己從事外匯交易的動機。然而,無論我們有何不同,只有 4 個主要原因促使人們進入外匯市場。
交易外彙的主要原因
他們歸結為以下目標:賺大錢,輕鬆賺錢,獲得刺激(稱為興奮),擁有有趣且令人興奮的職業(愛好 - 工作),擁有永久(和主要)收入來源。
確定他們的意圖是極其重要的,因為在未來,每個人都會得到他想要的。尋求“意外之財”的人等待著另一個失望。那些喜歡搔癢自己神經的人會不斷地情緒起伏不定。
外匯交易通常等同於賭博和智力遊戲。這完全取決於一個人的交易方式。這就是為什麼喜歡解決複雜問題的人會在金融市場上發現很多難以解決的“謎題”。如果您決定在市場上賺錢,那麼您一方面需要了解它是多麼困難,但另一方面您需要了解在線交易為您帶來的機會。
交易貨幣是一門生意
如果您準備好將您的時間、精力和金錢投入到這項活動中 - 只有這樣您才有機會成為“少數人”中的一員。但請注意,儘管您做出了所有“犧牲”,但市場可能會變得“更強大”。
在金融市場上取得成功是每個交易者的夢想。但是,一個人必須工作的特殊條件最初將人們分成幾組。按照慣例,A 組的人“更適應”,B 組的人“不太適應”,C 組的人“完全不適合”交易。應該強調 - 有利可圖的交易。
任何人都可以在市場上工作,但“業餘”會虧本交易是很自然的。簡單來說,他只會賠錢,不會賺到錢。
每個人都可以在外匯上交易嗎?
那麼,一個群體與另一個群體的區別是什麼?嗯,有多少人就有多少不同。但是仍然有一些共同的“特徵”對於三個群體中的每一個來說都是共同的。列出所有“品質”會花費太多時間,因此我們將只關注 A 組人所擁有的那些。
首先,他們有“非常規”的思維。首先,我們指的是跳出框框思考的能力。市場法則之一,“如果你像其他人一樣行事,你就會像其他人一樣失敗”,這解釋了市場中“錯誤”行為的重要性。
其次,他們在不斷變化的環境中表現出色。市場不僅在“永久”運動中,而且還在不斷變化。這意味著隨著時間的推移,市場規則也在發生變化。而今天成功的外匯交易策略明天可能會變得毫無用處。交易者必須始終對新知識持開放態度。
第三,A 組的人有能力快速導航並在沒有不必要的考慮的情況下做出決定。任何猶豫,或者更糟糕的是,優柔寡斷都會讓交易者付出金錢。很多時候,金融市場的狀況要求其參與者在“幾秒鐘”內做出“正確”的決定。在這一點上,任何猶豫或猶豫,都是極其危險的。
第四,A 組的交易者能夠從錯誤中吸取教訓。為了成功交易外匯,您必須能夠找到錯誤的原因並從中得出正確的結論。了解自己的錯誤至關重要,但更重要的是要防止它們在未來再次發生。有數百種有利可圖的外匯策略,但交易者可能犯的錯誤數以千計。
第五,條件A組的人可以稱為“孤獨者”。他們可以獨立工作,無需其他人或同事的關注。一般來說,這個群體中的人不能被歸類為習慣於在“團隊”中工作的員工。但這並不意味著他們迴避社會,他們只是不需要它。
在從事外匯交易之前,確定這個職業是否適合你,以及你是否適合它是非常重要的。稍後它將為您節省金錢和時間。
但更多情況下,新手交易者很難理解這是否是他的“生意”。而金融市場本身將幫助他們:在它工作過並嚐過貨幣交易的所有“快樂和煩惱”之後,一個人就會明白什麼是交易員的“職業”。在此之後,他將輕鬆回答兩個關鍵問題:他是否想成為一名外匯交易員,以及他是否能夠成為一名外匯交易員。但是,不要對自己狡猾!


外匯交易所。工作還是在線賭場?


外匯交易,更準確地說是外匯貨幣對交易,吸引了越來越多的同胞,特別是在金融危機的情況下,當額外收入來源的問題變得非常熱門時。
在這個市場上旋轉的大量虛擬貨幣吸引了成千上萬的新玩家,他們認為從這麼大的塊中獲得一小塊是容易、簡單和快速的。他們中的大多數人很快就會相信自己的努力是徒勞的,並且由於存款損失而增加了總金額,因此放棄了快速致富的嘗試。他們中的一些人留下來一次又一次地嘗試抓住這只短暫的幸運鳥的尾巴。
自然地,圍繞著巨額金融袋的外匯市場不知道各種私人投資者在其金庫中存入了數百萬甚至數十億的貨幣單位。市場對貨幣對的報價漠不關心,其規模之大令人震驚,任何交易者都變成了微小的沙粒,沒有任何東西真正依賴於此。
一些初學者試圖根據他們的直覺或“超級秘密”外匯策略來猜測市場將朝一個方向或另一個方向發展,在既定趨勢下開倉,希望進入新市場的第一輛貨車,但徒勞無功。有利可圖的火車。這種交易看起來更像是在賭場賭博;在那裡,我們知道,只有這個地方的主人才是贏家。
外匯將為下一個全球趨勢選擇自己的方向和時機,順便吸納下一批輸家的資金。匯市如無邊無際的海洋,如潮水般沖走輕浮商販的錢財。所以,放棄希望,所有進入這裡的人?
當然不是。畢竟,任何初學者都可能知道那些征服了盈利交易高峰的人的名字。正是他們的成功與看似簡單的行動帶來了越來越多的新“聖杯”尋求者。
第三方訪問者在觀看交易者工作時能看到什麼?一個人坐著,看著顯示器,按了一個按鈕,掙了錢。
“我也可以”——幾乎每個第一次接觸這種互聯網業務的人都會這麼想。但是在可見的活動冰山頂部的背後,你看不到專業人士的思想緊張,這種緊張是由他豐富的知識與經驗相乘的。專業交易者用來賺取利潤的所有東西都是無形的。
世界是由專業驅動的,而具有強大動力的外匯市場只會加強對這一不變規則的認識。沒有權利犯錯誤,我們每個人都習慣於在日常生活中使用,幾乎每天都在糾正我們自己的行為或行為中的錯誤。這就是為什麼在你開始直接交易之前,你應該花費大量的精力和資金來學習關於這個主題的非常好的教育課程。對外匯本質有業餘知識的人是不可能成為專業交易者的。
事實上,如果沒有專業知識,就不可能在任何其他業務中取得成功。不知何故,當看到價格圖表上的移動報價時,這個眾所周知的假設就被遺忘了。儘管外匯交易與任何其他業務一樣,對無法獲勝的人是無情的。
因此,記住長生不老的話,學習,學習,再學習,首先,你需要通過接受高級教育來保護自己免受可能的失敗。
在這個重要的發展階段所花費的金錢和時間將得到百倍的回報。畢竟,只有專業教育才能將交易者從數百萬失敗者的人群中轉移到少數人身上。
外匯交易市場準備只向專業交易者透露其秘密,對其他人來說,它將永遠是賭場的迷人光芒。


外匯指標。指路明燈還是海市蜃樓?


在這些工具的幫助下,任何交易者都需要這些工具,人們可以確定趨勢方向並找到開平倉頭寸的進入和退出點,這一事實說明了指標不可否認的有用性。熟練的程序員使用數學計算來模擬價格指標的歷史數據,包括不同時間間隔的交易量。為此向他們表示敬意。事實上,在 20 年前,交易者似乎被剝奪了任何現代交易終端不可或缺的組成部分,例如外匯指標。
如今,您自己的交易系統的發展與使用必要的、最好是多樣化的指標密不可分。智能交易系統和機械系統,其中一些可以真正展現自動交易的奇蹟,都是基於他們的工作。
甚至衍生算法也出現了。因此,考慮價格和數量的價格和數量指標證明了它們的價值。您可以在“外匯價格量趨勢指標”一文中了解更多關於它們的信息。
總的來說,現代指標可以分為兩組——趨勢指標和震盪指標。實際上,使用震盪指標很容易確定當前交易趨勢的方向,但最重要的是,在橫盤操作時它們是必不可少的。所有其他 - 使用一些附加參數的子組的不同變體,方便這個或那個外匯交易系統。
與此同時,一些交易者正試圖將這些有用且必要的工具轉變為某種交易預言機。用各種指標包圍圖表,這些指標通常相互協調不佳或重複讀數,他們停下來查看交易工具價格走勢的趨勢。這樣的交易者更像是在黑暗中駕駛飛機的飛行員,並且不得不完全依賴儀表讀數。但這僅適用於經驗豐富的飛行員。
特定交易系統指標的不平衡讀數相互矛盾,會產生同樣不一致的外匯交易信號。充其量,這樣的交易者只是不開倉,等待所有指標確認他的決定。在最壞的情況下,這樣的交易者會憑直覺行事,這會導致損失,這通常是全球性的。雖然,外匯交易最重要的當然是價格。
即使是最好的外匯指標也只是歷史指標。完美追踪發生的事實,幫助交易者根據歷史行為做出未來的決策。但是,指標永遠不會預測未來的價格行為。專業交易者經常完全拒絕在其交易系統中使用分析工具並非偶然。最重要的是,他們專注於跨越特定價格水平或其他指標的價格行為,以某種方式與當前價格行為完全相關。事實上,外彙的主要論點一直是並將永遠是交易工具的價格。
當然,完全拒絕指標是自願的,需要足夠的經驗,所以 - 一切都是適度的。特別是,使用專門為此交易系統開發的一組指標,有多年經過驗證的交易系統解決方案。最重要的是交易者正確使用這些交易“設備”提供的信息,以便根據其知識和經驗做出唯一正確的結論並做出正確的決定。日復一日,月復一月。


外匯指標,它們的優勢和品種


計算機技術的發展使金融市場的參與者不僅可以以圖形方式分析價格行為,還可以數學計算其轉換。換句話說,外匯指標是基於不同指標的數學函數:價格、交易量、時間。
外匯指標用於確定當前的市場情況和一些規律性。它們有助於確定趨勢方向和強度、超賣和超買區域、趨勢反轉、阻力區和支撐位。
他們幫助初學者和專業人士。每個指標都基於允許計算所有價格波動的算法。
它允許交易者以最小風險進入交易,並在出現負面變化的情況下退出交易。當然,它不能保證在市場上絕對成功,但它提供了更好、更安全的交易。
外匯指標對交易者來說非常方便。它們的主要目的是指示價格在市場中的位置和當前價格走勢,它們還可以預測未來的價格變化並告知價格進入/退出某些價格區域。指標最重要的優勢是交易者不需要手動進行計算。
交易者應注意定價。在股票和商品交易所,交易從清晨開始,到一天結束時結束。開盤價、最低價、最高價、收盤價是計算指標時的基本價格。
當然,如果不了解指標的原理,是很難理解的。
今天,我們知道很多外匯指標,但總的來說,它們分為幾種類型:趨勢指標、震盪指標和市場成交量指標。
趨勢指標細分為 3 種類型: 上升趨勢指標 - 包含向上的價格變動; 下跌趨勢 - 包含下跌的價格變動; 橫向 - 當買賣雙方都沒有優勢時發生。在這種情況下,價格在橫向通道中移動。
振盪器是一種表徵市場超買或超賣狀況的指標。與趨勢指標不同,振盪器在修正中表現良好,反映了市場的階段以及波動的爆發。
成交量指標跟踪給定時間段內的價格波動,讓您計算入市的最佳時間。


外匯分析:帶有預測的技術和基本面分析


外匯市場分析
隨著外匯市場上交易貨幣對的日益普及,各種確定走勢方向的方法已經出現。今天外匯市場分析是交易者工作的重要組成部分 - 讓我們了解如何分析以及初學者作為貨幣對和其他工具的交易者應該更加註意什麼。
分析的本質和類型
交易者已經意識到,為了開始有利可圖的交易,您必須對外匯市場進行徹底的分析。當初學者學習外匯時,他不知道如何進行外匯預測,因此他可能會犯很多錯誤,從而導致損失。事實上,初學者甚至不了解貨幣對如何變動,是什麼導致其變動,更重要的是,外匯預測應基於什麼基礎。 但市場上有一定的相關性。因此,值得將分析按類型劃分:技術、基本面、分形、燭台、波浪分析。
外匯市場的技術分析
外匯市場的技術分析主要基於使用技術指標、水平線和趨勢線,據此檢查價格並得出有關未來貨幣對可能方向的結論。
外匯市場的基本面分析
它基於每天發布的經濟指標,可以描述各國的經濟和政治狀況。這種分析的難點在於,不同國家的數據每天都出來,它會影響本國貨幣,進而改變其價值,貨幣對的價格會波動。但是,如果您使用基本方法進行預測,您可以避免在出現突然波動時進入市場,或者您可以預測貨幣對將如何以一種或另一種方式表現。
分析中的燭台方法
這是一種技術分析,燭台實體和陰影用於預測貨幣對的未來行為。最初它只是一個日線圖,但後來燭台研究擴展到更小的時間範圍。如果您將鼠標懸停在每個燭台上,您可以看到開盤價、收盤價、最高價、最低價,並根據這些數據構建策略並編寫 EA。
分形和波浪法
它是一種基於燭台分析的分析方法,但方法不同。例如,分形方法意味著研究通過檢查超過 5 個燭台形成的分形。策略通常基於分形突破並結合其他市場研究方法。 波浪方法基於價格變動的循環模式。它基於一個方向的 5 個波浪,即沿著趨勢和另一個方向的 3 個波浪作為修正。這種方法是由交易員 Elliott 開創的。
所以,我們現在可以得出最重要的結論——正確的外匯貨幣預測是成功的關鍵。但是你不應該只關註一種類型的預測,將它們結合起來,嘗試將它們組合成每天應用的策略,然後你就會成功!祝你好運!


外匯心理或如何與翅膀的效果戰鬥?


外匯交易是一項複雜的業務,需要深思熟慮地進行。交易者經常被他或她的心理特徵所束縛。在這裡,市場參與者最常見的錯誤是信心,或者更準確地說,是他們在一系列有利可圖的交易後形成的自信。正是在這一刻,交易者開始認為他們確切地知道市場將走向何方,並試圖增加手數。
但是外匯不會原諒這樣的錯誤!通常,市場並不完全按照交易者選擇的方向移動,交易者很容易容忍這些峰值,但是超載的存款逐漸導致追加保證金,迫使任何一方以虧損平倉大部分頭寸或鎖定訂單,這通常不是最有利可圖的選擇。那麼你如何對抗這種有害的“交易者螺旋效應”呢?
讓我們以以下情況為例。交易者決定交易貨幣對(歐元/美元),但他之前從未交易過。他對市場並不陌生,他經驗豐富,他使用可能盈利的外匯策略算法,並且知道如何控制自己的情緒。幾筆交易進展順利,他在幾天內獲得了一系列利潤。交易員對歐洲人了解市場的信心越來越強,他決定增加手數。在此之後,事情開始與他預期的完全不同:根據新聞,貨幣匯率開始朝著錯誤的方向移動。增加的手數,在短短幾個小時內就吃光了幾天的利潤。當然,止損是有希望的,但由於他的信心,他將止損設置得如此之遠,以至於失去了保護令的任何意義。
那麼為什麼會這樣呢?原因有3個!首先,他開始交易一個陌生的貨幣對,並沒有費心研究和分析市場。其次,他進入的規模太大了,這違背了外匯風險管理的所有規律,也違背了常識。第三,在不考慮可能的損失的情況下設置止損也違反了外匯風險管理的規律。
當然,交易者幾乎立即意識到他或她錯了,他或她的所有行為完全服從於情緒,而不是交易系統和理性。但盈利交易的成功是如此令人鼓舞,以至於考慮短期利潤比考慮可能的錯誤更令人愉快。
但有可能避免這樣的下跌。為此,您需要充分評估您在外匯市場的表現。交易不熟悉的貨幣對時,以最小手數交易。在一系列成功的交易之後,不要立即增加您的手數。確保在一系列成功交易之後停止交易一段時間,而不僅僅是在虧損交易之後。只有這樣,您才能避免快速上漲和隨後的下跌。


外匯。成為交易者的階段


與貨幣市場交易者交流的一些經驗可以推斷出以下共同點。也就是說,初學者的外匯交易經歷了幾個階段。並且沒有一個階段可以跳過。它根本不會發生。
如果您認為自己是所有人中最聰明的,您將立即開始獲得穩定的利潤 - 無需搜索,無需懷疑,不會跌倒,也不會患上明星病,那麼我們可以放心地說只有一件事。外匯初學者所固有的所有“童年病”,遲早會趕上你。失望的雷聲會嚴重破壞希望的萬里無雲的天空。
外匯交易不會原諒疏忽。並且初學者越早學習這個公理,他們的進一步方法就會越成功。不過,受到市場打擊的不僅是新來者。從高處墜落是出了名的痛苦。
所以這是通往大路的路線圖: 1. 第一階段。這是欣快階段。外匯初學者剛剛意識到外匯市場的存在,意識到足不出戶、不用工作(正如他們所說的“為叔叔”而工作)的可能性,以及迅速變得自由和獨立的可能性。你充滿活力和熱情。你甚至做了一些“模擬”交易。你獲得了可觀的利潤。你認為,把錢放在“真實”上是多麼容易。
2. 第二階段。你開始研究真實,突然發現這一切並不像乍看之下那麼容易。外匯交易完全是虧損的。你因為某種原因輸了,生氣又輸了。漸漸地,外匯初學者開始意識到他們需要學習。您必須學習真正的交易員的職業!- 是必要的,就像任何其他職業一樣。
3. 第三階段。你努力學習。您參加或購買各種課程、研討會、成為眾多主題論壇的成員、購買大量書籍並閱讀。
4. 第四階段。你再次進入“真實”。同樣,一開始你贏了,然後你開始輸了。順便說一句,在這個階段,大多數人都退出了“遊戲”。只剩下最雄心勃勃和最樂觀的人。然後通常初學者會意識到知識就是知識(這是必要的),但這並不是外匯中最重要的事情。成功的交易是 80% 的心理學和 20% 的資金管理。如果閱讀這些文字你不同意它們,這意味著你還沒有準備好進行專業交易。
5. 第五步。你研究你的心理,你觀察資金管理,你的外匯收益策略給出不少於 40% 的正確輸入。也就是說,你開始作為一個成年人工作。當你認為你可以做任何事情的時刻到來了。《星病》在最意想不到的時刻讓你措手不及,一切都崩潰了。或幾乎所有東西。
6. 第六階段。這是複出階段。在不可避免的突破,失敗帶來的心理危機之後,你回來的時候更加堅強和堅強。你現在什麼都知道了,並且準備好了。你不會讓它再次發生。


外匯策略 - 它是什麼以及如何應用


外匯策略是由交易者做出決策的現成算法,一組規定交易者做某些事情的規則,以及一組允許他確定不同價格變動水平的指標。如果您在任何地方讀到“外匯交易系統”這一短語,您應該知道它也意味著外匯策略。
為什麼外匯策略用於在外匯上賺錢?原因在於,在這個市場上,只有那部分長期堅持任何特定策略的交易者才能獲得穩定的收益。這樣的策略可以由交易者創建,或者他/她可以使用針對他/她自己的交易風格進行調整的現有策略。穩定盈利的 5% 外匯市場參與者主要是自製策略的所有者。
剩下的 95% 是被虛假廣告蒙蔽雙眼的交易者,他們承諾用最少的知識和努力快速賺錢。他們不遵循任何策略,他們所有的交易都是基於直覺和隨意的決策。即使偶爾有盈利交易,其結果是它們的出價高於隨後的虧損。這也包括掉進“廚房”的交易員。在這種情況下獲利是不可能的。
還有一小部分交易者多年來一直在尋找他們唯一非常有效的策略,以達到 100% 的效果。但是沒有這樣的策略。它不可能存在,因為外匯市場的具體情況使得無法可靠地預測大量不同指標的波動。不可能在外匯交易中獲利平倉;損失是這種風險很大的業務的強制性組成部分。因此,不必完全避免損失,而是盡量減少損失,這就是為此目的創建策略的原因。
外匯策略根據相當多的指標和特徵分為類型和子策略,但是每個策略都有一些特徵是強制性的,並在交易執行過程中實施。每個交易策略都必須具備以下功能:
開倉; 平倉虧損(在這種情況下,初步設置了虧損金額); 平倉獲利。


適合初學者的外匯技術分析。道氏理論


技術分析可以定義為一種基於數學計算而非經濟指標或新聞預測市場價格的方法。
創建此方法是為了在股票和貨幣市場上獲利。最初,技術分析被分為幾種不同的方法,直到 70 年代,所有這些方法才被合併成一個具有共同心理學、公理和原理的綜合方法。
外匯技術分析是一種使用描繪波動歷史的圖表來預測可能的價格變動的方法。技術分析的實際應用定義了幾個公理。
技術分析公理 No. 1。 在形成價格時,每一個定價因素——經濟、政治、心理——都被考慮在內。消息一經發布,市場圖表將開始移動以反映新信息。
技術分析公理 No. 2 價格走勢有自己的方向。該公理已成為所有技術分析方法中的基本公理。外匯技術分析的主要目的是:確定可能的走勢(換句話說,趨勢),並在交易中使用這些數據。道氏的定義說,在看漲趨勢中,每個連續的高峰和低谷都將高於前一個。這個定義已經成為技術分析的主要和基本原則。趨勢分為三種類型:看漲(向上運動)、看跌(向下運動)和平坦(橫向運動)。這些趨勢中的每一個都很少以純粹的形式出現。
在有跡象表明方向發生變化之前,某種趨勢被認為是正確的。根據道瓊斯指數,儘管市場存在噪音,但這一趨勢仍在繼續。然而,在實際實踐中,要確定給定的反轉是新趨勢的起點還是只是回調的起點並不容易。現代技術工具使交易者很容易確定這一點。然而,不同的交易者對這些數據的解釋不同。
技術分析公理 No. 3 分析師根據過去有效的某些規則預測運動。這些規則也可以在未來應用,因為價格主要是由人類心理決定的。以下是外匯技術分析的基本原則:
價格考慮了所有因素,因此可以通過研究圖表獲得所有必要的信息。技術分析的主要目的是在初始階段確定趨勢,然後將這些數據用於製定外匯策略。最後的想法是,如果某件事在過去有效,那麼它很可能在未來有效。
趨勢分類中的道氏理論 道氏理論區分三種運動類型:“全球(長期)趨勢”、“中期趨勢”和“短期趨勢”。
“全球(長期)趨勢”是主要趨勢,因為這種趨勢可以持續數年。 “中趨勢”本質上是對主要“全球趨勢”的修正,可以持續十天到三個月。 “短線走勢”是小幅波動的走勢。這種趨勢可持續長達三週。
許多現代技術分析師將道氏理論趨勢定義視為現代技術分析的基礎。


外匯交易的基礎


在外匯市場交易外匯會帶來很多錢,這對任何人來說都不是什麼秘密。這些信息通過互聯網積極傳播,出現在各種印刷媒體和廣告網絡中。因此,在收到如此零碎和不完整的信息後,許多人正試圖深入了解這些信息並了解外匯交易的基礎知識。讓我們試著讓這項任務變得更容易一些,今天我們將討論這個交易平台是什麼以及如何在上面賺錢。
外匯交易的基本原理
外匯是一個市場,其參與者的主要目標是進行有利可圖的交易。這裡的商品非常具體——它是金錢。也就是說,貨幣的價值是不斷變化的,它是一種必須盡可能便宜地購買並以更高的價格出售的商品。
外匯交易的原則 - 低價買入和高價賣出 - 是每個交易者在這個交易平台上工作的交易活動的基礎。
但為了更好地了解這個市場的交易方式,您應該熟悉它。
外匯 - 它是什麼?
正如我們上面提到的外匯(外匯交易市場)是一個大型的國際市場,貨物就是金錢。這個市場是創造匯率的地方,後來用於改變貨幣。
外匯市場是獨一無二的,因為它沒有嚴格地與特定市場聯繫在一起。外匯交易通過互聯網進行,每週 7 天、每天 24 小時進行。
數以百計的銀行連接到外匯網絡,這使他們能夠主動和客戶主動進行與貨幣兌換相關的交易。
外匯市場好比一個巨大的貨幣兌換商,它不斷地用一種貨幣買賣另一種貨幣。如果您知道或猜測某種貨幣的價格將如何變化,您就可以獲得豐厚的利潤。
自然,沒有人知道匯率的確切方向,但在短期內,可以使用各種分析和技術工具對其進行預測。
外匯交易如何運作?
1. 交易中使用的每種貨幣都由一個三字母代碼表示。例如,美元表示為 USD,GBP 表示為 GBR,EUR 表示為 EUR 等等。因此,例如由 EUR 和 USD 組成的貨幣對將用 EUR/USD 表示。位於左側的貨幣通常稱為基礎貨幣 (EUR)。右邊的貨幣稱為報價貨幣(USD)。
2. 任何貨幣對都可以買賣。然而,被出售的並不是真正的貨幣對,而是該貨幣對的基礎貨幣。同時,您正在購買報價貨幣。例如,如果您決定賣出 EUR/USD 貨幣對,您實際上是在賣出歐元並買入美元。如果該貨幣對下跌,那麼歐元自然會變得更便宜,而美元會變得更貴。你可以靠這個賺錢。
3. 外匯交易中使用的兩個價格是“買入”價,即賣出價,和“賣出”價,即買入價。這些價格之間的差異稱為點差。這只不過是經紀人的佣金。
4. 在該市場執行的每筆交易的交易量以手為單位。在外匯市場上賣出或買入的標準貨幣量是 100,000 單位的基礎貨幣。但是交易者不需要有很多錢來進行交易。現在有保證金交易這樣的東西。經紀人為任何交易者提供槓桿。例如,如果槓桿為 1:100,交易者賬戶上的金額將比交易金額少 100 倍。也可以用小數手進行交易。初學者不應該急於大量開倉。
為了掌握這些知識並充分了解外匯交易的運作方式,讓我們看一個小例子:
讓我們假設在某個時間點,歐元/美元匯率為 1.1790/1.1794(買入/賣出)。您假設一段時間後它會增加並達到 1.1840。基於此假設,您決定購買 0.1 手該資產。結果,您似乎買入了 10000 歐元並賣出了 10000x1.1794=11794 美元。在這種情況下,您的交易賬戶中不需要有 11794 美元。使用經紀人的 1:100 槓桿,您只需擁有 117.94 美元。讓我們假設你是對的並且你的預測是正確的。通過以 1.1840 的“買入”價格結束交易,您已經賣出 10,000 歐元並買入 11,840 美元。這筆交易的利潤為 11840 - 11794 = 46 美元。
結論
在本文中,我們只考慮了基本概念 - 每個交易者都應該了解的初學者外匯交易基礎知識。但事實上,要在貨幣市場上獲利,必須學習很多東西。開始交易時,只有勤奮和系統的工作才能為您帶來豐厚的收益。


按貨幣指數進行外匯交易


日常交易者的工作意味著定期監控價格圖表,以獲取有助於進一步交易的信息。交易者的成功最終取決於如何成功和正確地執行分析工作。
指數作為一種技術分析 技術分析的方法不同,每個交易者根據自己的交易系統、偏好和經驗選擇一定的方法。但是,在分析思想的不同變體的總量中,我們大概可以挑出一種技術分析,無一例外地適用於所有交易者。即貨幣指數分析。除了在外匯交易指數非常令人興奮和有利可圖的事實之外,這種類型的分析還有什麼有趣的地方?
第一個積極方面是多向性。
通過使用各種指數對外匯市場進行圖形分析,交易者幾乎總能找到最有趣的貨幣對,其指數處於穩定的相反走勢趨勢中。
在分析一個甚至多個交易對時,交易者經常對習慣工具的不可預測的價格行為感到困惑,因為該對通常可以在兩個方向上均等地移動。在這種情況下下單更像是輪盤賭遊戲,主要因素是運氣或盲目運氣。
從指數交易到交叉貨幣對 基於貨幣指數的市場分析大大拓寬了交易者的視野,向他展示了在當前時間間隔內更可取的交易決策,從而防止在那些由於某些原因難以分析它們的時候對傳統貨幣對進行交易。
例如,如果加元指數呈現穩定的“看漲”趨勢,而英鎊指數則穩步下跌,為什麼要等待歐元兌美元對平盤結束或嘗試猜測該工具在可預見的情況下將走向何方?未來?傳遞給那些工具更容易,在我們的例子中,成功交易的可能性更高 - GBPCAD,或者通過直接在指數上交易來打開交易。
任何司機都會確認,在一天中的黑暗時​​間開車比在白天駕駛相同的距離更累。它不僅與人類有機體的生理特性有關。夜間,當空間的可見部分受到來自汽車前燈的光的顯著限制時,空間定向受到顯著阻礙。
外匯交易也是如此。通過只使用貨幣對而忽略對貨幣指數的分析,交易者縮小了視野,限制了自己的操作空間。研究指數圖表,很容易理解貨幣在什麼時間點處於運動狀態。
衝動波在此時移動價格,反之亦然,價格在繼續以既定趨勢移動之前進行修正。通過分析每個指數的長期時間框架,交易者可以了解指數的當前和預期走勢,選擇最有趣的長期貨幣對。這種概述和規劃是貨幣指數分析的第二個積極方面。
任何技術分析方法都有權生存,只要其方法有助於交易者從外匯市場交易貨幣中獲利。基於貨幣指數的市場分析並沒有剝奪交易者通常的工作算法,相反,它通過在交易中添加新工具——指數來擴展它。應用這種類型的分析,玩家能夠顯著擴大對特定價格變動起源性質的理解範圍。了解正在發生的事情總是有助於艱難的盈利業務。


外匯交易。準時離開有多重要...


按時平倉很重要!
一個好的外匯交易系統與一個壞的交易系統相比如何?
首先,交易關閉的算法。
如果系統設計得當,這方面的關注度不亞於開倉情況的發展。更重要的是,因為及時平倉的重要性遠高於入市。
就其預期目的而言,平倉分兩種情況進行:
- 減少損失; - 利潤固定。
計算潛在損失是任何交易系統的強制性部分。無論交易者使用何種方法來解決此問題 - 使用鎖定或打開反訂單以防止損失頭寸,或設置保護性止損單。在任何情況下,都應規定在不利的交易情況下退出市場。
沒有頭寸保護的外匯交易遲早會導致全部存款損失。而且,為了不從自己的錯誤中吸取教訓,應該把這句話當作一個公理。雖然,如果我們拋開心理方面的考慮,下必要的訂單並考慮保護性退出市場比開發退出系統以獲利了結要容易得多。
任何業務,在外匯交易自然屬於創業活動,意味著賺取一些利潤。它越大,對企業主來說就越愉快。提前平倉就是損失部分利潤,耐心等待下一次進場。稍後關閉它 - 在最好的情況下,如果發生止損,它將留下一些利潤,甚至沒有利潤。如果這個止損單位於盈虧平衡區域,那就太好了。
這是一門偉大的藝術 - 以最大可能的利潤及時平倉。如果不熟練使用交易退出算法,交易就毫無意義。錯過入場只會讓交易者感到煩惱,但不會損害存款。它不僅對財務平衡產生負面影響,而且還會影響交易者的心理,使他/她在滯後趨勢之前或更糟的情況下,迅速彌補據稱錯過的利潤和未平倉頭寸。
關閉 - 打開 - 交易?
但是交易者應該永遠記住,平倉並不意味著立即開倉。市場是慣性的,不能“突然”轉向相反的方向。任何運動都以降號開始,以降號結束。自然,不同時間框架的反轉時間會有所不同,但無論如何,新倉位的開倉應基於交易者交易的特定時間間隔內計算的進場信號。
交易者的技能不僅在於建立正確頭寸的能力,儘管它是一項非常重要的品質。開倉和平倉是一個交易系統不可分割的部分,只有將這兩個部分正確組合才能使交易系統正常工作。


外匯交易。怎麼開始……?從哪兒開始...?


至少有交易中心的教育課程,大量研究文獻,其中貨幣投機者活動的原理以清晰易懂的方式解釋。
對外匯交易的成功和唯一成功有清晰的認識,獲得利潤和光明、誘人的未來。
交易從哪裡開始? 您需要做的就是開設一個賬戶,並藉助有效的外匯策略、交易、交易和交易。更是如此,因為關於這類活動的高盈利能力的信息太多了。然而,有些人很少寫關於高風險的文章,但新手交易者不喜歡閱讀此類信息。為什麼?因為對他們來說一切都會好起來的。因此,幾乎每個新手交易者都試圖自己決定的最初問題是:他更願意選擇什麼規模的第一個(幾乎不是最後一個)賬戶,投入多少資金進行交易?
第一次存多少錢? 矛盾的是,最好推遲將自己的錢投資於未開發的業務。當談到初學者的外匯交易時,關鍵的成功因素將是穩定的利潤。建議首先測試您是否準備好過一個漫長而富有成果的生活。
開設一個與您打算在真實賬戶上使用的金額相同的模擬賬戶。貿易。運用你所有的知識和技能,但設置你自己的績效標準,例如,每月獲得 20% 的利潤。也就是說,為您的交易設定一個特定時期的目標。
不要為了自己的舒適而設定小的時間框架。每日、三天和每週的結果不太可能幫助您了解自己的準備程度。
當然,一系列可能的成功交易會給新交易者帶來信心和希望。但只有較長的測試期才能幫助確定利潤是系統性的,還是混亂的並與一些運氣因素有關。但即使是成功的一個月測試也不意味著交易者已準備好征服外匯。有必要耐心等待再試一次。而且,這項業務很大程度上是由各種期望組成的。
你只需要學會等待 對於成功的交易者來說,知道如何等待是非常重要的品質。再試一次,即使沒有增加目標和目標的高度。或者更好的是,參加某種比賽。幸運的是,現在不同的交易中心非常頻繁地持有它們。
在匿名參與者包圍的比賽中進行交易將使您更廣泛地了解自己的能力並體驗一些心理壓力。完全沒有必要以贏得比賽或獲獎為目標。首先,您應該努力達到自己的目標,將交易賬戶增加一定的自分配值。
如果新手交易者成功通過了這個階段,他或她可以直接回答關於第一個開立真實賬戶規模的初始問題。應該深思熟慮和謹慎地處理這一點。最重要的規則,甚至是法律,是你永遠不應該用借來的錢開戶。
當然,您不能認真考慮 1 美元、5 美元或 10 美元的真實賬戶。此類存款最好定義為模擬賬戶的變體,僅此而已。但是,在一個未被充分研究的業務上投資成千上萬,對於初學者來說外匯交易仍然會持續很長時間,這對每個人來說也不是一件有趣的事情。
確定要放棄的金額(這是開戶的方面)是有意義的,這將是痛苦的,但並不重要,尤其是對於一個家庭而言。
成為操盤手的階段不同類型的錯誤是相當多的,親戚不應該遭受初學者的錯誤。因此,當然,每個交易者應該自己確定開戶的大小,但這個問題最好在家庭圈子裡討論。
外匯交易是一個漫長而緩慢的過程,每一步都經過深思熟慮。很多,如果不是全部的話,取決於交易者如何開始這條道路。


外匯交易:個人創業還是集體創造力?


人們傾向於通過他人的意見為自己的行為或思想尋求支持。在日常生活中,我們習慣於與親人討論我們的計劃,並對他們對各種事務的意見感興趣。“一頭好,兩頭好”是一句著名且睿智的俄羅斯諺語,經常應用在現代日常生活中。正是這種對建議和聽取他人意見的熱愛對交易者非常不利,尤其是對初學者而言。
外匯交易是一種互聯網創業。在短短幾秒鐘內,您可以增加您的初始資本或失去一切。但是來網上交易的人通常不會想到壞事。
通過交易中心課程或教育計劃獲得了知識,並獲得了適合初學者的外匯策略,他們渴望加入外匯市場交易,只是為了獲利。但是,像往常一樣,知識是不夠的,所以他們想從同事或朋友那裡了解當前的交易情況。當然,這是可以理解的,但不是它導致利潤的事實。
實踐表明,成功的交易者不是公眾人物,當然,也有一些令人愉快的例外。在沉默交易時,一個成功的賭徒並不是在尋找願意聽取他意見的人。他不需要它。其他甚至更成功的交易者的意見也沒有。這就是為什麼初學者經常向可能有更多經驗並願意分享的同事徵求意見,但你以後會知道它是否是好的經驗。
如果你同時問十位交易者,他們今天想如何在外匯上交易某種貨幣,其中一半人會堅定地說他們今天會購買這種貨幣,而另一半人也會同樣看跌。這是很自然的。他們只是在不同的系統和時間間隔上進行交易。為什麼在五分鐘圖表上尋找入場點的交易者會聽取中期交易者的意見?最有可能的情況正好相反,並且可能導致無法進行有能力的、經過計算的入場,因為初學者通常會將更有經驗的交易者的意見作為行動號召。
另一件事是,如果一組交易者使用類似的交易系統進行交易。這種交流很難被高估。通過遵守相同的規則和規定,並在討論中通過他們的棱鏡評估交易情況,他們肯定會得出相同的準確意見。正是在這種交流中,利益與人數成正比的格言是真實的和相關的。但要讓交流變得有益,交易者首先必須對自己的能力有信心,這樣別人的意見就只是一個陌生人的普通判斷,而不會以任何方式影響自己的交易計劃。而這種信心是通過結合專業教育和積極的交易經驗來實現的。交易者接受的教育質量越高,他對自己的工作越有信心,外匯交易對他來說就越有利可圖。即使教育一個交易者需要一個多月的時間,這一切都會得到一百倍的回報。
綜上所述,我們可以說交易者之間的交流當然是個人的事情,但絕不應該變成業餘的互相教。一個眾所周知的事實是,沒有適當的教育,交易者不會成為專業人士。


外匯交易 - 在線賺取真金白銀


並非每個交易者都能在外匯交易中取得成功。如果潛在交易者承擔一定的風險,並且謹慎而不貪婪,並且能夠控制自己的情緒,那麼這種類型的活動就值得關注。
有必要警告符合所描述心理類型的人,即使具有在貨幣市場上交易的某些技能,也不應該指望快速致富。外匯收益並不容易,需要付出很多努力。在這裡,就像在人類活動的所有其他領域一樣,有一場激烈的競爭,其中最強大的人(經驗豐富且知識淵博的交易者)獲勝。這是貨幣市場初學者應該爭取的地位。
您可以藉助互聯網上廣泛提供的實踐和研討會來學習成為一名交易員。另一種選擇是參加經紀公司和交易中心提供的課程。
準備期還包括觀察將在交易過程中使用的貨幣對。新手交易者應該注意價格對技術分析信號和某些新聞事件的反應。收到的數據將幫助他學習如何對價格行為做出正確的預測。
沒有交易策略就不可能在貨幣市場上成功交易。這是交易者在外匯交易時應執行的某些操作的算法。有很多交易策略。在選擇它們時,應遵循一定的規則。對於交易者來說,它們應該是可以理解的,並且適合所選的交易類型。
該策略是否有利可圖,您只能通過經驗來判斷。交易策略的測試是在模擬賬戶上完成的。所有經紀公司都提供此類模擬器。在他們的幫助下,初學者可以毫無損失地獲得經驗。
當您成為經紀商的客戶時,您可以使用模擬賬戶。您應該認真選擇它,如果可能的話,最好使用熟人的推薦。
理論準備結束,策略測試完成,現在您可以開始在貨幣市場上進行真實交易了。為此,您必須存入一定數量的資金。建議使用您的一小部分資金,並且不要忘記設置損失限額。


外匯交易平台


第一個電子交易平台出現在二十世紀七十年代。他們使用簡單的終端通過專用的臨時網絡將經紀人和證券交易所聯繫起來。
術語“交易平台”通常用於避免與“交易系統”混淆,後者通常是指一種交易方法或交易策略,而不是用於在金融交易中執行訂單的計算機系統。
選擇外匯交易平台 一個現代化的交易平台應該滿足便利性和功能性的要求。處理器的性能和功耗也很重要。這些參數影響執行交易和更改報價的速度。
通過功能,我們了解交易金融資產的數量、分析工具、可用時間範圍和不同訂單類型的集合。
當然平台的功能很重要,但更簡單的平台也更受歡迎。交易平台是進入市場的一種手段,對於初學者來說,越簡單越好。 您還應該注意移動版本的可用性以及為不同操作系統安裝的可能性。現在幾乎所有的經紀商都提供外匯交易平台的演示版本,因此您可以選擇最適合您的。
最受歡迎的外匯平台 在後蘇聯時代,最受歡迎的外匯交易平台是 MetaTrader 4。最近它已經蔓延到世界其他地方。MetaQuotes的這款產品的特點是完善的安全系統。該平台提供自動交易、編程選項、強大的分析功能和設置的靈活性完善了它的優勢。新版本的 MetaTrader 5 與該平台並行提供,性能更好,功能更廣泛,不僅可以訪問外匯,還可以訪問其他市場。
Ninja Trader 被認為是國外貨幣交易的基準。數百家經紀公司使用它。它允許交易貨幣、期貨、期權和股票。廣為人知的是 Viking Currenex,被做市商和 ECN 網絡使用。數百萬交易者通過 cTrader 平台進行交易,該平台於 2011 年發布,旨在運行最新技術。
ZuluTrade 和 Mirror Trader 交易平台最近在外匯交易中變得流行。許多經紀人將它們作為一種額外或替代的方式來投資來自世界各地的成功交易者的交易。
當前所有流行的外匯交易平台都在不斷改進和更新,以跟上進步的需求。


外匯交易的秘密——配對交易


配對交易策略是在 1980 年代由為摩根士丹利工作的一組量化專家發現的。從那時起,這種策略一直是許多大型投資銀行和對沖基金的主要策略。然而,由於大投資者不願分享外匯交易的秘密,因此配對交易在很長一段時間內一直不為公眾所知,直到互聯網出現。現在,隨著在線交易的普及,包括配對交易在內的許多交易策略已經可供普通交易者使用。
配對交易的秘訣是什麼?
該策略是找到兩個高度相關的交易工具,並在每次它們的價格之間的差異(考慮到比例因子)超過其歷史平均值特定數量時建立橫向頭寸。這種交易依賴於這樣一個事實,即價格差異總是傾向於返回其平均值,這意味著將在一個或兩個頭寸上獲利。重要的是要注意配對交易始終對市場保持中立,即市場的大方向不會影響其收益或損失。
配對交易策略不僅適用於股票,也適用於貨幣、商品甚至期權。在外匯交易中,差價合約 (CFD) 所需的資金轉移比基礎資產少得多,允許小投資者成功使用配對交易。
如何選擇配對?
配對交易策略的第一步是找到兩個高度相關的工具。通常,這意味著他們必須來自同一行業或部門,但並非必須如此。例如,考慮兩家高度相關公司的股票:通用汽車和福特。由於兩家公司都是美國汽車製造商,它們的股票往往會一起波動。要看到這一點,只需將它們的價格圖表疊加在一起即可。
然而,僅僅基於經濟分析和基本面來做一對是困難的,而且並不總是有效的。首先,您需要是該領域的專家,並且對相關公司的情況有足夠的了解,其次,即使擁有必要的知識和信息,手動查看許多組合也是非常費力的。貨幣對,以評估其對交易的適用性。此外,僅依靠基本考慮可能會錯過許多與依賴關係相關的有希望的配對,即使是有經驗的分析師也可能猜不到。
這就是為什麼機構投資者早就開始在他們的實踐中使用各種統計方法來選擇有前途的貨幣對。最簡單和最著名的方法是計算工具的配對相關性,並進一步選擇具有高相關係數(超過 80%)的配對。現在你可以在網上找到很多已經計算出相關係數的服務。
如何交易?
可以通過繪製工具之間的價差來識別進入頭寸的潛在點。在這種情況下,價差是指這些工具的價格差異,採用比例係數。為了使工具價格達到可比值,需要使用係數。
使用價差圖,很容易確定價格背離的時刻。為此,只需在圖表上繪製一段足夠長的移動平均線——它將顯示工具價格的穩定歷史相關性。然後 - 跟踪與該平均值的價差偏差。當偏差超過指定水平時,可以打開配對交易:對低估交易品種的多頭頭寸和對高估交易品種的空頭頭寸。最佳水平很容易通過歷史測試確定。
配對交易是少數經過時間證明的交易策略之一。與圖表分析、艾略特波浪或斐波那契數字等各種“薩滿教”分析方法不同,該策略具有嚴格的科學基礎。


外匯交易系統。買還是不買?


許多進入外匯市場的交易者都試圖找到一些“聖杯”——100% 盈利的交易方式,但他們中沒有多少人會問自己一個問題:這樣的系統是否存在於自然界中?
購買了第三方交易系統,這為其所有者帶來了豐厚的利潤(當然,正如他們所說的那樣),並且……他們幾乎立即因負面結果而氣餒,對購買的傑作感到失望,它承諾了金山。
但係統再次失敗,一切重新開始。在第一個系統之後,您購買第二個,第三個,依此類推,直到無窮大。也許,你也做過,但你有沒有想過為什麼會這樣?為什麼承諾讓你成為黃金的外匯交易系統,並在測試模式下顯示出良好的結果,在購買後,在最好的情況下,只是不會帶來任何收入,在最壞的情況下 - 平庸地沉沒存款?
答案很簡單:首先,沒有任何系統可以預測百分百成功。
其次,交易者是任何交易系統不可分割的一部分,他的成功取決於他與交易系統的兼容性。如果他的性格、性格和心態不允許他遵循交易系統提供的所有指令,那麼即使使用最巧妙的外匯策略,他也會遭受不斷的損失。
其他人交易系統的優缺點
現在,關於“聖杯”。想像一下,您發現了一些未被發現的秘密,或者只是市場的一個小功能,可以讓您在市場上賺取數百萬美元。你會為了一百美元把這個秘密賣給別人嗎?我不這麼認為。對我們中的任何人來說,更自然的是,通過這個發現悄悄地賺錢,保持沉默,為命運的轉折而歡欣鼓舞。
事實證明,如果“聖杯”確實存在,那麼只有自己找到才能得到。
那麼,值得購買和研究其他人的交易系統嗎?
當然,你應該!這就是為什麼。要從頭開始開發外匯交易系統,交易者需要長時間的搜索、學習和錯誤。你可以通過以別人的現成系統為基礎來避免這種情況。
在這種情況下,您不必“重新發明輪子”的交易。但如果直接使用,損失是有保證的。對於經過驗證的開發人員的專有交易系統而言,情況並非如此,他們的算法經過多年的微調,幾乎不需要適應,但我們經常願意為別人的想法買單嗎?
大多數情況下,我們嘗試使用免費解決方案或非常非常便宜的解決方案。
我們該怎麼做?其實很簡單,但簡單不代表容易。
我認識很多人參與交易。每個人都有自己的系統,自己的原則,有些人在外匯交易中的成功率更高,而另一些人則更差。但問題是,當我測試同事的系統時,我只是在他們進行交易並從真實存款中獲得真正利潤時才蒙受損失。當我認識的人以我的交易系統為基礎時也是如此。為什麼會這樣?我們都是不同的,我們都不能以同樣的方式看待市場和世界!
就是把別人的戰術當成自己交易的指路明燈,唉,你不會變得更富有。但是如果你把別人的經驗作為基礎,一個框架,並根據自己的工作風格進行調整,你就可以獲得一個獨創且有利可圖的交易系統。隨著時間的推移,在使用它並獲得了必要的經驗之後,你突然開始想知道當前的交易風格與原始交易系統有何不同,它如何在無形中添加了一些外匯指標,新規則,儘管其本質保持不變。
接下來要了解的是,系統越簡單越好。
沒有必要使任何事情複雜化!任何系統都不能只產生有利可圖的交易。秘訣不是讓交易長期虧損,而是按時平倉。
比如你下了一個買單,價格反方向移動,不要等到下單止損,馬上平倉!這將為您節省金錢,並讓您自由地繼續進行。
很多時候,我們執著於失敗的訂單,從而失去了建立良好頭寸的時間和機會。您不必每筆交易都賺錢,但必須立即止損!
即使您有一半的交易虧損,您也可以建立您的存款。相信我,這是真的。不要將盈利的交易變成虧損的交易!
如果您已經獲得了一些利潤並且價格朝另一個方向發展,那麼就獲利了結,不要讓市場愚弄您。手裡有鳥更好!如果您獲利或虧損並且價格修正並朝著您選擇的方向移動,請不要為失去的利潤感到遺憾,更不要嘗試跟上市場。它還可以為您省錢!最好等待另一個入場信號。
交易者失敗的原因與其說是他的交易系統,不如說是他的心理準備。情緒和貪婪毀掉了不止一代的金融交易員。


外匯交易是一項非常嚴肅的業務!


許多人在危機的困難時期試圖尋找額外的收入來源,允許自由工作,從而帶來良好的紅利,在這個領域的廣告提案很多。大多數情況下,他們承諾快速而穩定的濃縮。但正如他們所說,新的還是舊的,但被遺忘了。
很長一段時間以來,都有外匯交易這樣的業務,它幫助人們成功地解決了他們的財務問題。而且,如果之前開戶的門檻是幾千美元,現在不用大筆資金就可以在國際市場上開盤。交易工具的範圍已從質量上擴大。此前該經紀商提供近十種貨幣對的交易,現在該經紀公司的投資組合包括貨幣資產、期貨、股票和二元期權。
許多人更喜歡在實踐中學習新業務,將他們的理論知識用於工作和行動。但是外匯收益在更大程度上仍然依賴於理論知識,因為你不能依靠你的運氣和財富在這個市場上開展業務。
外匯是銀行之間以非固定價格進行貨幣兌換的市場。全球貨幣每天在這個國際市場上進行交換。貨幣匯率每分鐘都在變化,貨幣價格的差異可能非常有利可圖。
貨幣兌換的合理性如何?隨著時間的推移,某些國家由於不同的情況而開發了一種特定類型的服務或產品。因此,一個國家變成了出口-賣家,而另一個國家變成了商品和服務的買家-進口商。進口是用生產國的貨幣購買的。事實證明,在你可以在國外買東西之前,你仍然必須購買那個國家的貨幣。於是國際貿易成為貨幣兌換的原因。外匯讓您有機會通過兌換貨幣來賺錢。
任何想要改善生活的人都可以成為外匯市場的參與者。在市場上經營不需要特殊教育。一些人認為,一個人必須找到最好的共同基金、評級,並且一個人可以通過收購股票輕鬆賺錢。但這是一個有爭議的觀點。
正如專家所指出的,外匯市場每天的營業額達到近兩萬億美元!不僅很多投資公司和銀行在這裡賺錢,個人也一樣。有人將貨幣市場的收入與風險遊戲進行比較,但只有一個相似之處:交易不能只靠運氣;否則你輸得和贏一樣快。但是擁有信息並巧妙地使用它會帶來真正的利潤。重要的是要了解交易是一項非常嚴肅的業務!


外匯:初學者培訓


任何初學者都應該在開始練習之前好好學習他們的交易。在外匯交易中,重要的是初學者不要被廣告和即時巨額收益的承諾所迷惑,在外匯交易中,練習、學習和工作是非常重要的。只有這樣,初學者才能獲得實踐經驗,這將有助於他們賺錢。但首先,必須掌握外匯交易的基礎知識。
開始培訓有兩種方式——找公司報名參加課程或嘗試自學:
向經紀人學習。外匯初學者不乏教師——幾乎所有的交易中心和大多數經紀商都為初學者開發了專門的培訓課程。通常,這些公司可以使用一般教育理論課程以及以實踐培訓為導向的課程。培訓材料提供了有關如何設置交易終端、可用的策略以及它們如何工作的所有必要知識。Forex for Beginners 還教授戰術基礎知識並解釋可用的交易工具。
仔細選擇您的培訓課程,記住您是用自己的錢來支付的,此外,您未來的外匯收入將在很大程度上取決於您選擇的課程和培訓師的資格。最好對您正在考慮的“貿易學校”的評論進行一些額外的研究。不要相信那些試圖讓你在他們那裡開設第一個賬戶的學校。他們很可能不是想培訓你,而是想把你爭取到他們的經紀公司。
自己訓練。這裡從另一面展示了初學者的外匯 - 交易者自擔風險,沒有人控制他,也沒有人會讓他做功課。另一方面,網上有很多高質量的免費資料,可以在線進行自學。最重要的是所有信息都必須是定性的和清晰的 - 初學者外匯教育中的錯誤可能會以一種或另一種方式影響交易者未來的工作。
通過培訓師和自學學習如何在外匯市場上交易會很有效;最重要的是慾望和堅持,你可以保證交易趨勢。


外匯。谁愿意成為百萬富翁?神話與現實。


有可能成為外匯百萬富翁嗎? 這個問題通常是每個進入外匯世界的人都會問到的,他們經常嘗試以金融權力經紀人的形象。
但是一個沒有特殊技能的普通人可以通過在貨幣市場上交易而致富嗎?對此事意見分歧。
他們中的一些人確信它是真實的,其他人則保證它不是,這是不可能的。在他們看來,外匯是一種虛假的促銷活動,是一種非常可疑的在互聯網上賺錢的方式,人們必須對此保持警惕。
但是如果你拋開極端的觀點,不聽別人的意見,邏輯思考,涉及到普通的數學,就可以得出一些有趣的結論。
從交易員到名譽百萬富翁的道路
首先,讓我們定義術語,富裕意味著什麼,以及收入限制在多少。大概100萬美元就足夠對這個世界充滿信心並獲得“榮譽百萬富翁”的驕傲稱號了。讓我們試著計算一下普通外匯交易者實現這一目標的可能性和時間。
讓我們假設一個交易初學者在一個交易中心接受過培訓並學習了外匯交易的基礎知識。不過,更現實的說法是,認真交易者的教育不僅限於經紀公司提供的課程。他將尋找不同的方法來永久提高他的技能,或者至少在他的交易系統成為一種相對無損的外匯策略之前。
成為百萬富翁的三個階段
然而,交易者在職業生涯初期能賺多少錢?不多。如果他在最初的幾個月甚至幾年都盈利,你可以說他是非常幸運的。交易者的方式包括三個發展階段。第一個——聽起來很可悲——是賬戶損失,很少有人能逃脫這種命運,第二個是接近零的餘額,沒有追加保證金,但由於某種原因沒有利潤任何一個。最後,並非所有初學者都會進入的第三階段是從外匯交易中直接獲利。
讓我們假設新手交易者最初訓練有素並且跳過了第一個令人失望的階段。他可能會期望獲得一些利潤。考慮到一個小起點的影響,讓我們假設他在最初幾年能從 100 美元漲到 3000 美元以上。此後,交易者的命運變得複雜且難以預測。但是,讓我們假設我們的角色不再是初學者,並且他/她在一年內賺取了他/她存款的 50%。是多還是少?
在我看來,一個月10%的利潤在網上交易中已經是不錯的、真正的利潤了。讓我們不考慮我們的存款每月翻倍。這些數字也很真實,但對於大多數市場參與者來說並不典型,而且此類收入往往不穩定。讓我們考慮到交易者為自己的需要獲取部分利潤,有時他有交易不成功的時期,或者他生病、休息或只是懶惰交易。所以,50% 一年。
他需要多長時間才能賺到一百萬?大約15年。漫長的十五年他將工作,工作,而不是扮演股市大亨,為的是讓他的夢想成為豐富多彩的現實。真相和目標是值得的。因此,理論上,成為外匯百萬富翁是完全有可能的。
實踐表明相反。大多數交易者並不認為外匯交易是一項費力和乏味的工作、商業、創業。他們需要很多,立即,現在和很長時間才能達到目標,他們只是不能也不想。通常,這樣的快速啟動以快速結束告終,而在貨幣市場上賺大錢的神話對我們大多數人來說仍然是一個神話。
那些渴望快速獲利的人最好去賭場試試運氣。那裡的效果很可能會更大。外匯交易是一種互聯網業務。而對待這種類型的收入應該相應地對待。收入完全來自交易者的知識、經驗和勞動。


交易者或最好的交易者的四大恐懼都不怕!


你今天心情如何?你是快樂還是悲傷?也許有人讓你傷心或快樂?您是否考慮過您的情緒會對您的交易成功產生嚴重影響?
最後一個問題應該更仔細地考慮。當然,出色地執行您的交易策略計劃和稱職的資金管理是成功交易的重要方面。但是,要獲得盈利,您需要適當的心理心態。當然,您可以對交易和市場有很多了解,成為技術和基本面分析方面的專家,對許多成功交易者所固有的報價走勢有很好的直覺。
然而,即使是最聰明、最有能力、最感興趣的交易者,如果不考慮情緒信號,也可能會失敗或破產,警告某些交易決策存在風險。
例如,在交易過程中持倉時間過長、過早退出或過晚進入表明市場參與者對交易的心理態度錯誤。那麼讓我們來思考一下,一個交易者以什麼樣的心態才能成功呢?
馬克·道格拉斯 (Mark Douglas) 的《在區域交易》一書中談到了“交易的四種主要恐懼”,它們是導致大多數交易錯誤的原因:第一害怕犯錯,第二害怕虧損,第三害怕錯過交易,第四害怕害怕不獲利。
作者認為,交易中一致的贏家和一致的輸家之間的顯著區別是一種格言“最好的交易者不怕”!
那麼,你如何克服我們大多數人自然而然地進入市場的恐懼呢?有很多建議:
1. 在分析每筆潛在交易時,問問自己你到底做了什麼來盡可能地限制可能的風險?這種風險助長了憂慮感是正常的,並且有很多方法可以減少這種憂慮。首先,您應該確保您的入場價格是您當前交易的最後市場走勢中的最佳可用價格。例如,如果您的交易處於水平突破,您應該確保將止損設置在潛在回報限制之外。如果有退貨,請等待收到退貨確認。當然,使用合理的止損是任何風險管理計劃的重要組成部分。
2. 避免增持任何頭寸:您的賬戶應提供您打算同時持有的多個頭寸。如果發生任何挫折,減少這個數字是值得的。
3. 如果您目前心煩意亂或生氣、有財務問題或債務、身體不適、不能 100% 確定市場方向或感覺自己是市場的“受害者”,您也應該完全避免交易.
4. 在開始交易之前,您需要重複一條簡單但非常有價值的規則:“按照計劃進行交易,併計劃好您的交易。保留一份交易日誌,您可以在其中分析性地計劃新的交易,然後再執行它們,風險和利潤的平行描述。這些條目應在每天結束時更新。您的目標和止損應相應調整。通常,市場非常靈活,必須不斷監控其演變以避免令人不快的意外。


初學者如何學習投資?


把錢放在床墊下並不是一個好主意,因為通貨膨脹遲早會使你的儲蓄貶值。這就是為什麼學習如何將您的儲蓄進行有利可圖的投資非常重要,這樣這些錢才能產生被動收入,並為您和您的孩子提供光明的未來。
不幸的是,這不是在學校或大學裡教授的,這就是為什麼年輕人在獲得第一份收入時往往不知道如何開始進行有利可圖的儲蓄。您必須自己尋找選擇,這充滿了錯誤和經濟損失。
讓我們嘗試學習如何投資,而不會在路上造成太多顛簸。
首先,你需要改變心態,開始看到機會,而不是危險。投資者當然希望從他們的所有投資中獲利,但同時他們知道如何明智地承擔風險並且不怕賠錢 - 最重要的是,如果成功,收入將彌補之前的所有損失。
您可以藉助書籍學會像投資者一樣思考:
- 巴比倫首富 - 一本關於古代世界最富有城市的書,那裡的居民即使在那時也知道金錢的普遍規律,並且知道如何利用它們來致富。
- 富爸爸,窮爸爸 - Robert Kiyosaki 的暢銷書,作者在其中談到了投資美國現實的理論和實踐,這些知識很可能在我們國家得到應用。
- The Road to Financial Independence 是一本很棒的書,裡面有很多關於投資的秘訣,這些秘訣都得到了家庭作業的支持。
閱讀本書後,您將能夠豐富您的投資理論知識:學習如何正確計算投資的盈利能力,制定優質的投資組合,並有效地應用多元化。
您將如何學習如何在實踐中進行投資?一些投資公司提供了用虛擬貨幣試用他們的產品的機會,這對於初學者來說是一種很好的無風險方式。最重要的是不要太得意忘形,因為真正的投資是不同的。
如果您開始投資真錢,您將獲得更快的結果。但是,如果你是初學者,把所有的錢都投資起來是一個非常糟糕的主意,因為犯錯的成本很高,而且初學者會犯很多錯誤。使用盡可能少的金額(通常是 10 美元到 100 美元)會更好——它會為您節省很多精力和金錢,而且損失不會嚴重打擊您的口袋和動力。
初學者在哪裡投資?在這裡,選擇權在您手中,重要的是不要分散 - 如果您選擇了任何工具(金屬、股票、商品、外匯等),那麼請徹底研究它,而不要觸及其他工具。
不要害怕冒險,但要正確地去做——然後隨著時間的推移,你會成為一個成功的投資者。
祝你好運!


美國就業統計數據如何影響外匯交易?


CES(當前就業統計)報告是通過就業問卷生成的,這些問卷是從大約 145,000 個美國政府機構和公司收集的。它以關鍵指標的形式包含全面、最新的勞動力市場信息,並為基本外匯分析師提供就業水平、工作時間和基本工資的數據。
CES報告還包含以下信息:工作數量、平均小時收入和平均工作時間,包括按經濟部門細分的失業率數據。包括當前和前幾個月的信息。
該報告由美國勞工統計局在報告期後的下一個月的第一個星期五(通常在紐約上午 8:30)每月發布,是勞動力市場摘要的第二部分。
本就業總結報告的第一部分介紹了 CPS(當前人口調查)的結果,即來自家庭抽樣調查的勞動力市場數據。
它被市場視為就業數量(非農業部門)的領先指標,反映了經濟中工業、建築和製造業的動態。由於招聘的季節性,它不包括農業部門的就業數據。
該報告包括有關平均小時收入(稱為工資百分比變化)的信息,許多專家將其視為消費價格通脹的領先指標。CES 報告中還報告了平均工作週(以小時為單位)作為比較指標。季節性調整統計平滑(Seasonally Adjusted)適用於所有數據。
人們普遍認為,就業增加會導致消費者支出增加,從而導致經濟增長,因此工作週、工作和小時工資的增加都會對美元產生積極影響。該數據與預測的嚴重偏差對匯率產生了劇烈的投機性影響,而 CES 報告數據的其餘部分影響甚微。
工作週指標允許跟踪總體經濟衰退的開始。超過生產率增長的工資急劇增長有助於確定通脹上升的點。
可能影響:
利率:指標值高於預期或看漲趨勢被理解為債券市場的通脹因素,導致價格下跌和利率可能上升。因此,疲弱的報告被視為對債券市場有利。
股票市場:對該市場的影響難以評估。該指標的增長超過預期表明經濟的高增長率,這相當於潛在收益的增加。然而,該指標可能會導致更高的預期通脹,從而導致利率可能上升,這對股市肯定是不利的。
外匯:就業增長高於預期(所有其他條件相同)導致本國貨幣增長,因為這表明經濟走強並增強了國內需求,這再次導致利率上升。對外匯市場的影響具有強烈的投機性,因為它被認為是上個月活動的早期經濟信號之一,也是對 GDP 估算的澄清。美聯儲的貨幣政策行動在很大程度上取決於這份報告。
該報告在外匯新聞交易中佔有特殊地位。建議交易者密切關注關鍵就業指標,因為主要貨幣對的投機波動通常是數據發佈時平均水平的數倍。


外匯交易如何開始?


在本文中,我們將討論從何處開始外匯交易,首次外匯投機者會遇到哪些陷阱,實際上,外匯交易者應具備哪些素質,以及外匯市場對誰絕對禁忌。
良好的開端是通往成功的重要時刻,這已不是什麼秘密。外匯市場交易也不例外。大多數新手交易者犯了一個錯誤並立即開設一個大賬戶並嘗試在他們遇到的第一個貨幣對上進行交易,通常沒有任何準備工作。毫無疑問,這種方法會導致直接和有形的損失。
因此,如果您決定開始貨幣交易,您首先必須找到一個經紀人,他將把您與巨大的貨幣市場本身聯繫起來,為您提供報價、進行交易並支付利潤。
這是一個非常負責任的步驟,因為很大程度上取決於外匯交易中的經紀人。例如,交易者看到價格變動並想進入市場,此時交易平台與經紀人中央終端之間的連接被切斷。或者交易者想提取所賺取的利潤,但提取方式有限,而且都有巨大的利益......有很多選擇,所以你應該在開始的時候努力工作,避免痛苦和失望結尾。
最好不要偷懶,在網上收集關於這個或那個經紀人的真實交易者的評論。此外,還有獨立的在線資源,根據多個標準制定自己的貨幣市場經紀人評級。
下一步是在經紀人處註冊並下載平台。註冊比較簡單,所以這個階段不需要重點。下載終端並開設一個模擬賬戶。然後有必要獲得更完整的信息。大多數經紀商都提供,但在其他大型金融平台註冊,盡可能多地閱讀和吸收信息並不是多餘的。
最重要的經濟新聞在貨幣交易中至關重要,因為當價格“瘋狂”時,它們經常會引起重大的價格波動,標記高峰和低谷,如果他或她不小心進入市場,可能會對交易者的存款產生不利影響那一刻。因此,下一個重要的事情是手頭有一份經濟新聞日曆。互聯網上有很多,主要是方便並準確反映所有必要的信息。
然後你必須選擇合適的交易系統。數以千計,所有這些都有完整的描述,但最好不要急於選擇,因為對於每個交易者來說,交易系統都是嚴格個體化的。如果您下載了任何策略,您應該在模擬賬戶上測試兩到三週,然後才能切換到真實賬戶。是的,隨著時間的推移,您將製定出適合您的交易系統,但現在要學習觀察價格並做出適當的結論。永遠不要買任何東西!沒有一個交易系統是完美的,也沒有任何超級指標會一直向好的方向交易。因此,把錢交給金融市場上的某些大師是沒有意義的,他們在欺騙新手方面比在外匯交易方面更成功。
模擬賬戶也可能有助於自我控制,因為外匯交易成功的主要因素是交易者的心理,如果沒有紀律,這是不可想像的。這就是為什麼你應該訓練自己在模擬賬戶上正確交易,就像你用真錢交易一樣。您不應該在每次虧損交易後抓緊時間尋找新的條目。實踐表明,這樣的行為造成了巨大的損失,甚至經常損失存款。輸掉幾筆交易後最好的辦法是關閉終端並休息一下。
最後,讓我們看看幾類不應該浪費金錢、精力和健康來交易外彙的人。這些都是:
a) 悲觀主義者。如果在每筆虧損訂單之後您認為外匯是一個騙局並且您無法在這裡獲利,那麼最好提取您的剩餘資金並忘記貨幣交易。
b) 那些堅信交易是一種無需學習的簡單賺錢方式的人。唉,這是一個誤解。你將不得不長期艱苦地學習,懲罰很可能是“盧布”。外匯需要良好的反應、耐心、自我控制和不斷搜索信息。
對於其他人來說,外匯交易可以成為成功的跳板,當然,前提是人們明白交易是一項嚴肅的業務,而不是獲得數百萬暴利的地方。


如何在外匯市場不虧本


如果您想通過對自己的投資負責來賺錢,那麼最好的地方就是外匯市場。它是世界上最大的金融市場,雖然它有一定的風險,因為成功的交易需要知識,但它可以證明是大量資金的來源。
花點時間進入外匯市場。許多認為交易只是按下“買入”按鈕的人不幸地發現他們的錯誤太晚了。交易遠不止這些。首先,您必須知道何時按下該按鈕。
現在,讓我們專注於趨勢、點數、貨幣對、分析、指標、經紀商以及您在交易平台上按下任何按鈕之前需要了解的其他內容。
外匯市場的貨幣走勢遵循一定的模式,並由許多因素決定,例如經濟、政治、GDP、通貨膨脹、貿易平衡和許多其他因素,甚至包括交易者對這些因素的反應。您必須學習如何發現貨幣遵循的技術分析模式,以及如何使用趨勢。這是所有外匯交易的核心。當然,你不會孤單。各種指標和震盪指標,以及日本燭台圖表,將助您一臂之力。您需要精通這些指標。學習閱讀指標提供的數據,以便您對未來的貨幣走勢得出正確的結論。
外匯交易平台是學習如何交易的最大幫助。在這裡,您將能夠看到不同工具在真實市場條件下的表現。您不僅需要平台來打開和關閉交易。你需要它來了解市場。建議使用免費的模擬賬戶,以免在培訓期間冒自己的資金風險。在模擬賬戶上交易與用真錢交易沒有什麼不同,當然除了真錢的存在。
模擬賬戶和交易平台將幫助您開發和測試自己的交易策略,如果您想在外匯市場上取得任何積極成果,這一點至關重要。


傾斜如何殺死交易者


每個人都知道外匯交易中的重要點,例如基本面和技術分析、交易的數學部分以及由此產生的資金管理規則(資金管理)。投資者的心理及其對交易的影響有點不同,儘管並非如此。
從他踏入金融市場的第一步開始,交易者就學會了識別分析模式、趨勢方向,並且幾乎不知道如何應用和使用有時會對投資者的資本起到“卑鄙”伎倆的心理技能。
分析交易的開倉和平倉水平、盈利或虧損非常容易,但有時很難評估交易的心理成分。心理學是一個複雜的東西。它不能被觸摸、拿在手中或在圖表上看到。但它無形地影響著投資者的行為,有時甚至會導致計劃的利潤翻盤。由於缺乏知識和經驗,交易領域的初學者會犯錯誤。由於心理問題,專業投資者更容易犯錯誤。
其中之一,最隱蔽和最不引人注意的是,玩家因各種情況而進入 TILT 狀態。職業撲克玩家創造了“TILT”這個表達方式來簡要描述玩家的狀況,通常不適合他的打法,並且容易造成損失。外匯也是如此。
導致交易者傾斜的常見情況示例:大多數情況下,傾斜是由損失引起的。它看起來像這樣 - 根據測試信號開倉交易的交易者蒙受了損失。一段時間後,情況會重複。然後它再次發生。在某個時刻,玩家明白他需要退出市場並修改他的交易計劃,但內心想要平衡的渴望創造了一種錯覺,即趨勢即將開始,無限數量的點數和交易者凍結在前面監視器。當頭霧散去時,投資者很可能會發現,由於大量虧損交易,缺乏自我控制已將交易賬戶帶到了臨界線。
由於大獎的興奮,傾斜發生的頻率要低得多。在這樣的時刻,交易者的意識中充滿了超凡脫俗的喜悅,他充滿了對自己獨特性和交易策略天才的感覺。當玩家恢復意識時,你已經明白了故事的結局。
無論傾斜條件的原因是什麼,首先,交易者阻止並失去自我控制,這導致連續虧損交易。在這種狀態下,投資者並沒有意識到自己的行為違反了自己的規則,對自己的資本造成了損害。頓悟發生了,但有時改變情況為時已晚。
傾斜類型 - 明顯傾斜。如果您發現自己認為自己已經偏離了交易計劃,並且您的行為不符合已製定和可接受的框架,則可能意味著您的自我控制發出了“停止!您應該停止並仔細分析情況,無論您當前的狀況,因為任何進一步的行動都可能導致更加混亂的情況。
- 隱藏傾斜。如果你發現自己一方面一切都很好,你的交易計劃完美無缺,但另一方面,一系列難以理解的損失讓你感到畏縮和不舒服,那麼你可能受到了潛在傾斜。請一位同事分析您的交易以了解情況。
潛在傾斜不是那麼強烈,因此具有雙重危險。首先,它會影響交易者接受交易可接受風險水平的心理能力,使他/她陷入不確定性。在沒有意識到的情況下,交易者以一種不尋常的方式進行交易。
暴露於傾斜 交易員的職業是一條艱難的道路,通常涉及心理的根本崩潰。一個專業的投資者,就像一個稱職的走鋼絲者,總是在風險和利潤之間選擇路徑,尋找安全和積極的交易結果。因此,在這個行業中出現虧損或盈利的壓力是正常的。
對沖擊的彈性以及因此的傾斜容限是完全個人的規範,無法分析或數學預測。不值得猜測你為這樣的考驗準備了多少。更重要的是要知道哪些方法可以幫助防止它發生,以及如果你確實成為它的犧牲品,如何處理它。
對抗傾斜的方法 1. 強烈的情緒是你的敵人。不要在情緒高漲時進行交易。在您的帳戶中保持冷靜。
2. 不要在心情不好、沒睡好或身邊有需要注意的人時進行交易。所有這些因素都會阻止您集中精力進行適合您制定的外匯策略的交易。
3. 堅持“戰即戰,晚餐如期”的原則。遵循有計劃的交易計劃,這需要考慮到各種情況的發展,包括那些你意想不到的情況。
4. 休息。不管一天的結果如何,讓自己放鬆一下。明天就換今天,你不會在一天內賺到所有的錢,但在疲憊的狀態下你可以做很多好事。
5. 使用可用的技術來放鬆身體並釋放緊張感。這可以是瑜伽、冥想、氣功、在游泳池裡游泳。任何會讓你超負荷的事情。
6. 思想先於行動。根據明確和具體的規則,可視化您的交易行為,想像您的交易是如何進行的。創建不同交易場景的視覺序列,包括虧損交易。日常練習將培養必要的反應能力,並在您突然開始漂移時讓您及時停下來。
7.為自己創造一個情緒狀態的模型。全天定期參考它,以確保您的體型正確。如果您覺得與標準有任何差異和偏差,請暫停交易。
我寫這些行是用對這個主題的了解,因為我已經充分感受到了傾斜對自己的影響。在我的實踐中,我遇到了三種情況。2011 年夏天,上一次發生在我身上的此類事件。我花了三週時間才恢復過來。在這樣的“懸崖”之後,我建立了一個假設,在我的職業生涯中,我應該不時休息兩三天,只是為了觀察市場。
傾斜的話題非常廣泛。我已經訴諸於它的一般描述,而沒有詳細說明。我們的大腦是一台獨特的可編程計算機,可讓您達到您從未夢想過的高度。您所要做的就是學習如何控制它,調整到某個頻率並朝著選定的方向移動。


如何選擇外匯交易經紀人


想要嘗試外匯交易的交易者首先要處理的是選擇可靠的中介 - 經紀人。不幸的是,在金融市場和日常生活中,有一些公司名聲“污點”,服務質量差,甚至有一些不經意間的公司,它們在無孔不入的宣傳之後收錢。來自潛在的交易者並立即消失。
所有這些都令人不快,在本文中,我們將嘗試僅出於實際原因加上一定的懷疑和經驗來選擇經紀人。
首先,您應該將您的搜索限制在已經上市很長時間並且在主題論壇、網站、個人博客上反應積極的經紀公司。你不應該偷懶,向帖子的作者提問。作為一項規則,人們總是渴望分享這種信息。你可以從一件小事開始——詢問服務的質量和成本。通常,公司越大,成本越便宜。順便說一句,最好避免新公司,即使他們提供更好的條件。
然後有必要將經紀公司與潛在存款金額相關聯。如果交易者計劃以 1 美元開立美分賬戶,在這種情況下,對經紀人的財務要求可能很小。大量的錢是另一回事。銀行和大型國際經紀商在這方面再次具有優勢。
請記住,可疑的公司無法以始終如一的質量運營。為了獲利,他們需要不時將客戶的賬戶清零。他們以不同的方式做到這一點,最常見的是拋出引號。此外,互聯網接入並不穩定,在公司服務器負載過重的情況下,例如在新聞發布或經濟統計期間,互聯網可能會“掉線”,當它恢復時,許多交易者會發現他們沒有存款,因為他們錯過了對自己不利的大動作,無法平倉或下達保護令。大筆資金當然應該存放在不以這種“惡作劇”而聞名的知名公司。
一些經紀人試圖向交易者強加他們根本不需要的額外收費服務。當然,他們首先關心的是自己的利潤,而不是為客戶提供的高質量服務。
另一個“狡猾”的時刻是不同的限製或義務。通常它們不會公開披露,交易者在開戶後會面臨這個問題。更多時候,一個不道德的經紀人會迫使交易者在一定時期內進行一定數量的交易。例如 - 每天一筆交易。它並不總是與交易者的交易策略一致,因此會導致存款減少和損失。
經紀人的協助也很重要。一家嚴肅的經紀公司的員工中有分析師,他們當然可以在不久的將來為您提供建議,關注新興趨勢並指出風險時刻。
您應該注意與經紀人進行不同類型溝通的可能性,以便不僅可以在線管理您的頭寸,還可以在必要時使用固定電話和手機。
額外的服務也將有利於經紀人 - 各種培訓、信息、分析和其他材料將促進交易者的工作並使其更有利可圖。


如何選擇交易外彙的最佳時間(時間管理)


在金融市場進行交易時,不僅交易策略和資金管理對成功非常重要,它們共同構成了交易者的交易系統,同時也是外匯交易的時機。
貨幣市場上有四個獨特的交易時段:太平洋、亞洲、歐洲和美洲。由於太平洋和亞洲時段的波動並不特別大,單獨考慮太平洋時段是沒有意義的,所以讓我們將自己限制在三個主要時段的概述上。
外匯交易時間和交易時段的描述
從格林威治標準時間 00:00 開始,當天的第一個交易時段是亞洲交易時段。這裡的主要參與者是來自東南亞的貿易商。對於俄羅斯人來說,除了那些生活在東西伯利亞和遠東地區的人,這不是外匯交易的最佳時機。然而,許多生活在世界歐洲地區的交易者更喜歡在這段時間進行交易,利用資產的安靜動態和低市場波動性。亞洲時段甚至有特殊策略。
儘管如此,即使像日元這樣受歡迎的亞洲貨幣,主要走勢也發生在其他交易時段,儘管區域新聞可能導致貨幣對爆發。
在此期間交易時要注意的主要事項是03:00的新聞發布和中國人民銀行的行動,中國人民銀行是外彙的主要買家,並定期嘗試修正人民幣。
在 09:00 開始的歐洲交易時段,市場活動較高。交易者處理隔夜新聞並監控各種經濟指標。
09:00 到 13:00(格林威治標準時間)之間的時間可能是進行外匯交易的最佳時間。
從12:00到14:00,通常會發布德國和歐元區的重要消息,然後英國的數據開始傳入。整個信息流由市場處理到16:00左右。
最激進的交易時段是美國時段,從 16:00 開始,在 16:30 發布第一條重要消息。交易者處理這些信息大約兩個小時,然後市場活動開始下降。例外是美聯儲會議的日子,然後是美聯儲主席會議。在這種時候,波動的外匯交易幾乎會持續到亞洲時段開始。
外匯交易的最佳時間是什麼時候?
外匯交易全天 24 小時開放,這就是為什麼初學者有一種錯誤的印象,即如果您有免費的交易時間,您總是可以在貨幣市場上賺錢。事實上,事實並非如此,因為不僅交易時段的活躍程度不同,而且交易時段內的時段也不同。專業人士通常會在報價盡可能活躍時獲利。
在這方面,我們可以區分外匯最有吸引力的交易時間:
- 交易時段時間的交集。在這裡您可以使用外匯交易時段指標,這些指標很容易安裝在貨幣對圖表上;
- 發布重要新聞、報告、新聞稿、出版物和經濟指標;
- 主要央行等主要參與者的行動。
然而,交易者應該記住,交易外匯新聞一方面可以讓交易者快速獲利,另一方面他們可以承擔損失,因此建議剝頭皮愛好者在這些時候關閉所有交易。
在大玩家進入市場期間,最好不要交易,因為最初不清楚他們的計劃。
交易不利的日子是區域交易所關閉且中央銀行不工作的日子。在此期間,資產在狹窄的走廊中移動,市場活動很少。
週五也不是交易外彙的最佳時間,此時大多數市場參與者開始持倉,在這種情況下很難預測貨幣對的行為。
週一早上不是開始交易的最佳時間,因為周五的走勢已得到糾正,週末的消息也已得到解決。
總而言之,最好的交易時間是周二到週四,這期間貨幣當局的新聞和演講不會過多。
在任何情況下,您都應該在做出決定之前使用您的交易系統的規則,並且不要因為害怕失去利潤而屈服於貨幣資產的短暫衝動。進進出出是建立資本的規則,沒有 TS 信號,即使錯過外匯交易的最佳時機也好過進入市場並在之後很長時間內後悔。


如何在外匯上選擇貨幣對?


每個第一次打開交易終端的交易者,首先選擇他們認為最適合交易的貨幣對或幾種資產,
通常,初學者更喜歡歐元 (EUR/USD) 和其他流行貨幣對,如英鎊/美元、美元/法郎 (USD/CHF)、美元/日元,但避免使用加拿大、澳大利亞、新西蘭和異國貨幣。
選擇合適的貨幣對是一件非常嚴肅的事情,有數百種選擇,經常相互衝突。每個交易者都會為他們選擇的資產爭論。
然而,每一個選擇都是從熟悉開始的。對於沒有嚴重後果的熟人來說,來自可靠經紀人的模擬外匯賬戶可能是最好的解決方案。
外匯市場的價格動態在一天中有所不同。最高活動的時間稱為交易時段,而介於兩者之間的時間稱為休會期間。有亞洲、歐洲和美國的會議。
您可以在交易時段期間和之後交易貨幣對。具體如何交易取決​​於交易者的策略。
貨幣對的一個重要特徵是波動性,即一定時期內的價格波動範圍。這是選擇貨幣對時要考慮的主要參數之一。
波動性的絕對冠軍是英鎊。貨幣對 GBP/USD 和 GBP/JPY 容易出現劇烈波動。最穩定的貨幣對之一是 EUR/CHF。
喜歡激進交易的人應該選擇波動較大的貨幣對,而喜歡平靜交易風格的人應該選擇“更平衡”的貨幣對。
每對都有自己的個性,您會發現一些貨幣對在特定時期以相似的方式移動。貨幣對最典型的例子是英鎊/美元和歐元/美元、澳元/美元和新西蘭元/美元。僅使用聯盟關係來製定策略是有風險的。這些貨幣對的全球趨勢非常相似,而在國家新聞的壓力下,各個時段的盤中價格走勢可能會非常不同。
另一個典型的問題是:“哪些貨幣對會帶來最大的利潤?這裡的答案是明確的:那些對交易者來說最容易理解的貨幣對。初學者和那些計劃在他們的武器庫中添加新交易工具的人應該首先接近看看他們感興趣的貨幣對的性質。模擬賬戶和美分真實賬戶為您提供了一個相互了解、制定和完善您的交易策略的機會,而沒有任何明顯的風險。


如何為外匯交易選擇合適的經紀商?


交易者希望將經紀人視為中立的一方,如果不是真正的助手和提示者,他不會在車輪上撒沙子,不會做童話般的報價,也不會竊取客戶的資金。
在選擇經紀公司時,每個交易者都應該了解 10 條主要規則。
1.經紀人必須有歷史。
近期上市的公司可以分為兩類:
- 那些試圖通過延長其他公司沒有的條款來改善交易世界並吸引客戶的人;
- 經常更改名稱、網站和位置等的一日券商。
在初始階段很難確定經紀人的可靠性,因此建議與可靠的公司合作,研究他們在獨立網站上發布的工作評論。
2. 提供給客戶的超級優惠。
這至少應該提醒你。你不應該相信童話故事,要記住免費的奶酪只會出現在捕鼠器中。
3.佣金金額。
您可能認為好的經紀人是佣金低的經紀人。但這並不完全正確。經紀人總是會得到他自己的。有些東西可能更多,也可能更少。而另一個則相反。
這裡的情況有點讓人聯想到手機運營商市場。不同的關稅,但您仍然會花費大約相同數量的錢。
4. 經紀商越大越好嗎?
這是許多交易者的想法。如果它與一家大型國有銀行有關,那就完美了。海外經紀人是夢想的頂峰。
這很有道理。但大經紀人並不總是一件好事。因為個人客戶對他來說就是一粒沙子,他並不真正關心這個小客戶。在這裡,每個經理有數百個客戶,您無法與他們取得聯繫。
經紀人與銀行的關係也不總是可靠的保證。
對於外國經紀人,可能存在存款很容易但取款困難得多的情況。也可能沒有會說俄語的經理,在處理各種問題時,一般都會有溝通上的困難。
5. 獎金、促銷和比賽。
這總是一個優點。例如,存款時的獎金。
6. ECN 賬戶的可用性。
這些是可以直接訪問同業銀行的賬戶。雖然不是每個交易者都需要它們,但這是一個很好的指標。
7. MetaTrader 5 的可用性。
大多數外匯經紀商不提供在第 5 版平台上進行交易的可能性。應該說,交易者社區對 MetaTrader 5 的熱情不是很高。他們中的大多數人在第 4 版中繼續交易。但對於初學者來說,最好使用新版本的 MT 開始交易,因為未來在它後面。
8. 經紀人參與評級,獲得各種提名。
該指標不能保證可靠性。畢竟,任何提名、收視率都是商業項目,贏家是付出更多錢的人。
最好注意經紀人在貨幣金融工具和技術監管中心的參與 - SRO NP CRFIN。它的網站在這個地址:crfin.ru,黑名單在這裡:crfin.ru/ru/blacklist。它是俄羅斯聯邦唯一真正規範外匯交易商和經紀人之間關係的組織。
9. 服務。
您需要注意所提供的服務水平。例如,是否有私人經理隨時準備回答所有問題,存取資金的便利性等。
10. 公司專業交易員的交易、培訓課程、分析評論的可用性。
對於經紀公司而言,擁有一個交易室(交易者使用經紀商的通訊設施進行交易的特殊設備室)是非常重要的,他們可以來這裡進行交易。如果為每個交易者提供個人經理,那就太好了。


如何制定有效的外匯策略


交易策略是某種算法,它清楚地描述了進入市場的時刻和退出交易過程的條件。
有效交易策略的算法 讓我們簡要提醒您工作策略算法的基本假設。
交易策略應描述以下幾點: 進入交易頭寸; 訂單的方向(買入或賣出); 在成功開發的情況下獲利了結(獲利)的水平; 如果交易不成功,損失將被限制的水平(止損); 需要進行更正的條件(“止盈”和“止損”值的變化); 您必須立即退出市場的條件。
只有當交易算法考慮到在國際交易市場工作期間可能發生的所有事件時,交易者才會冷血和理性。外匯上沒有直覺、猜測、預測、賭博和其他廢話。只有一個完整的(考慮到事件的所有可能性)的交易策略才能在無限長的時間段內帶來統計上的利潤(所有損失和收益的總和)。
跟隨趨勢的外匯策略總是有效的嗎? 有效的交易策略必須考慮到外匯價格可能處於上升趨勢、下降趨勢和橫向通道(持平)的事實。因此,我們的交易算法應該清楚地識別市場情況,以便選擇一組或另一組動作。
在趨勢中成功運作的交易策略在價格走廊(修正)中將無效。成功修正的交易策略將在下降趨勢或上升趨勢中虧損。
基本上,要創建有效的外匯策略,您需要在動作算法中描述三個過程:
如何判斷市場情況; 形成價格走廊交易的算法; 當價格上漲或下跌時(在趨勢中)生成交易算法。
每次交易者開始工作時,他應該定義市場趨勢,選擇合適的交易策略並遵循它直到市場情況發生變化。一旦市場情況發生變化,您應該選擇另一種交易策略並開始實施。
如果交易者只跟隨趨勢,在價格橫向波動期間,他應該採取觀望立場並遠離市場,直到趨勢開始。


如何及時退出外匯交易?


大多數外匯教科書、手冊、培訓課程都強調正確進入交易是盈利交易的最重要因素。
初學者的外匯交易意味著搜索這樣的交易系統,它將提供幾乎百分之一百的正確進入。就是這樣!有的人長期掛在這個想法上,迷失在網上交易中,有的人花了很多時間後,終於意識到不可能找到這樣的系統。雙贏的外匯策略是騙局。很少有人專注於退出交易,但徒勞無功。畢竟,錯誤的退出只會減少利潤,甚至導致虧損。
任何有正確進入概率的系統,即使是 50X50,都可以。在這種情況下,如果您遵循資金管理的條件,能夠找到正確平倉的地方,盈利的外匯交易將成為現實。
如何退出外匯頭寸? 對於每個交易者來說,關於這個主題有幾個重要的假設。
1. 退出交易比進入更重要。 錯過進入市場並不意味著交易者會蒙受損失。錯過退出不僅會抵消利潤,還會導致虧損。
2. 交易的退出分為可預測的和情景的。 可預測的退出是提前計算出來的,而情景退出當然是根據情況實施的。
3. 可預測的交易退出包括止損和止盈。 根據交易者的系統信號,情境退出正在關閉市場。它們之間的中間變體正在接近尾聲。
4. 什麼是正確的出口? 適當的退出規定專業交易者根本不會進入交易,如果預計退出太無利可圖,不對應合理的風險。因此,如果交易者看到一個良好的交易入場,他的交易系統會發出非常強烈的開倉信號,如果該交易的止損計劃太大,他將不會入場。
還應該記住,在設置止損後,專業交易者永遠不會將其移向增加損失的方向,這是許多初學者的典型特徵。
5. 止盈有益嗎? 在外匯交易中,退出僅限於固定獲利,在大多數情況下是不合理的。然而,止盈可以設置在很遠的地方,在某個重要的水平上,並通過追踪或移動固定止損來獲利。但如果市場情況突然開始對你不利,交易系統發出退出交易的信號,則必須立即進行,而不是等待價格止盈。這樣的退出可能不會發生。
最重要的條件單獨突出顯示。無論您的交易系統中退出交易的規則是什麼,都必須嚴格遵守,在不利的交易情況下不得更改。
紀律是任何交易者盈利工作的主要因素。


如何找到信譽良好的外匯經紀商?


外匯是一個每年都越來越受歡迎的外匯市場。在當今世界,互聯網和獲取信息的途徑正在迅速發展,使得坐在家裡、在路上甚至在堵車時進行交易成為可能。
外匯交易量正在快速增長,根據最新數據,每天達到近4萬億美元,這增加了儲戶的數量。專門創造了有吸引力的條件來吸引越來越多的交易者進入貨幣市場。只有大公司才能參與市場。事實上,為此目的,有必要獲得許可證並擁有可觀的資本。自然人沒有機會參與交易。
為什麼我需要經紀人?
在金融市場交易時,交易者通過買賣貨幣、證券、貴金屬、石油等的差價來賺錢。新的參與者不可能在這個市場上開始交易,因為必要的數量交易約500萬美元,加上佣金支付。
但這還不是全部,您必須有一個用於交易的計算機平台。參與者的數量在增長,市場上有大量的個人會導致一個完善的系統陷入混亂,這至少是錯誤的。這就是代理在那里處理情況的目的。經紀人既代表自己也代表個人參與交易。
註冊時,經紀人的數量與他們提供的誘人報價一樣多。例如,在註冊和存款時,您的帳戶最多可有 100% 的資金。其他人分配一定數量的真實貨幣,您可以在其上進行交易。他們還專門為您組織比賽和促銷活動,以從經紀人那裡獲得額外的資金到您的帳戶中。所有這些都是為了讓您可以下注,因為他們從中獲得了直接收入。
在任何情況下,在您選擇與哪個經紀人合作以及將您的資金和預期收益委託給誰之前,請安裝用於測試的程序並註冊一個模擬賬戶。為自己確定一個方便的時間參與交易,並了解該經紀人的工作時間是否一致。接下來,詳細測試該軟件,了解您對交易應用程序的響應速度以及評估在線支持的實際運行情況。選擇與誰一起工作非常重要,因為這是您提出問題和直接賺錢所需的支持。
在使用模擬賬戶後,測試還沒有結束。您需要開立一個真實賬戶,存入最低存款,並在平台上用真錢實時交易。演示通常比真實帳戶更快。
公司可以為交易者提供資金,增加他們的財務收入。大量經紀商提供外匯預測,可以依賴這些預測來買賣貨幣。該信息在整個交易時段都可用。
如何選擇靠譜的經紀商
選擇經紀人有基本的標準,這些是經驗,有利的交易條件,公司團隊的及時工作,技術支持,網絡平台的工作,經紀人的合法性。
首先值得考慮的是交易條件。畢竟,如果有一件事情不適合交易者,那麼進一步分析經紀人是沒有意義的。應非常迅速地接收和處理開倉和平倉訂單請求,以盡量減少您的損失。按照標準,訂單的處理時間不應超過 4 秒。如果經紀人向您保證他們免費工作,您不應該相信他們。他們為您的每筆交易賺取佣金,但也有陷阱。
在您選擇任何經紀人之前,請檢查他們是否合法。必須有許可和註冊文件,其中顯示法定地址、辦公室的可用性以及授權操作的文件。了解如何联係經紀公司的管理層。了解經紀人與哪些銀行機構合作以及如何存入和提取資金。確保經紀人合作的銀行規模很大,那麼這對您選擇的公司有信心是另一個很大的優勢。
經驗豐富的經紀人激發了交易者的信心。分析所選經紀商表現的最可靠方法是在交易時親自檢查,而不是相信可疑的評論。交易者只有在開立賬戶並進行交易時才能獲得併查看所提供的全部服務列表。可靠穩定的公司對貿易商的疑慮保持冷靜,創造一切條件打消疑慮,開啟長期優質合作。


如何投資PAMM賬戶?


外匯市場在過去十年變得非常流行,吸引了越來越多的玩家在交易中碰碰運氣。然而,外匯交易是一項非常複雜的業務,需要大量的經驗和專業知識,因為對於未經培訓的人來說,在貨幣市場上賺錢的機會為零。
自然,學習交易的基本規則和獲得經驗需要花費大量時間,而並非每個人都有。解決這個問題的方法之一是幾年前出現的 PAMM 賬戶技術。
借助這項技術,您可以將您的資金交由一位專業從事外匯市場交易的經驗豐富的交易員管理,從而避免您自己在外匯市場工作。由此產生的利潤由交易者和投資者(他交易資金的人)分享。
然而,很容易猜到,不能保證擁有您資金的 PAMM 賬戶將永遠盈利,並以穩定的收入取悅投資者。
換句話說,存入賬戶的所有資金有可能損失,因為無法保證您選擇的交易者不會因交易不成功而出現虧損。因此,在投資 PAMM 賬戶時,遵循某些有助於降低失去營運資金風險的規則非常重要。
因此,任何投資者的第一條規則 - 就是堅持多元化。由於外匯交易是一項有風險的業務,您不應將所有可用資金存入任何一個賬戶。在不同交易者的多個賬戶中平均分配您的資金。
您找到的盈利賬戶越多越好。這不僅可以保護您免於損失所有資金,還可以增加您的收入,因為如果其中一位交易員突然出現虧損,其他交易員所賺取的利潤將彌補他們意想不到的損失。
第二條規則是,一個人應該只投資已經交易至少一年的賬戶。事實是,貨幣市場受經濟規律的約束,而且,正如我們所知,任何經濟形勢都是非常不穩定的事情。
也就是說,外匯交易也不穩定,有容易的時期,也有困難的時期。因此,至少存在一年的 PAMM 賬戶經歷了幾種不同的交換狀態,這對於壽命不到一年的賬戶來說是不能說的。這意味著一年期的 PAMM 賬戶由非常了解其業務的專業人士管理,因此此類賬戶虧損的可能性很低。
最後,第三條規則 - 始終監控您的帳戶狀態。您不應該使用 PAMM 賬戶作為儲蓄賬戶的替代品,因為即使是最成功的交易者也很容易丟失您的賬戶,因為外匯交易是一項高風險活動。這就是為什麼您應該定期提取利潤。
此外,您應該定期計算您的資本的整體盈利能力,如果它顯著下降,過去幾個月盈利較少的賬戶應該被新的、更有利可圖的 PAMM 替代,或者排除在您的投資組合之外,將釋放的資金平均分配給剩餘賬戶。


如何減少外匯交易中的損失


在外匯交易中,交易者可以在很短的時間內多次增加他或她的初始資本。但另一方面,也存在損失所有投資的風險。為了避免痛苦的損失,您需要學習如何管理風險。
如何減少您的外匯損失?
讓我們回顧一下外匯風險管理的基本方法:
1. 確保您使用止損單; 2. 交易您存款的一小部分; 3.趨勢是你的朋友。僅根據趨勢進行交易; 4. 心理和情緒管理。
讓我們詳細研究這些方面:
1.保護性止損單。 專業交易員有以下說法“限制損失,讓利潤增長”。這是什麼意思?這意味著不要坐等價格與未平倉頭寸的方向相反。很多人看圖表,認為價格已經走得太遠,需要掉頭。但問題是價格不欠任何人任何東西!市場自己決定了趨勢的方向,也決定了趨勢會在哪裡發生變化,所以坐等到反轉點到達與否是不明智的。始終設置止損和止損更容易、更經濟。
2. 交易一小部分存款。 您不應以最大可能手數開立交易。是的,這樣您可以在幾分鐘內將您的存款翻倍。但是,第一次錯誤的交易會導致所有資金的全部損失。這就是為什麼應盡可能保護交易免受失敗時期的影響。如果您允許自己犯一些錯誤,並且在這個市場上總是會發生錯誤,那麼您可以在之後繼續交易。
3. 順勢交易 趨勢交易也是限制風險的關鍵方法之一。是的,您可以在趨勢結束且市場即將改變方向或持平時入場,但逆勢交易是有風險的。初學者,查看歷史圖表,發現他們可以在低位買入並在高位賣出。然而,在實踐中,這種情況很少見。作為一項規則,所有盈利的外匯策略都會在價格已經超過部分變動時給出一個切入點。損失一點利潤總比虧損好。
4. 心理學。 這是我們將在這裡考慮的最後一個因素,但這並不意味著它不是最重要的。心理學是交易成功的關鍵。即使有一個盈利的系統,你也可能一直害怕虧損,切斷盈利的頭寸,從而無法獲得利潤。或者您可以等待價格反轉持有無利可圖的頭寸,從而進一步增加您的損失。
交易中損失最小化的考慮問題是常見的,也是成功的關鍵。但是如果沒有盈利的交易系統,風險控制將無法幫助您賺錢,儘管這不是它的主要目的。
限制風險首先是為了防止損失。如果您學會減少外匯損失,您將很快學會如何賺取真金白銀,但這需要您將風險降至最低並保留您的存款。
低風險成功交易!


如何降低外匯交易中的風險?


外匯交易涉及一定程度的風險。只有有意識地管理您的資金,您才能從損失中節省資金、降低風險並獲得利潤。財務顧問推薦降低交易風險的基本方法:
- 投資不應超過資本的一半。建議交易者保留一些資金儲備,以便能夠在不尋常的情況下使用它並進一步有效使用。
- 在任何一個職位上投資不超過總資本的 15%。這種方法使您可以保護自己免受一筆交易的巨額損失,而犧牲其他交易的利潤。
- 僅當市場情況可預測時才開設新頭寸。順著趨勢的方向交易,相反的方向是有風險的。
- 建議風險低於投資金額的 5%。這一原則使您可以保護自己免受巨大損失。
- 多樣化您的投資組合。這樣做要合理審慎,保持平衡,不要將資金分散到多個方向。
- 使用止損。這些訂單允許您修復損失並保護自己免受不利的價格變動造成的損失。在這種情況下,技術手段來救援,如果“市場走錯路”,只需在“X”時刻平倉。交易者,尤其是初學者,經常為關閉虧損交易而感到遺憾。他們承擔越來越多的損失,剝奪了自己的機動能力,而且往往完全失去了他們的賬戶。建議在價格之後立即下單,逐漸將它們移至盈虧平衡區域。
- 提前確定盈虧比。在不利的市場發展期間,它們需要加以平衡,以減少您的損失。如果您無法達到有利的比率,則不應進行交易。
- 同時處理多個交易資產。一些開放短期並限制自己在達到指定水平時停止執行訂單。趨勢頭寸的止損單放置時間較長。如果價格變動不大,則維持該頭寸。
如果交易出現負向發展,交易者可能會掉入“信用坑”。大多數情況下,它是由經紀人提供的高槓桿引起的。這個選項風險很大,拒絕它是避免巨額損失的首要方法之一。增加槓桿會增加巨額虧損的風險,即使趨勢變化很小。


如何降低外匯交易的風險?


幾乎每個成年人都渴望保持和增加自己的資本。如今,除了傳統的工資外,還有很多增加收入的方法。有些人開立存款賬戶或從銀行購買黃金和貨幣,有些人收集有關外匯交易的信息,有些人尋找額外的方法——所有這些都在不同程度上是好的和有效的。
一種流行的額外收入(如果不是主要收入)是股票交易。當然,這與風險有關,但也有可能在短時間內賺大錢。這部分收益中最著名的可能是外匯市場。
這個金融市場可能是最簡單、最容易理解的開始方式。許多新手交易者在這裡交易。Forex 為初學者制定了許多可能性和輔助工具。降低交易所風險的最明顯方法是獲得經驗。您可以親自動手,在模擬賬戶中學習交易所交易的基礎知識。在這裡,人們會收到無法兌現或提取的虛擬貨幣。
一旦交易者開始對模擬賬戶的工作充滿信心,就值得在真實交易中嘗試您的技能。當開始使用真錢時,許多交易者都試圖不冒太大風險。這種恐懼是完全可以理解和有道理的,沒有人願意被燒死。
有幾種基本方法可以降低交易失敗的可能性。首先,必須控制資本損失。最大允許投資金額不應超過總資本的一半(50%),而經驗豐富的交易者建議不要冒險超過總金額的三分之一。每個職位的價值不應超過百分之十。
對於新手交易者來說,使用方便的策略是一個好主意。最受歡迎的允許更好地控制市場情況的變化。許多玩家求助於機器人顧問的幫助。自動化系統不會經歷情緒和疲勞,不會錯過任何機會並達成有利可圖的交易。
設置止損單的可能性也值得記住。它們也被稱為止損。此選項固定在市場走向錯誤的情況下平倉的價格。對於交易者來說,了解如何正確評估他們在特定交易中的風險並分析市場非常重要。
風險最小化的另一種變體是為不同的工具開立多個頭寸。這些就是所謂的對沖策略,被金融市場的大玩家使用。它們顯著降低了獲利的可能性,但更能防止損失。
必須同時應用幾個降低風險的選項。所有這些都可以使交易所的交易有利可圖。然而,決定權始終取決於交易者,即使是最有經驗的參與者也會發生不成功的交易。最主要的是,它們不會導致存款的全部損失。


如何開始有效的外匯交易


外匯是最大的金融市場之一,幾乎在各大洲持續運營。貨幣交易是通過為交易者提供特殊交易平台的經紀公司進行的。它們可以下載並安裝在電腦或手機上。
需要注意的是,不同經紀商的交易條件各不相同。這就是為什麼在開始在貨幣市場上交易之前,必須徹底研究外匯經紀商的評論並選擇最能滿足交易者要求的公司。
外匯交易的本質是以一種匯率買入外幣,然後以另一種更昂貴的匯率賣出。買入價和賣出價之間的差額將是交易者的利潤
要兌換的貨幣單位是英鎊、美元、歐元、日元、法郎。在完成一筆新的交易時,不一定要擁有全部金額,只需支付其中的一部分即可,這稱為保證金。支付保證金後,經紀人為交易者存入餘額。這種服務稱為槓桿。
以上所有的基本操作看似簡單,但要想獲利,還是值得深入交易所繫統。你從哪裡開始?
外匯交易可能不僅僅是一種愛好——它可能是賺取大量資金的主要方式。介紹性的第一步將是研究匯率,一般的交易系統,以便對整個方案有一個大致的了解。
然後值得詳細了解財務條款(期貨,貨幣交易價格差價合約)。這將幫助您深入分析市場狀況並確定您將如何進行交易以獲得積極的結果並製定您自己的個人策略。
另一個重要的一點是交易者對壓力情況的準備以及擺脫壓力的方法。克服各種障礙將保證您的成功。最後,我們推薦閱讀金融市場交易經典書籍,這些書籍是當前大多數交易策略的創始人。他們是 Bill Williams、William Gunn、Alexander Elder、Thomas DeMark 等。
外匯市場是一個智力勞動的互聯網市場。特別是對於交易者來說,所有可能的工作和業務發展條件都在這裡創造。
這種交易所對初學者的主要優勢是簡單性和可用性,每天和每小時都可以獲得利潤的可能性。
另一個優勢是交易所的不間斷工作,因此您可以在任何方便的時候開始工作。


如何開始外匯交易?


初學者的主要問題是:如何開始交易?為了開始賺錢,您必須徹底研究系統上的所有信息。您必須找出您想要實現的目標以及您準備做什麼。
要正確交易外匯,您應該記住,您需要學習交易材料以及可能與一般市場相關的所有內容。書籍、課程、互聯網等將在這方面為您提供幫助。您獲得的知識將成為您進一步工作的基礎。
幫助您成功的基本規則:
1. 閱讀文獻。閱讀世界上最偉大的交易者;
2. 選擇一個經紀人來保證您的業績和從中獲利;
3、試用demo錢包,了解系統的整體原理和功能;
4. 逐漸開始用真錢工作。在失敗的情況下不要生氣。這些都是市場規律,總是有虧損的風險;
5. 始終使用所有分析工具來開發您的系統。這將幫助您獲利;
6、你要製定自己的策略,如果你測試成功了,你要堅持下去;
7.永遠在不斷的成長:你一定不要忘記研究不同類型的信息。
那麼,什麼是外匯交易:是騙局還是真正的賺錢?
它是什麼?畢竟,它是騙局還是真正的互聯網賺錢工具?這個問題讓所有希望從互聯網工作中獲利的人都感興趣。由於對該平台的一些負面反饋,有關該系統欺騙的謠言一直在流傳。一些用戶聲稱,外匯騙取了他們的錢,欺騙了他們,剝奪了他們賺錢的選擇。
這樣的評論可能確實是真實的,但值得澄清一個事實。在開始之前,這些用戶會問自己,他們願意為盈利做什麼?他們準備好承擔損失了嗎?畢竟這是市場,不能保證你一定會獲利。他們在開始工作之前做好了準備嗎?他們是否研究了必要的材料、進行了分析等?最有可能的是,這些用戶沒有準備好開始這種工作,這導致了後來的負面反饋。
我們並不是說外匯評論應該始終遵循積極的趨勢。但不應該只從消極的一面來看。有很多例子,非常有名的例子,他們在這個交易所工作時收到了相當多的錢。
消極方面的第二個原因可能是騙子。這樣的人無處不在,不僅在互聯網上。他們的主要活動是從用戶身上賺錢,然後消失在一個未知的方向。您必須學會區分有利可圖的報價和看起來像欺詐的報價。這樣您將保護自己和您的錢包。我們已經提到,經紀人的選擇是一個重要的階段。值得非常小心不要落入欺詐者的行列。
交易所方向消極的第三個原因可能是市場體系本身。值得記住的是,市場不是一個可預測的現象。沒有人可以給你一個成功的完全保證。你需要時間來適應它的規律並適應它們。這將有助於您未來的工作和收入。初學者並不總是對這樣的結果感到滿意,他們開始對在外匯市場工作表現出一些憤怒的看法。
只有經驗豐富的用戶才能理解使用貨幣的整個過程。因此我們得出結論,負面結論只會由那些還沒有準備好學習這一活動領域的參與者傳播。最有可能的是,他們最初不明白他們為什麼來到這個系統。還有一個因素是大家都想從第一分鐘就獲利,這在市場上實際上是不會發生的。除其他外,值得為自己努力以賺取利潤。但是,不幸的是,這可能不是每個人都清楚。
您需要做什麼才能開始?
這是您開始進行交易所之前的主要問題。每個人都對它感興趣,這是正確的。為了開始,您必須執行一些步驟:
1.首先想清楚,確定是否需要。您總是可以賺取額外或基本收入。但是你準備好每天改進以獲得這樣的利潤了嗎?
2. 如果您對第一個問題的回答是肯定的,那麼值得繼續學習所有必要的材料以備將來工作。為此,您將不得不閱讀幾本書並進行一些測試。
3. 選擇您有信心接收和保留收入的經紀人。
4、測試demo版以確定係統功能,了解工作原理。並且還要了解您可以做什麼。
5. 最後,從一個真實賬戶開始,您可以通過它賺取收入。不要忘記資金管理的規則。
是否有可能獲利?
該系統的主要優點是您可以從頭開始在這裡賺錢。它適用於經驗豐富的交易者和新交易者。經紀人提供不同的促銷活動,專門針對零餘額的交易者。您需要關注新聞提要並跟踪這些優惠。這對你來說將是一個好的開始。
我可以在這裡拿到多少錢?
這是一個非常熱門的問題,但要得到答案並不容易。當您在市場上工作時,有許多因素會影響您的利潤。他們之中有一些是:
您在該領域的經驗; 你的示範活動是什麼,一切都學完了,等等; 您對市場現實的分析過程; 為不同類型的結果做好準備; 資金管理規則的應用; 為你的決定負責。 您還應該將以下因素添加到您的利潤構成中:
1. 運作時的市場狀況;
2、存管規模;
3. 營利策略的存在。
總的來說,用戶說最多可以支付百分之二十的投資。在表現良好的情況下,這個金額有時會達到利潤的 40%。在這個領域有很多經驗的人可以為他們高達 100% 的收入感到自豪。但是要開始賺取這種利潤,您必須在該領域獲得經驗,並且您必須牢記不斷發展,這將旨在創造收入。


初學者如何開始交易


可能每個現代人,甚至那些不住在大城市的人,都可以通過他們的個人電腦或智能手機訪問互聯網。萬維網已經變得如此龐大,以至於它甚至籠罩了偏遠的定居點,那裡甚至沒有一萬人居住。
在這種情況下,許多人試圖尋找在線賺錢的方法是有道理的。金融市場交易仍然是在線賺錢的最有效方式之一。
在證券交易所和場外交易市場上交易早已存在,例如,交易者只需 10 美元即可開始從事外匯交易。此外,交易者擁有免費的模擬賬戶,可充當培訓模擬器。任何人都可以使用這樣的模擬賬戶學習如何在金融市場進行交易。
模擬存款 一個人成為交易者還需要什麼?首先,正如上面提到的,一個人應該可以訪問互聯網。其次,慾望,因為沒有它就很難指望成功。第三,受訓者需要培訓材料,這將有助於快速熟悉金融市場的特點並開始學習交易的特點。
如何學習如何快速交易
此類教程和手冊可在 Internet 上完全免費獲得。交易者社區中有專家定期分享他們的知識和經驗。
當然,您可以嘗試自己掌握所有內容,而無需借助同事的經驗,但是在這種情況下,學習可能需要相當長的時間。“重新發明輪子”並彌補你可以提前了解的東西是不合理的。
你能做些什麼來縮短金融市場交易的學習曲線?
觀看經驗豐富的交易者的分析,以準確了解他們如何分析市場; 學習專業投機者的視頻課程; 參加由這些或那些專家定期舉辦的網絡研討會和大師班。 換句話說,希望在學習過程中使用所有可用的信息源。全面的培訓方法將大大提高您的培訓效果。幸運的是,互聯網上已經有各種各樣的網站和博客提供有用的信息。
支付交易教育費用
不要急於花錢購買課程、策略、指標等。通常,最好的市場專家不會出售這些材料。即使您購買了廣為人知的策略,您也有機會獲得對平均效率系統的描述,該系統是免費提供的。
嘗試查找有關真正專業交易者的信息,然後尋找他們的課程和網絡研討會錄音。這些材料雖然是免費的,但比付費課程和課程更有幫助。
學習如何交易需要時間和精力,但如果您仔細選擇內容,則可以免費完成。具有諷刺意味的是,在免費課程和視頻中,您可以找到高質量的信息來幫助您達到下一個專業水平。


如何開始外匯交易?


首先,本文將對外匯市場的初學者有用。
許多初學者都在問以下問題:“如何在外匯貨幣市場上開始交易,在哪裡做,交易的第一步”和其他類似的問題。
這篇文章是作為此類交易者的分步指南而編寫的。而如果交易者已經有外匯交易的經驗和技能,在這種情況下他們不會感興趣,所以沒有必要浪費他們的時間。
一般來說,只需執行四個步驟,就可以開始在金融市場上進行交易。讓我們詳細考慮所有這些。
第一步 - 選擇經紀人 外匯市場的每個初學者都應該從選擇可靠和合適的經紀商開始。可靠性、誠實性和穩定性將決定交易者在金融市場上的交易是盈利還是虧損。這意味著他是否能夠賺到真錢。
初學者選擇的經紀人應具有任何經紀組織監管機構的許可。如果一家經紀公司擁有這樣的許可證,那麼在該組織工作的所有執業交易員相​​應地就可以保證他們的資金安全。誠實的經紀人永遠不會欺騙客戶、延遲支付所賺的錢、在交易平台上製造技術故障、欺騙報價。
可靠的經紀人總是把客戶的利益放在首位。它具有良好且響應迅速的技術支持服務,為他們提供有利的交易條件、各種獎金、促銷和錦標賽。但最重要的是,它確保了交易者和投資者的存款安全、資金安全存取、收款保證。
一個真正優秀的經紀人不僅關心自己的利益,還關心為客戶賺錢。為此目的,我們為初學者提供免費培訓以及在模擬賬戶上進行交易而沒有任何個人存款風險的機會。
第二步 - 培訓 在這個階段,您需要學習所有交易術語,否則初學者將根本無法理解它的全部含義。了解市場是一個複雜的過程。交易者多年來一直在經歷這個過程,因為金融市場並不是一成不變的,而且由於市場條件在變化,它在不斷變化。一個高級交易者總是跟上市場的步伐,他對所有市場變化有一個完整的了解。
任何經紀公司都會在其網站上提供初始信息,這些信息絕對適用於所有新手。要進行更深入的學習,建議學習視頻課程,參加網絡研討會。
第三步——培訓和試用 在初學者學習了外匯交易的基礎知識後,他/她必須進行培訓。無需立即開始使用真實賬戶進行交易。經紀公司向所有人提供模擬賬戶。這是一個特殊的虛擬賬戶,人們可以在其中交易虛擬貨幣,而不會冒自己存入資金的風險。因此,在培訓期間排除了財務風險。
最後一步是選擇交易策略 學習和開始在金融市場上交易的所有階段都非常重要。交易的盈利或虧損將取決於交易者選擇的交易方式。在大多數情況下,任何交易策略都是由交易者自己改造的,因此可以說“根據自己的需要進行調整”以獲得更好的盈利能力。這是一個正常的工作過程。
只有在初學者在培訓賬戶上獲得穩定後,他/她才能轉移到真實市場並使用自己的資金進行交易。


如何在外匯上生存?成功交易的5條規則


外匯交易不是一種簡單的在線業務,並不是每個人都能在這裡賺到穩定的錢。
在某種程度上,這是因為對於大多數交易者來說,如果他們每天都必須嚴格遵守最簡單的規則,就會變得複雜。單調令人筋疲力盡,不僅在貨幣交易中。但算法的穩定性是即使是最簡單的初學者外匯策略成功的主要秘訣。
不僅要了解自己交易系統的規則,而且要一絲不苟地遵循它們,將幻想限制在這些規則的框架內。
切入點對任何交易者都特別重要。
讓我們嘗試通過影響市場參與者表現的心理因素的棱鏡來審視交易者工作的某些階段,這些因素不亞於分析計算中的錯誤。
成功交易的基本規則
1. 在您進行交易之前,您應該充分評估您的心理和智力狀態。如果你緊張、易怒、沮喪、太賭博,那你是有理由不入市的。
為了工作,交易者首先需要冷靜和冷靜而明智地思考的能力。雖然,要克服興奮並不是那麼容易。
2. 交易時要考慮的下一個因素是美國、歐洲、亞洲市場的工作時間和重要經濟新聞的發布。
如果交易者計劃的交易將在任何這些交易所的高峰時段執行 - 這是一個概率交易。如果沒有,那麼,相應地,通過進入市場,玩家將承擔很大的風險。
在您開立訂單之前,您應該檢查近期是否有強勁的消息。如果交易者的 TS(交易系統)不是專門為在新聞衝動期間進行交易而構建的,那麼在此期間工作是有風險的。
3. 您只能在您的 TS 的基礎上和範圍內進行交易。
即使同事和合作夥伴堅持告訴你有一個強烈的信號,但這個信號與你的交易系統不匹配,也不要進行交易,因為無論如何,交易都應該伴隨著發生的事情並做出反應。如果交易規則未知,該怎麼做?這樣的工作是違紀的,違紀行為遲早不會被市場原諒。
事實上,如果你幸運地一旦從別人對外匯交易的看法中獲利,那麼好運會伴隨你的未來。更有理由不根據“直覺”進行交易。甚至直覺也應該在交易者的 TS 框架內發揮作用。
4. 只有當保護倉位的止損與交易者的資金管理政策一致時,您才應進行交易。
畢竟,止損也可能觸發,重要的是,這種計劃損失不會對交易者的存款造成不可挽回的後果。
不用說,每個交易系統都應該考慮資金管理問題,並專門在模擬賬戶上完善。
5. 只關注減少損失是不夠的。甚至在您進入之前,您必須確定退出交易的時刻。
您無法 100% 預測價格將達到的值,但預期利潤水平應該告訴您交易可能會走多遠。
如果保護訂單的水平距離利潤目標更遠,那麼最好不要進入交易。如果目標水平更遠,並且您收到了來自 TS 的強烈信號,請大膽輸入。
當然,市場可能會與交易者背道而馳,但始終遵守外匯收益交易策略算法中規定的交易規則,無論如何都會有利可圖。
您不應該害怕遭受損失,對於交易者來說,承擔這些不可避免的損失更為重要,否則外匯交易根本不會發生。


剝頭皮指標 - 外匯市場的靈丹妙藥?


許多剛接觸外匯市場的人遲早會開始學習剝頭皮。在了解了市場的基礎知識後,新手將注意力轉向外匯指標,他們認為這些指標有助於他們進行交易並使他們能夠獲利。
然而,在大多數情況下並非如此,而且 90% 的免費指標完全沒有用處。
讓我們以可能導致資金快速損失但在互聯網上廣泛可用的滯後或過度指標為例。剝頭皮指標也是如此。剝頭皮指標的概念與市場上發生的事情並沒有真正的可比性,並且與大市場運動的形成無關,這通常僅在銀行或對沖基金等大型市場參與者發揮作用時才會發生。
一個好的剝頭皮指標是一件非常昂貴的事情,特別是如果它是一個真正有效的指標。它不會像許多人想像的那樣花費 15 或 20 美元,但它的實際價格從 1000 美元及以上開始。最有可能的是,這些指標將基於市場波動性和交易量,並且它們將綁定到某些波動性較小的貨幣對。為什麼就是對他們?因為這些指標通常是為帶內運動而設計的,並且只針對趨勢市場的損失。通常,該指標用於夜間和亞洲時段的剝頭皮交易,此時市場波動性非常低,並且可以以最小的風險觸及相反的趨勢運動。
使用指標進行剝頭皮交易的交易者的另一個問題是監控器的持續工作。有必要在最短的時間範圍內跟踪市場波動,觀察指標和價格的變化,做出進出市場的決定。由於剝頭皮交易通常不會持續超過 3-5 分鐘,它會導致交易者的情緒和心理緊張,導致做出無效的決定並導致巨大的損失,特別是如果根據指標的入場是錯誤的並且市場走向相反的方向。
使用該指標進行​​剝頭皮交易的交易者的另一個問題是沒有利潤目標或固定損失。換句話說,交易者等待指標的返回信號退出交易,這通常出現在市場獲利 1/3 的時候。考慮到點差和佣金,結果幾乎損失了一半的利潤。如果交易者沒有正確猜測入場或信號被證明是錯誤的,則沒有止損可能會導致部分或全部存款的損失。
為什麼會損失全部押金?因為黃牛使用大量的交易量,通常超過存款的 15-20%,這是一種虧損策略。如果交易者進入 50-100 點的大幅價格波動,幾乎沒有辦法避免虧損交易。
所有這些都導致​​了以下結論:如果您要使用指標進行剝頭皮,那麼將它們與機器人和交易專家一起用於您的交易策略,他們將為您計算至少一個止損和止盈。這將允許您最初留在市場中並優化您的 EA 和您的交易策略。


個人交易心理


每個交易者都有自己的外匯策略和對市場的看法,但成功交易者的共同點是他們對交易過程本身的共同態度——交易心理。
每個有經驗的交易者都明白市場是一個元素,沒有人能夠掌握這個元素。一個有經驗的交易者入市是為了拿走當下市場能給他的東西,而不是為了征服一切莫名其妙的現象,撕毀這樣一個大資金和資本的誘人環境。
但遺憾的是,幾乎所有新人都會犯同樣的錯誤。他們進入市場並試圖粉碎和控制這個隔板,結果以丟失的存款和磨損的神經形式受到嚴厲的拒絕。
然後,等到虧錢的傷口癒合之後,外匯新人又要報仇雪恨了,他們相信這一次一定會撕裂市場,再次被擊中額頭,飛到更遠的地方。這種情況可能會持續很長時間,一些非常頑固的交易者會花費數年時間進行這些訪問,一筆又一筆地損失存款。
市場應該被視為搖錢樹,如果它現在可以給你牛奶,如果沒有,你不應該惹惱這個好動物,因為你可以蹄。
你進入市場只是為了拿走當時市場能給你的東西,僅此而已。如果交易策略算法沒有顯示潛在交易,那麼此時您不應該浪費時間和精力。您需要等待,在市場之外獲得必要的信號,並根據其優點入場,而不是“憑直覺”在開單中徘徊,同時夢想著金山。
抓住機會,但不要發明機會,順風順水的積極交易不會很快到來。在投入大量資金進行互聯網交易之前,您應該在模擬賬戶或美分賬戶上磨練自己的技能,以便讓盈利成為一種習慣,幾乎是自動的,容易做到的事情。


外匯日內交易 - 支持和反對


外匯交易者通常嚴格地專注於某種緊迫的交易。很少有人能同時在 20 分鐘和 10 天的時間內進行交易。但統計數據顯示,大多數專業人士選擇日內外匯交易。
日內交易或日內外匯交易
它到底是什麼?這是一個日內交易,沒有將交易結轉到第二天。您可以執行一筆或多筆交易,具體取決於頭寸的大小。值得注意的是,白天工作的交易者通常只從事外匯交易。這不是被動收入,也不是愛好或額外收入。這是一份工作,他們把所有的時間都花在了這項工作上。
外匯日內交易需要勤奮和深思熟慮,這是一個設計精良的系統,可以有效下訂單。它還需要對由基本因素引起的任何波動做出明智的反應。此外,日內外匯策略適用於專業人士和初學者。
日內交易類型
外匯新聞交易是日間交易的理想選擇。一旦一個重要的經濟指標被知道,市場就會立即發生變化,因此這類交易的短期愛好者可以賺取豐厚的利潤。
剝頭皮也指日內交易。事實上,這只是短期內的一系列小額交易。回調交易也可以歸因於此。
日內交易:支持和反對
日內交易的反對者認為,在如此短的時間內進行交易並不能帶來可觀的利潤。只有長期投資最終會帶來高回報。在預測的全球變動時刻關閉盈利頭寸是完全不合邏輯的。
在許多方面,他們是對的,從長遠來看,長期交易確實比日內外匯交易更有利可圖。但日內交易更適合那些沒有巨額存款的人。在沒有大量資金的情況下過夜可能會有問題。這給我們帶來了日內交易的主要優勢:
1. 風險的可預測性。交易者的損失永遠不會超過他所能承受的損失。資金管理的基本原則不會被打破。
2. 沒有掉期。因此無需將未平倉頭寸展期至次日。它是一項單獨的服務,由經紀公司以單獨的費率支付。如果你的頭寸不是太大,掉期只會吃掉所有預期的利潤。這是假設有任何利潤。
3.沒有間隙。外匯盤中策略也是安全的,因為它們不包括價格跳空。隔夜跳空可能會超過您設定的止損,並給您帶來如此嚴重的損失,以至於他們會在一次交易中將您趕出市場。因此,在資金較少的情況下,日內交易仍然是可取的。


投資外匯 - 當前且有利可圖!


投資外匯金融工具是投資儲蓄最有利可圖的方式之一。隨著人們金融知識的提高,這種投資趨勢越來越受歡迎
幾種投資外彙的方法:
1.直接信任管理。投資者用一定數量的資金開立交易賬戶,選擇經理並與他簽訂協議。根據合同,管理人自行在投資者的交易賬戶上進行交易,並按投資者收入的固定比例收取報酬。一切都簡單明了,但存在遇到欺詐者或缺乏經驗的交易者的風險,因此在開始投資之前,您應該在互聯網上收集必要的信息。
2.投資PAMM賬戶。這種方法是一種信任管理,並且正變得越來越流行。在這種情況下,經理無法訪問投資者的交易賬戶,而是在自己的交易賬戶上進行所有交易。一位受信任的經理可以管理多個 PAMM 帳戶。
從交易中獲得的所有利潤都按其當前餘額的百分比分配給受託人。此類賬戶的盈利水平取決於交易者的專業經驗和他選擇的交易策略。因此,建議確定幾位經理並將您的投資分配給他們。
3. 社交交易。這是一個相對較新的投資方向,在初學者中需求量很大。它意味著自動複製更有經驗和成功交易者的交易賬戶中的交易。有幾個專門的平台,註冊後您可以選擇交易者並訂閱他的交易信號。隨後,系統將復制所選交易者的交易。為此,他將獲得一定比例的收入。
4. 在外匯顧問的幫助下進行交易。特殊交易機器人(專家顧問)自動化和優化交易所交易。在這種情況下,成功交易的關鍵是使用由世界上最好的交易者開發的高利潤策略。建議立即提取利潤,賬戶中只保留初始投資金額。
5. 加密貨幣。最近在外匯上推出了貨幣對,其中一種貨幣是加密貨幣——比特幣、萊特幣等。加密貨幣交易遵循與外匯交易相同的順序:首先您需要開設一個交易賬戶,選擇加密貨幣並進行交易。
當你開始投資時,你需要明白暫時的困難是不可避免的,但任何時候你都可以獲得非常好的利潤。你需要有一個明確的投資計劃,將投資的總金額分解到幾個領域,堅持“不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡”的規則。


投資策略


投資者可以為其資本增值的方法之一是製定投資策略,這是用於管理投資組合的一系列工具和技術。每家投資公司在實踐中都會採用一種或多種投資策略。有五種主要的投資組合管理策略,投資者可以同時使用一種或多種策略。
股息是最受歡迎的投資策略,涉及購買各種公司的股票。隨後,這些股票開始以公司利潤的一定百分比的形式產生收入。要成為股東之一,您需要在股東名冊關閉之前購買公司的股份。正確選擇一家盈利能力越來越強的公司,能夠為投資者帶來穩定的高收入。
對於希望降低風險的投資者而言,長期持股是一種策略。雖然如果公司倒閉,購買股票可能會剝奪投資者的收入,但至少一年的長期持有能夠在沒有太大風險的情況下每年產生高達 50% 的收益。事實是,通過這種策略,投資者將股票分配給彼此獨立的幾個部門。
中期持股是一種中間策略。在中期持股策略下,投資者購買股票最多幾個月,並在此期間通過這些股票賺錢。在價格達到峰值時,股票被賣出,投資者以低價購買新的股票。該策略適合從事基本面分析以診斷當前市場情況的投資者。
頭寸趨勢交易是那些不想在截止日期前限制自己的人的策略。根據這種策略,投資者只要市場形勢穩定就持有股票,一旦發生變化就賣出。這種策略的回報率最高可達 400%。
日內交易是最具活力的投資策略。它涉及從一個交易日內的股票價格波動中賺取收入。在此期間,投資者最多可以進行幾十次買賣。這種方法利潤很高,但也有風險,這就是為什麼使用這種策略的投資者需要最大程度地集中註意力並能夠對價格圖表中最輕微的變化做出快速反應的能力。


外匯交易值得嗎?


在外匯交易中,就像在任何其他對未來結果具有高度不確定性的市場中一樣,交易者成功的最重要因素是他的心理行為。
希望自動交易系統、某種超級外匯策略是一種誤解。事實上,如果交易不伴隨著嚴格的自律和情緒的自我控制,那麼嚴格的交易計劃和基本面和技術分析的結果都對交易者沒有幫助。
當一個初學者來到一個提供在國際金融市場工作的交易中心時會發生什麼?初學者的外匯交易首先是心理學。經紀公司經驗豐富的培訓師早就研究過那些屈從於宣傳的影響,並在短時間內為高額利潤而受寵若驚的人的行為。
當一個人被貪婪和對免費贈品的渴望驅使時,實際上他已經陷入了經理的網中。然後是網絡公司的處理方式,當你被告知你可以得到多少錢,盈利能力有多高時,如果你開始用自己的一點點資金來工作。這意味著新來者的注意力不是針對技術和困難,而是針對成功預測未來匯率的完美結果。
每家公司都準備好為交易者提供一個工作場所,讓交易者可以在模擬賬戶上接受培訓,即免費在交易模擬器上工作,而無需投資交易者自己的資金。然而,虛假交易的結果(因為您不為此支付真金白銀,而是虛擬的)可能會產生良好的結果,初學者可能會錯誤地認為他的實時外匯交易可以同樣成功。
所有這些點都是心理陷阱、誤解和錯誤結論。因此,心理學作為人類對外部環境因素的反應,從一開始就存在於此。一個決定踏上外匯交易者艱難道路的人需要從一開始就對免費和有錢提供給他的一切有批判的眼光。
在外匯市場上賺錢的艱難方法
拋開誘人的承諾,你必須學會理解由政客、大公司和各州中央銀行的行為塑造的市場行為。所有這些都是基本面分析的一部分,它可以讓您預測貨幣在可預見的未來的主要趨勢(穩定方向)。
當在交易中心接受培訓後,新交易者開始真正的交易時,他的積極性很高,通常會積極地進行艱苦和謹慎的交易。他具有良好的圖形分析技能,定義斐波那契水平,設置止損並繪製正確的趨勢線。此外,初學者還定期分析新聞提要,等待專家建議考慮在貨幣和證券市場交易時做出正確決策的重要新聞。問題“我應該開始交易嗎?” 甚至不在他的腦海裡。他迫不及待地準備好不知疲倦地把他的利潤放在儲藏室裡。
但是,在實際交易一到三個月後,當存款不足、虧損不斷增加、交易者認為外匯是一種欺詐行為時會發生什麼?有人開始研究其他文獻,有人在互聯網、各種論壇上搜索,遲早會明白並非一切都像外匯交易先令所承諾的那樣簡單易行。畢竟,關於貨幣發生了什麼的所有經驗和知識都是建立在過去的基礎上的,過去已經發生了,不能以任何方式影響未來。但未來是不確定和不可預測的。
這似乎比這容易得多。從兩個選項中選擇一個結果:買入或賣出。有50%的機會獲勝。不壞,原則上。但是這種遊戲被稱為負和遊戲,因為對於每筆交易,即進入遊戲,你必須向帶你進入市場的經紀人支付佣金,你必須支付隔夜移動頭寸的掉期費用。即使概率相同,您的帳戶也會逐漸減少。在這裡讓我們再次記住外匯交易的心理,交易者的兩個永恆伴侶 - 恐懼和貪婪。通常,一個嚐過失敗的交易者開始迅速固定他的利潤,不允許它增長,但可能會長期處於虧損狀態,希望市場很快轉向他的方向。
為什麼頭腦清醒的人絕不會為了利潤而去賭場賭博?因為他們知道他們正在與專門擊敗您的專業人士比賽。為此,他們使用特殊的技術、方法和機制。為什麼我們認為在像外匯這樣常見的遊戲中會有所不同?在這裡,同樣熟練的經理制定吸引客戶的策略,他們聘請專家(通常來自失敗的賭徒)培訓初學者,教他們交易和市場行為的基礎知識。很明顯,這樣的“大師”可以教誰想要藉助吸引新人的佣金來彌補損失。
當您決定用自己的錢進行交易時,最重要的一點是,您永遠不會確切地知道貨幣在任何特定時刻的表現,您總是有犯錯的風險。你將永遠承受巨大的心理壓力,害怕失敗、犯錯、賠錢。當你陷入自己情緒的力量之下時,任何理性的爭論都無法阻止你。此外,您還有可能陷入一種稱為賭博成癮的心理成癮。
那麼外匯交易值得嗎?
如果您將交易視為一種遊戲,希望一夜之間獲得百萬美元的頭獎,那麼不,您不應該這樣做。奇蹟只存在於童話故事或經紀公司經理的故事中,這些神話人物通過向這位特定的教練學習而賺了數百萬美元,現在在遙遠的國外某個地方過著幸福的生活。
外匯是工作,為了在這裡取得成功,你需要一年多的努力工作,犯下非常痛苦的錯誤,這真的傷了你的腰包。所以,為了不為浪費錢而感到痛苦(而且錢通常不小),你應該在模擬賬戶上掌握你的技能,然後切換到美分賬戶,然後才能確保你的交易效率系統,逐漸轉向真實貨幣交易,從小額開始。好運會來的。畢竟,成功的交易者確實存在,但他們比那些從市場上拿走一切的人要少得多。


做中線交易者不好嗎?


外匯交易系統的主要內容,除了知道如何正確進入市場以及如何更正確地退出市場之外,就是風險評估和有效的資金管理。同樣糟糕的是,讓一個有大量交易的賬戶超載,而不是充分利用存款,過度確保未平倉手的規模和數量。
儘管如此,交易者的交易系統仍應包括資金管理,並將已使用保證金的金額作為總存款的百分比進行調節。通常為 2 - 5%。
外匯中期交易的利弊 在本文開頭我關注退出交易的問題並非巧合,認為這一交易時刻與進入市場一樣重要。確實,早點平倉,我們不僅在計算損失利潤時會擔心,而且我們還必須耐心等待下一次進場,這可能很快就會到來。
錯過的條目之後是止損。如果止損位於盈虧平衡區域,那就太好了。我永遠不會忘記在英鎊/日元上損失了 500 點的利潤,這最終導致了盈虧平衡水平。當交易者根據時間段錯誤判斷交易的持續時間時,通常會發生此類事故。交易者開立的頭寸是短期的,或者相反,它是為更長的交易期而設計的。
中期外匯交易更安全,儘管它意味著與初始保護訂單的距離相對較長。
在這種情況下,交易者不應該對最輕微的價格變化做出劇烈反應,並準備好在交易的第一階段他的利潤將跟隨虧損和虧損 - 因為他將不得不等待價格回調和修正.
此刻完成交易並獲得一兩美分的願望是偉大的。但是,中期趨勢不會很快“突破”,但市場是否會給進入另一個交易的機會來取代過早的關閉——值得商榷。
看到趨勢越來越大,被市場淘汰,這讓我很難過,即使是你口袋裡的一分錢也不開心。同樣,中期外匯策略提供了更多在移動結束時關閉交易的機會。
趨勢就像汽車的飛輪,需要費力才能鬆開,但在外力結束後,它會繼續慣性運動一段時間。正是這種價格變動的慣性使交易者能夠毫不著急地完成交易。
此外,外匯中期交易允許在使用不同工具進行交易時更有效地管理存款。在完成某個貨幣對的交易後,交易者可以打開一個新的交易工具,然後,如果需要,可以打開第三個。
當然,這需要一定的技巧,但中期口徑使玩家不必倉促做出決定,並且可以對交易情況進行不緊不慢的深入分析,選擇幾種有前途的工具,然後他可以解決一兩個。
在我的文章中,我並不是在呼籲日內交易的追隨者放棄他們的信仰並轉向日線圖交易,我只是想告訴你中期交易的一些優勢,這些優勢遲早會出現在大多數玩家身上已成功在市場上生存。
所以也許這個轉變應該提前一點?


是否有可能每天在證券交易所賺取 100 美元?


你不可能一眨眼就成為百萬富翁,所以你必須設定更現實的目標。許多交易者會很高興每天賺 100 美元。有可能達到這樣的結果嗎?實踐剝頭皮交易的交易者確實取得了這樣的結果。
但是你必須考慮到你必須站在證券交易所現場直播。您不必為每次進入市場付費;您只需為交易所的交易點付費。交易台總是收取佣金。如果您為每次進入市場支付的價格等於一到兩個滴答,那麼猜測下一個滴答是沒有意義的。您是否希望一次猜測幾個滴答聲?這不是一個成功的做法。即使是證券交易所的百萬富翁也決定了一個問題:下一個報價是什麼?他們在上面下注數億到數百萬美元。
絕大多數交易者將自己定位為一次持有幾天甚至幾個月未平倉頭寸的交易者。這種戰術是最有效的。但它能保證每天100美元嗎?不!為什麼?
讓我們用一個具體的例子來看看交易者的工作。黃金跌至每金衡盎司 1180 美元,交易員買入。但圖表進一步下降。一天,第二天,黃金價格下跌。在這種情況下你應該怎麼做?吃虧?不,如果您認為黃金便宜,您不需要平倉。但是一天100塊錢是不可能的,如果你站在價格上漲的位置,它就會下跌。時候到了,黃金會漲到 1100 美元,然後它會變得更加昂貴。但沒有人知道它會是什麼時候。
在外匯市場,情況類似。歐元兌美元的交易價格為每歐元 1.10 美元。未來會發生什麼?圖表可能會跌至每歐元 1.05 美元。但在走低之前,圖表可能會“反彈”。而這種跳躍可能會持續一天以上。因此,在此期間將沒有收入。
在石油市場上,價格跌至每桶 40 美元。儘管有種種危言聳聽,但交易員還是可以購買石油。但圖表將進一步跌至 39 美元。然後到 38 美元。熬過秋天只是必需品。人們不應認為石油將免費或幾乎免費。這樣的故事在互聯網上比比皆是。但我們不應該指望廉價的碳氫化合物。因此,不應關閉石油頭寸。收益將不得不等待,可能需要幾週甚至幾個月,但總比一直虧損要好。
在外匯上每天賺取 100 美元的最佳方法是研究專業交易者的分析視頻評論。


是否可以無風險地進行外匯交易?


將錢存入銀行存款意味著損失它們的風險最小。然而,銀行提供的存款利率甚至無法彌補通貨膨脹造成的損失。這種情況迫使有閒錢的人尋找其他投資方式。
在外匯市場上交易貨幣可以是這些選項之一。投機性貨幣交易可以產生良好的收入,但財務損失的風險也在增加。
新手交易者通常通過尋找成功的外匯策略開始他們的交易生涯。經驗豐富的交易者長期以來一直堅信,市場上的貨幣投機不可能沒有損失。但他們知道,使用資金管理是一種將財務風險降至最低的方法。
本文是關於降低存款損失風險的方法。
降低風險——儲蓄存款
第一件事是徹底準備每筆交易。在這個過程中,交易者應該使用所有可用的工具——價格圖表、技術和基本面分析以及可靠的指標信號。
在交易過程中,需要運用存款多元化的原則。根據這一原則,交易者應該在多個貨幣對上進行交易,並使用各種交易策略。
外匯對沖也將有助於降低貨幣市場的交易風險。它包括在正向和反向方向開立交易頭寸。 它用於市場不穩定和預期交易貨幣對價格急劇變化的情況。對沖策略可以稱為雙贏策略,但不會給你帶來太多利潤。在這裡,您應該能夠適時地關閉虧損頭寸以允許盈利頭寸的增長。
下一個節省資金的方法是保守的交易策略,確保交易者的權益得到高度保護。但是,在這種情況下,不應期望獲得過多的利潤。
交易終端允許交易者提前計劃和限制可能的損失。止損限制回撤就是為此目的。如果資產價格反轉並朝著不希望的方向移動,當它達到止損水平時,交易將自動關閉。


經紀人實際培訓他們的交易員是否有利可圖?


現在有許多經紀公司培訓新交易者,而且通常是免費的。他們提供了非常有價值的知識,事實上他們無需任何投資就可以將交易者帶到外匯市場。問題是經紀公司為什麼要這樣做,他們獲得了什麼利潤?如果突然發現經紀公司沒有從培訓中得到任何東西,那它為什麼需要任何東西,因為什麼都不是在互聯網上完成的呢?讓我們對經紀公司的陰暗面有所了解,並深入了解這個問題。
在線經紀公司如何運作?
為了弄清問題的根源,我們需要定義經紀公司的本質。經紀人是交易者和交易所某人之間的一種中介。交易者需要以必要的價格和有限的數量購買某種資產,例如證券或貨幣,交易所可能會有人想要出售。剩下要做的就是談判並完成交易,股票經紀人是中介。上面描述的整個過程幾乎是完全自動化的,但是經紀人的功能並沒有改變。
經紀公司如何賺錢?它接收交易者進行的一定比例的交易,無論這些交易是否被證明是有利可圖的。事實證明,客戶開立的交易越多,經紀人就越富有,但要達到這一點,必須向交易所交易世界的新手解釋成功交易的基礎知識。除了佣金之外,許多經紀公司還對交易者提出了額外的條件,例如,如果在培訓後為交易提供啟動資金,交易者將不得不支付其收入的一部分,通常高達 50%,給經紀人。免費培訓和啟動資金允許任何人在沒有任何投資的情況下發現外匯,從而理想地解決了普遍的失業問題。是另外一回事,
經紀人真正培訓他們的交易員是否有利可圖?
那麼經紀公司在培訓新手交易員後得到了什麼?首先,這些交易者將投資的資金。如果資金已支付或直接存入交易賬戶,則資金最初可以僅用於培訓。其次,交易者將開始進行交易,經紀人將獲得佣金。如果這些交易虧損,經紀人將不會損失任何東西,如果它們盈利,部分利潤將進入經紀人的口袋。
所考慮的獲得利潤的變體不是唯一的,還有很多其他的。受過外匯培訓培訓的交易者可以邀請其他人,就像他一樣,即開始建立聯盟網絡。幾乎每家經紀公司都有會員計劃,這將使交易者有機會賺取額外的錢。由於我們之前描述的原因,該網絡對經紀人來說是有利可圖的:人數越多,潛在收入就越高。
培訓交易員和建立完善的經紀公司也有利於未來的業務出售。這種交易非常罕見,因為交易者更願意從他們的活動中獲得被動收入而不是一次性收入,但它們仍然可以發生。使用現有的真實交易者網絡出售經紀服務器是一次賺大錢以擺脫業務並獲得完全財務獨立的可靠方法。
分析以上所有內容,您可以得出結論,為股票經紀人培訓新交易員是一項非常有利可圖的職業,它同時開闢了許多前景。今天的經紀公司數量不少,為了超越競爭對手,他們必須一直吸引客戶到他們身邊,為此他們必須用新的盈利機會來吸引他們。經紀人活動本身可以被認為是非常有利可圖的,因為風險很小,經紀人不會用自己的錢冒險。但是,應該記住,建立這樣的業務是一個複雜的過程,需要了解所有交易原則,也不應忘記競爭對手。


對沖的關鍵方面


今天,對沖的概念與交易密不可分。該術語本身來自英語單詞對沖,意思是“限制”。
該技術旨在通過平衡總頭寸來減少損失,但實際上事情並不簡單。如果沒有系統的方法和嚴格的紀律,任何對沖都是不可能的。
套期保值是指通過對外貿易或任何其他信貸操作來覆蓋匯率風險,旨在改變資產的價格。
此外,這些交易不是投機性的。他們只專注於建立保險準備金,以彌補由於不利因素對相關報價的影響而導致的不可預見的財務損失。
一般來說,由於投資於另一種資產,交易所交易(有時是場外交易)工具的損失會減少。
通過對沖降低風險
對沖的使用總是有問題的。交易者被迫開立在預期情況下他永遠不會開立的頭寸。因此,在引入對沖之前分析未平倉頭寸和當前市場情況總是一個好主意,然後才訴諸最有效的外匯對沖策略。
否則,對沖會產生很多額外的問題。
外匯對沖特點
在外匯市場的保險階段,必須特別小心。
事實是,所有主要貨幣都非常相關或相互關聯。現代貨幣體系的結構以這樣一種方式表示,即在銀行間市場上,所有交易都是針對美元進行的。美元是一種通用工具,一種避險貨幣,也是全球複雜政治和金融危機期間的一種投資。
即使在美國危機中,美元作為世界主要貨幣的實力仍然完好無損。
一旦您決定進行對沖操作,您就應該開始選擇一種工具。
這裡要記住,套期保值的目的是為了將風險降到最低,套利的目的是為了獲利。
因此,在對沖者試圖減少損失的同時,投機者故意將自己置於危險之中,使情況惡化並提高利潤因素。這就是為什麼人們有時會在重要經濟新聞發布期間觀察到貨幣圖表的急劇飆升。
然而,所有對沖工具根據交易方式分為場內資產和場外資產。
場外交易資產包括商品掉期和遠期合約。此類交易直接在參與者之間進行或在掉期交易商的幫助下進行。
交易所交易的對沖工具包括商品期貨和相關期權。在這個版本中,交易發生在交易所本身,交易所清算所是交易的參與者之一。它還充當買賣雙方所有義務的擔保人。
銷售機構存在的一個重要前提是交易所交易商品的標準化。其中包括原油和基礎油產品、天然氣、賤金屬和貴金屬以及各種食品。
最初,套期保值機制起源於現貨市場上商品價格的相互變動和類似的期貨合約,這使得期貨合約可以彌補交易實物產品所產生的損失。
隨著時間的推移,該術語獲得了更廣泛的含義,對沖交易可以成功地與其他風險操作相結合,特別是在外匯市場中。
然而,套期保值的主要目的不是為了獲利,而是為了減輕不可預見損失的風險。您總是需要為可靠的保險付費。
除了心理成本之外,對沖還需要存在保證金、佣金、買賣差價和掉期費用的成本,以及變動保證金的存在。
因此,在對沖之前,有必要估計所有未平倉頭寸的可能損失水平和潛在保險成本。只有當對沖策略有明顯的好處時,它才會成為積極使用的條件。


外匯交易中的槓桿:明顯的優勢和隱藏的劣勢


在線交易的主要優勢之一是外匯貨幣交易使交易者無需在業務中投入大量資金即可開始賺錢。
與真正的交易不同,新商人需要購買或租用適當的區域,購買商品,承擔間接費用的負擔,在外匯交易中,費用低得多,因為交易是按照以下原則進行的保證金交易,其中一個組成部分是槓桿的存在。
槓桿允許交易者以比他們自己的資金大很多倍的金額進行交易。此外,槓桿允許外匯初學者以最少的風險投資在外匯市場上進行真實交易。
什麼是槓桿?
- 槓桿是交易者交易的合約金額與其自身投資的比率。它可以是 1:1(交易者放棄使用借入資金)、1:100、200 甚至 1:500 或 1:1000。
外匯交易中最常見的槓桿變化是:1:50;1:100;1:200。
不使用槓桿 (1:1) 開立 1000 美元交易存款的外匯初學者不應期望從在線交易中獲得太多利潤。1:100 的標準槓桿允許交易者在自己投資一千美元的情況下進行 100,000 美元的外匯交易。
如果交易者的利潤一切都清楚,那麼為什麼經紀人必須幫助普通交易者賺錢?交易的財務優勢在於提供長期信用,這是一個很好的促銷“噱頭”,有助於吸引更多客戶使用該服務。
最近,我們經常看到一些廣告,向交易者提供1:300或1:500的槓桿,並告訴交易者使用交易中心的槓桿,以最少的自有資金投資可以獲得多大的利潤。只是關於損失的數額,與利潤同比例增加,這些廣告公司通常不說,寧願不以適度的沉默破壞新手交易者的外匯工作情緒。雖然,在交易者失敗的情況下,經紀人與交易者不同,不會賠錢。交易在損失金額等於客戶存款金額的那一刻結束。也就是說,向客戶提供某種信用貸款的經紀人不會以有希望的收益為藉口冒任何風險,並使用客戶的存款監控財務狀況。但是客戶,
槓桿的優缺點
新手交易者應該記住,使用槓桿進行外匯交易既有優點也有缺點。
如上所述,使用槓桿的第一個優勢是能夠使用大筆資金進行操作。交易中心給交易者自己的錢作為貸款或信託。擁有少量可支配資金的玩家希望使用槓桿資本從外匯交易中獲得可觀的利潤。這種盈利前景吸引了大多數交易者。
使用槓桿交易的另一個優勢是交易者的損失不能超過他們投資的金額。例如,交易者使用 1:100 槓桿並投資 1,000 美元,如果他輸了,他將蒙受這 1,000 美元的損失,但不會更多。
但是使用槓桿的缺點(來自其優點)並未被廣泛宣傳,儘管新手交易者必須在開始交易之前了解這方面的問題。在外匯市場上交易並在市場波動對交易者頭寸不利的情況下使用大槓桿,交易者可能會發現自己處於追加保證金的情況並損失大部分存款。在外匯交易中使用槓桿類似於喝酒精飲料。小劑量對身體有益,大劑量是致命的毒藥。
交易者交易系統的基本規則
為了盡可能避免壓力情況,有必要在工作外匯策略中包含幾條重要規則,並嚴格遵守它們:
1. 不要將你所有的資金用於運營,而只使用其中的一部分。了解如何有效地管理您的資金(資金管理)。
2. 不要忘記下保護單(止損)。
3. 不要通過選擇最佳的外匯交易槓桿(通常不超過 1:100)來追求令人難以置信的即時財富機會。交易較小的金額比觀察其他人的交易要好。
槓桿是一種複雜但非常方便的金融市場交易工具。它可以幫助交易者致富,也可以迅速毀掉不幸的玩家。這就是為什麼它的應用需要交易者的專注力和準確性,以及符合交易系統概念的必要知識和技能。


外匯交易者的損失。崩潰還是不可避免?


專業交易者在許多方面與業餘交易者不同,包括對交易損失的看法。公理很簡單:外匯交易不會沒有損失,事實上——不可能。
您不應該盲目相信“大師”關於他們出色的策略和盈虧平衡交易系統的故事。
記住機器和機制的效率因素。儘管世界各地的科學家都在努力提高各種機制的效率,但沒有任何機器具有 100% 的效率。
交易者會遭受財務損失嗎?
對於外匯交易,7 筆盈利交易與 3 筆虧損交易的比率(70% 效率係數)是一個非常好的指標。但是,有時會發生,尤其是在初學者中,三筆交易的負面結果超過七筆正面交易的利潤,但這表明交易系統缺失或無效。如果您對自己的技能有信心並且知道系統如何在模擬賬戶上運行,那麼您必須忍受伴隨損失而來的大量負面情緒。
外匯市場是不可預測和混亂的。沒有人能準確預測貨幣對的行為。似乎一切都表明有必要開一個買單。它被打開了。市場立即反轉並觸發止損。這是一個意想不到的損失!原來是有什麼意想不到的消息,或者是有人說了些什麼,甚至有人攻擊了某人。市場做出反應,觸發了保護令。畢竟,止損不允許損失增加,因此,它保護了您賬戶的很大一部分免受可能的進一步損失。所以這並不全是壞事。在我們回家的路上突然下雨並不是世界範圍的洪水已經開始的事實。
外匯市場交易也不是。虧損並不意味著你是一個平庸的交易者,你的策略一無是處。此外,即使對於經驗豐富的交易者來說,虧損也不意味著什麼。每個職業都有它的成本。當他不小心刺破輪胎時,你不能指責司機不專業。他將改變車輪並繼續前進。另一方面,交易者經常犯重大的,如果不是致命的錯誤,將自己認定為失敗者。結果,恐懼感阻止了進行其他交易,心理上的不適感驅使交易者陷入絕望的僵局,或者相反,渴望迅速贏回損失。這一切都導致了抑鬱狀態和現實感的喪失。僅此而已。沒有存款,沒有交易者。而一開始一切都是那麼美好……
沒有沒有損失的外匯交易!
以上所有的結論是什麼?很簡單。外匯交易不僅是,與其說是機械的開倉和平倉。交易者的心理狀態對交易質量的影響最大。你不應該屈服於不可避免的錯誤而沮喪,讓你的情緒壓倒你的思想。請記住,只有強大的自我控制才能幫助您在這個困難但有趣的業務領域取得成功。


貨幣市場基本面分析的要點


外匯市場的基本面分析意味著研究並考慮影響一種或另一種貨幣資產匯率的因素。由於一對包括兩種貨幣,因此應分別分析它們中的每一種。
影響匯率的因素的一般列表可分為以下幾組:經濟、政治和不可抗力。
值得一提的是,廣泛的經濟新聞不僅包括報告或指標的發布,還包括有關央行未來貨幣政策、貨幣當局代表講話、評級和經濟發展預測的新聞。
經濟新聞根據其對資產表現的影響的重要性進行優先排序。主要新聞項目包括:
- 中央銀行利率決定; - 國內生產總值趨勢; - 勞動力市場報告 - 通貨膨脹數據; - 商業活動指數。
基本分析的政治事件包括通過民主方式或軍事政變改變政府(政府或國家元首)、軍事衝突、恐怖行為。
不可抗力或無法提前預料的情況。這些都是自然和人為的災難,需要大量資金注入才能克服。
基本面分析並不像看起來那麼簡單,因為普通交易者無法全面評估影響外匯對交易的全部信息。此外,發布兩個或多個相同的、相互衝突的事件也會產生一些困難。您還應該考慮到,並非總是新聞,即使是非常重要的新聞,也可以打破或影響當前的趨勢運動。
交易者應該意識到他們應該同時使用基本面和技術分析來最大程度地減少錯誤和交易策略的有效性。例如,最好在新聞發布後依靠外匯技術分析指標的讀數入市。同時,需要在基本面新聞發布期間通過技術信號開倉以保護止損。
外匯市場的基本面分析不僅可以幫助交易者,還可以拓寬他們的視野,讓他們了解世界經濟的龐大機制,因此在交易中僅依靠技術分析或燭台分析是不明智的。但是,如果無法從技術方面評估貨幣對走勢圖表,那麼對基本因素的充分了解不太可能幫助交易者獲利。
外匯交易是由交易者開發並轉化為行動系統或交易系統的嚴格的規則算法。


中期外匯交易


外匯中期交易的標准定義僅限於持倉從進場到離場一到五天的時間。五天是一個交易週,因此這種交易也稱為周內交易。
股票的平均時間從幾周到幾個月不等。但由於大多數外匯交易者專注於只持續幾個小時的交易,外彙的平均術語是在不同的背景下定義的。
中期交易技巧
與短期交易一樣,但規模不同,中期交易涉及一定的風險和盈利水平。在日內交易中,盈虧設定在 10 至 50 點,而中期交易則涉及至少 100 點的盈利和 50 點的止損。
日內交易被認為是外匯中最賺錢的,因此它是最受歡迎的。但是,在盈利能力相當的情況下,中期交易的風險要低得多。中期而言,至少在小時圖上進行入市分析。指標指標和交易系統信號在更高的時間範圍內更加可靠。
過去一周或一個月形成的支撐位和阻力位比盤中水平要強得多。
主要區別在於您應該使用基本面分析並考慮宏觀經濟指標。
有很多策略,但最有效的是趨勢跟踪外匯策略。
中期交易的特點
人們需要一些時間來理解中期交易的便利和好處。初學者的外匯交易通常是日內交易,甚至是剝頭皮交易。只有在獲得經驗後,昨天的新手才會選擇更冷靜、更安全的交易選擇。工作安排假定在技術分析和開倉方面不急於求成。這種風格使您能夠更好地規劃您的交易策略,這將對您的交易結果產生積極影響。
中期交易者的交易資金應高於日內交易者,因為可能出現大幅回撤。當然,這些都是非常主觀的概念。更重要的是可能風險與餘額的百分比。
中期交易期間的心理負擔要少得多,而遵守紀律和交易規則更容易,因為交易者不必每分鐘檢查報價,撈出每一個點。
外匯中期交易的另一個有用特徵是交易者的長期心態允許在同一運動中多次進出。
外匯中期交易的優缺點
與盤中交易相比,中期交易最重要的優勢是分析和監控頭寸所需的時間要少得多,這對於將外匯與其他活動結合起來的人來說尤其重要。
技術分析變得更容易、更可靠,輸入也更準確。交易多對更容易,這在短期內很難跟踪。每筆成功的交易都會帶來可觀的利潤。
但這種風格也有缺點。如果市場在幾天甚至幾週內窄幅波動,中期交易不會帶來利潤。而據統計,價格僅在 30% 的時間內按趨勢移動。所以一個人必須耐心或監控更多的貨幣對。
您還應該注意掉期,如果它們的值為負數,它會在幾天內減少​​您的利潤。
然而,大多數有經驗的交易者更喜歡中期外匯策略,因為盈利能力與所花費時間的比率在這裡是最好的。


教授外匯交易的方法


當開始在貨幣市場上交易時,交易者應該清楚地了解不可能立即開始賺錢 - 將一些資金存入賬戶,下載有利可圖的外匯策略,選擇經紀人並立即開始交易是不夠的。如果真的那麼容易,95% 的新外匯交易員都不會離開市場。缺乏知識和經驗會導致在第一筆交易中損失您的存款,因此您必須非常注意教育,了解外匯多頭和空頭頭寸的含義以及其他一些術語的含義。
研究外匯市場的智慧,在方法上可能會有很大的不同:
自學文獻、論壇和專題網站。 自學在線課程、網絡研討會 真實的課堂培訓 觀看經驗豐富的大師的視頻課程 在模擬賬戶上交易並嘗試在實踐中學習一切
無論您選擇哪種方法,重要的是要記住理論和實踐都很重要。首先,您需要加深對經濟和市場行為的了解,學習外彙的詞彙和主要組成部分,然後繼續相關主題,例如各類分析、交易終端功能、有趣的策略、指標等.
在選擇課程或網絡研討會時,您不應受其價格的引導。並非總是付費課程能保證好的結果,而且並非所有免費的課程質量都很差。您應該關注所提供信息的完整性、一致性以及所有主要主題的覆蓋面。
信息的呈現方式也很重要。那些能夠更好地吸收印刷信息的人會選擇自學書籍和材料,但初學者更多地選擇視頻課程作為呈現新信息的最簡單、易於理解、演示和清晰的方式。您可以在閱讀的同時學習外匯詞彙,但技術分析和復雜指標的特殊性在視頻中會更好地理解。
在你學習了理論之後,你必須花時間掌握實際技能。無論你要學習多少信息,交易者都無法在沒有真實交易的情況下開始賺錢,因為市場上有不同的情況,而實踐經驗可以讓你經歷它們,學會應對情緒,了解你沒有理解的東西掌握理論的時候很好理解。
在仔細研究過交易的各個方面和組成部分之後,我們不應該忘記在真實交易過程中的培訓和模擬賬戶。市場在不斷變化,有新的外匯策略、有趣的方法、賺錢的方式。所有這些都需要關注和測試,而這正是模擬賬戶的優勢所在。只有不斷學習、改進和成長的交易者才能指望成功。


迷你外匯


Mini Forex 不符合新手交易者的概念,因為他們想要“一次很多”,而不是“一次很長時間,一次一點點”,所以外匯對這種貨幣交易的態度是居高臨下和鄙視的。最多。
為什麼交易者需要迷你外匯?
真的,如果您可以立即投資 1000 美元,為什麼還要花 10 美元或 20 美元——另一筆,根據幾乎所有經紀公司的廣告標準收益,快速賺取並徹底改變您的生活?想像力有助於拋出一輛新車的形象,蔚藍的大海映襯著綠色的棕櫚樹……然而,生活很快就消除了這些幻想,但金錢卻沒有回頭路。
眾所周知,為了在外匯交易中成功運作,交易者的交易系統庫,即使是一個超級盈利的系統,也是不夠的。對於交易者來說,學會控制自己的情緒,或者更確切地說,在在線交易中完全排除情緒更為重要。而且,事實證明,這個“小事”最終是交易中最重要的事情。在模擬賬戶上,一切都很好,結果也很好,但在真實賬戶上——手指顫抖,思緒紛亂,一次又一次的損失。一切似乎開始得那麼好。但也許在這個時間點不要試圖抓住天空中的妖怪,而仍然將目光投向之前被不公正地忽視的迷你外匯?讓我們仔細看看這種交易的優勢。
迷你外匯優勢
首先,當初學者從模擬賬戶上的抽象實驗操作切換到真實交易時,這當然是心理穩定,有時會產生相當好的盈利能力。這裡一個重要的積極時刻就是用真金白銀的活動,即使是小額活動,如果成功可以成為大資金工作的基礎,如果失敗,這種存款的損失不會導致嚴重的道德和對交易者的財務後果。
其次,迷你外匯是在線交易領域繼續教育、升級和測試您自己的交易系統的絕佳平台。許多有經驗的交易者都有這樣的賬戶來測試他們的技能,因為他們不相信經紀人的演示服務器提供的報價。如果他們的賬戶出現數千美元的失敗,他們更願意暫停並“匯報”迷你外匯賬戶交易算法的可能變化。
Mini Forex 還讓交易者重新審視其工作的組織方面。這是一個範圍廣泛的問題,通常留給“以後”。這些是計算機保護免受病毒攻擊、冗餘互聯網連接的安排以及許多其他重要但與模擬交易無關的問題。此外,即使是少量但真實的存款,也比十幾個模擬賬戶上的數十萬虛擬美元更有效地約束玩家。
使用迷你外匯從模擬賬戶切換到真實賬戶
總而言之,我們可以說迷你外匯不僅是初學者的絕佳起點,更是一個“避風港”,可以在交易動盪時期坐下來,重新思考和重新評估您的交易願景,也許甚至改善您的財務狀況。就在 15 年前,如果不將 10 美元存入交易中心,就不可能成為貨幣市場參與者。現在,當外匯初學者幾乎從零開始嘗試在外匯上進行真實交易時,忽略它並且不利用迷你外匯賬戶至少是不明智的。


外匯資金管理


成功的外匯交易者的秘訣是什麼?最有可能的是,一個成功的交易者認為交易是一項嚴肅的工作,而不是一種愛好或一種快速致富的方式。該業務有 3 個主要部分:交易策略、心理學和資金管理。
在本文中,我們將重點關注外匯交易中的資金管理,並根據外匯交易者的經驗討論一些實用的建議。
資金管理是外匯交易的重要組成部分
在我們繼續之前,應該注意資金管理是外匯交易的一個重要部分,即使不是最重要的部分。但哪個更重要 - 外匯策略或資金管理?外匯初學者似乎認為“策略”,這解釋了為什麼他們花費大部分時間尋找最佳的進場和出場算法。然而,專業交易者的答案恰恰相反:外匯交易中最重要的是資金管理,因為他們已經接受了這樣一個事實,即沒有任何策略可以保證持續穩定的收入。因此,在您開始交易之前,花一些時間制定規則來幫助您保存交易資金是有意義的。
在外匯中管理資本意味著什麼?
那麼什麼是外匯資金管理?這是關於我們如何管理自己的錢的科學,投資的黃金法則是,我們不僅可以自由地投資自己(完全是我們自己的)錢,而且還應該讓自己失去它。
新手交易者往往會問,他們應該在交易賬戶中存入多少資金作為初始資金?沒有共同的答案 - 每個人的種子資金數額都會有所不同。為什麼?因為無論交易者如何交易,他都必須為最壞的情況做好準備,即即使他損失了全部金額,他目前的生活方式也不會發生巨大變化。
儘管交易者可以在將資金存入賬戶後立即開始交易,但這並不意味著他應該立即開始建倉,即使他認為自己擁有最出色的外匯策略。
如何計算交易的手數?
讓我們以假設交易者 N 的工作為例。假設他有 10,000 美元的存款。他的首要任務是確定手數或製定一個假設:在進行交易時他可以處理多少錢。這對任何交易者都非常重要。另一個重要的規則是,我們必須在每筆交易中只拿一定比例的存款冒險。而且,正如專業交易員的經驗所表明的那樣,這個數額最好不要超過 2-3%。
假設 N 還決定將交易風險限制在存款的 3%。一筆不成功的交易他能承受的最大損失將是300美元,這在總存款10,000的背景下不會是“我破產了!
下一個任務是確定 N 可以交易多少手數。在這裡,他應該分析圖表以確定進入市場的切入點,以及保護訂單和預期止盈的水平。而最重要的一點是進場價和止損之間的距離。
假設 N 將入場價和止損之間的距離定義為 50 點。在這種情況下,他使用一個簡單的公式:
(10000х3) : 100 = 300
(300:50) x 0.1 = 0.6,其中
10000 - 存款總額; 3- 參與交易的資金百分比; 50 - 進入點和保護性訂單放置水平之間的距離
確定在這種情況下,它可以交易 6 個迷你手(0.6 個標準手)。如果交易對交易者不利,N 知道他的最大回撤仍然是 300 美元,他的交易賬戶中還剩下 9,700 美元。
外匯初學者經常發現這種計算方法很困難,因為他們認為在貨幣市場上賺“真”錢的過程會非常緩慢。雖然,就像現實世界中的任何其他業務一樣,外匯也不是您可以在短時間內致富的地方。這裡的重要方面是,業餘愛好者傾向於計算潛在利潤,而專業交易者則關注風險,並首先確定如果市場不利於他們,他們將損失多少。
總而言之,值得注意的是,您一次不應在附屬交易工具或同一貨幣對上開立超過一筆交易,除非是在第一筆訂單移至無損區。
假設我們正在考慮兩個動態接近的貨幣對,例如 EURUSD 和 GBPUSD,其中共同的部分是美元。許多交易者將按照他們的策略進行交易。但在這種情況下,他們將承擔交易賬戶 6% 的風險。如果美元“走錯”,兩筆交易都將無利可圖,交易者將損失 6%。你明白問題是什麼嗎?你能為這個做什麼?只選擇其中一對,以免冒險超過一定數量的資金。
當然,根據外匯交易經驗,所有交易工具所涉及的存入資金總額可以提高到 10%,但僅此而已。請記住,交易者的主要目標是保存交易資金。


外匯夜間交易


通常許多交易者在白天、歐美交易時段活躍於貨幣市場。此時市場活躍,有機會從價格波動中獲利。
但同時也有交易員認為,外匯夜間交易的利潤不亞於日間交易。
讓我們試著找出這在現實中是否屬實。
夜間交易時間
讓我們首先定義什麼樣的交易可以被認為是夜間交易。一般認為,夜市交易始於美股收盤,止於歐盤開盤。即從 22-00 GMT+1(紐約證券交易所收盤)到次日 8-00 GMT+1(倫敦證券交易所開市)這段時間可以被認為是隔夜交易時間.
外匯市場夜間交易的特點
現實情況是,當美國和歐洲交易所關閉時,市場活動迅速減少。這並沒有什麼奇怪的。當美國交易所繁忙的金融活動結束時,歐洲已是深夜,所有金融機構都關閉了。亞太商品交易所沒有可能對基礎貨幣的行為產生重大影響。通常,這些交易所的貨幣交易以日元、澳元和新西蘭元為中心。
- 大多數貨幣對在一夜之間變得“低迷”。他們的報價變化的走廊通常小於 20-40 點。
- 鑑於波動性較弱,貨幣對通常無法跨越關鍵支撐/阻力位。價格在這些水平之間移動,交替遠離它們。
- 在 3-00 - 4-00 GMT+1 左右,市場可能會看到包括日元在內的貨幣對報價飆升。這是因為此時日本的大型金融公司和銀行進入市場。
- 夜間消息流越來越弱,對主要貨幣價格走勢的影響微乎其微。只有日本、澳大利亞和新西蘭貨幣不受此規則的影響。通常關於這些資產的所有重大新聞都會在晚上發布。如果有關利率的消息發布,我們可以預期會看到成對的價格快速上漲,其中包括受消息影響的貨幣。
隔夜交易的最佳策略是什麼?
在為夜間交易選擇交易策略時,我們應該考慮市場行為的具體情況。特別是,剝頭皮可能會產生良好的效果。
您還可以考慮窄幅價格變動,以便我們可以輕鬆確定報價變化的閾值並使用通道(範圍)外匯策略。確定水平位置後,您可以在價格達到下限時買入資產,在價格達到區間上限時平倉並賣出資產。較低的市場波動性將使您可以在沒有太大風險的情況下交易該策略,並且突破支撐/阻力位的可能性很小,將使您在大多數未平倉交易中獲利。
外匯夜間交易的優勢
- 這種交易的主要優點是風險最小。由於市場的測量行為,風險成分實際上降低到零。
- 夜間的技術分析比白天容易得多。在此類交易中,虛假信號和突破極為罕見。
- 夜市適合因各種情況無法在白天進行交易的人士。
- 交易者在安靜交易期間的心理負擔要小得多,因此他的交易活動的有效性會更高。
- 晚上經紀人的服務器比白天經歷的負載要少。在某種程度上,它最大限度地減少了滑點的風險,最終影響交易質量。
夜市的缺點
夜市交易的弊端不多,但仍需提及。
- 缺乏適當的睡眠是夜市交易的主要缺點。
- 累積的疲勞會導致注意力不集中,從而阻止您在交易中獲得最佳結果。
結論
總而言之,應該注意的是,儘管夜間市場波動性較低,但在此期間進行盈利交易是可能的。如果您專業地進行操作,您可以獲得與日間交易一樣好的結果。唯一的事情是你必須正確計算你的力量,並且在開始這種類型的交易時不要因為疲勞而犯很多錯誤。


不用著急......或者關於外匯第一次財務損失的原因


建議初學者使用模擬賬戶開始外匯交易。而使用虛擬貨幣的工作應該確認交易者有一個可行的策略,可以在相當長的時間內帶來利潤,通常是 3-6 個月。
但在實踐中,新手交易者在使用模擬賬戶在外匯市場工作了大約兩三週並掌握了一些知識後,急於成年後開始真正的交易,以便最終開始賺取所謂的大錢。
他們沒有聽到有經驗的交易者警告說必須使用模擬賬戶至少練習四到五個月。不僅練習,而且在這個虛擬外匯交易中達到真實的,最重要的是 - 穩定的結果。他們不僅沒有聽到,而且還認為更有經驗的交易員只是不讓他們從這個美味的餡餅中大口吃一口。
但是,統計數據只是證實了絕大多數新來者(約 95%)在外匯市場的第一個交易時段“損失”了他們的初始投資的悲慘趨勢。
而且無論有多少經驗豐富的交易者講述它,並且可以在互聯網上找到很多類似的建議,都無濟於事。從表面上看,初學者往往希望看到臭名昭著的俄羅斯“ovos”。或者他們認為他們應該是外匯市場上的幸運兒。
外匯經常虧損的原因
大多數交易者都渴望抓住運氣。畢竟,他們來了,大錢!這是他們最終的勝利!
非職業玩家相信他們的錢會立即增長。並立即多次。在現實中,在金融市場上無節制地追求超額利潤往往是虧損的。與預期的數千美元獎金不同,毫無準備的玩家在他們的經常賬戶中看到零。他們突然失去了一切。如何?這怎麼會發生在他們身上?
然而他們被展示,被告知,被舉出例子,最終被警告。但是,新的互聯網交易專家不太可能意識到他們並不是唯一夢想通過外匯交易致富的人。來自世界各地的成千上萬的交易者都想贏。許多交易中心和經紀公司也看到他們的利潤來自交易者來交易所交易的錢。如果每個人都是贏家,那麼誰是輸家?
經紀人總是要為交易者的損失負責嗎?
當然,這個交易大軍中的某個人,在經紀人的夢想中每個人都更好,肯定會失敗。畢竟,如果在一個地方有收益,那不是我們發明的,它是以犧牲另一個地方為代價的,在那裡同樣的東西正在失去。這就是為什麼在外匯交易中,大多數新手都會把錢帶到某個地方,只是為了放在口袋裡。
只有受過良好理論訓練、知識淵博、經驗積累的人才可以在這裡成功地工作和盈利。那些耐心地避免在模擬賬戶上進行無聊的交易並學會連續至少三個月獲得穩定的(儘管是虛擬的)利潤的人。那些不斷自我完善,學習這種活動固有的無數事實和細微差別的人。
許多有經驗的交易者說,初學者有必要準備好花一大筆錢。最好的事情是在開始的時候不要吝嗇,從公認的互聯網交易大師那裡找到好的培訓課程。這最終會得到回報。
但不幸的是,他們中的大多數人完全依靠自己的努力,在交易中浪費了越來越多的存款,付出了更多的錢和勇氣,最終一無所獲。這樣的玩家遲早會想到職業教育。所以也許最好早點考慮,這樣在半年或一年後你就可以開始從外匯交易中獲得可觀的資金?
如果不投資教育,就不可能成為專業人士。交易者越早意識到這個公理,他就越早在金融市場交易這個艱難但令人著迷的世界中獲得好運。


外匯投資組合交易


幾乎所有交易者都知道在外匯市場上成功交易需要經過深思熟慮和測試的交易系統。它在論壇和手冊中進行了討論。此外,交易算法應始終符合本系統規定的規則。只有在這種情況下,無論市場行為如何,交易者都可以指望穩定的利潤。
但實踐表明,無論交易系統多麼完善,遲早都會失敗。眾所周知,實際交易中可能出現意外,即使是最賺錢的交易策略也可能在一定時期內變得低效或無利可圖。無論交易者使用何種交易方法(手動或機械),這都可能發生。
交易系統的運作
在使用手動交易系統時,交易者應該嚴格執行某些操作。在這種情況下,將考慮交易時間、進入市場的條件的存在以及退出交易頭寸的條件的滿足。交易者自己遵循所有這些並獨立地滿足交易系統中設置的條件。
機械交易(通過 EA 交易)意味著類似的交易算法,但需要藉助軟件產品。在這樣的交易中,沒有真人固有的情感因素,交易動作的預先準備好的算法由機器人清晰地執行,沒有任何偏離規則的情況。
交易系統漏洞
那麼交易系統的漏洞是什麼,為什麼交易者在以一種或另一種方式使用它時會遇到問題?問題是,如果我們分析大量與外匯交易相關的信息,我們可以得出一個結論——市場的構建方式並不總是符合正式的看法。有些人甚至將其與活的有機體進行比較,這種行為很難預測,而且並不總是可能的。因此,無論交易系統如何經過深思熟慮和測試,當市場陷入死胡同時,它都無法充分應對非標準情況。
在這種情況下該怎麼辦?答案很簡單。您需要擁有多種交易策略的庫,並根據市場規定的條件使用它們。
換言之,無論市場表現如何,外匯投資組合交易都是一種能夠提供穩定且真正有利可圖的交易的工具。
什麼是外匯投資組合交易?
- 外匯投資組合交易不僅是不同交易策略的集合,而且是在市場中使用它們的能力,無論市場如何運作。
例如,如果您遵循一個系統,您將僅根據趨勢進行交易。它使您獲利,並且您已經習慣了。但是,當趨勢價格走勢結束並且市場進入長期橫向波動階段時,您會怎麼做?這就是投資組合交易發揮作用的場景。趨勢策略讓位於允許您在平盤期間獲利的系統。
因此,通過應用投資組合交易,您可以獲得:
- 市場上不間斷的交易機會。 - 平衡風險。 - 減少回撤水平。 - 為您的帳戶提供更平滑的增長曲線。
但要獲得投資組合的效率,您只需要包含一個經過驗證的系統。此外,您還需要學習如何正確評估當前的市場情況,這樣選擇的策略才會完全符合實際的市場情況。
我可以在外匯交易的投資組合中包含什麼?
可以建議將以下技術包含在投資組合中:
1.波段交易系統。波段交易涉及在相對較短的時間內開倉。通常交易週期不超過一個交易週。交易是手動或通過止損關閉的。這種方法不僅有利可圖,而且還可以從本質上限制交易的風險成分。
2. 趨勢方向交易系統。趨勢外匯策略用於穩定的單向價格變動,並顯示出良好的效果。
3. 剝頭皮外匯策略可用於短線交易。儘管這種交易方法通常被認為是有風險的,但在良好的手中它會帶來豐厚的利潤。
4.逆勢交易系統。您可能不會經常使用此方法,但有必要將它放在您的武器庫中。
5. 它是一種交易系統,適應價格的橫向移動(平盤)。
因此,使用投資組合中的不同策略可以獲得令人印象深刻的結果。主要是跟隨市場動態,及時切換到與外匯市場時事更一致的策略。


與外匯顧問一起在外匯市場上進行有利可圖的工作


外匯專家顧問是專門為外匯市場自動工作而設計的特殊程序。它們提供了一個很好的機會,可以在沒有任何人工參與的情況下進行自動交易。要開始使用這些顧問,您只需處理所選程序的設置。在這裡,您需要設置機器人將運行並獲利的參數。
使用 EA 的好處
顧問總是在給定時間自動跟踪新趨勢。大多數外匯專家顧問使用特殊指標或其他類型的分析器。他們獨立檢查和比較任何條件和可能的市場因素,因此,根據自己的分析進行交易,這一切都是自動發生的。
有以下幾種:
算法趨勢跟踪顧問,最適合在趨勢上進行有利可圖的交易,所有這些都必然會以高利潤持有盡可能長的頭寸。 點數和黃牛總是根據他們自己的算法工作,該算法被設置為進行多筆交易,通常手數很大——每筆交易幾個點數。 多貨幣類型是完全通用的,它們都可以同時或單獨地處理多個交易對。 金字塔或鞅 EA 交易使用他們自己的算法,該算法被設置為在虧損交易後立即顯著增加手數。這是所有現代外匯專家顧問中風險最大的。
好處
好的外匯專家顧問有一個相當重要的優勢——它沒有情緒、沒有倉促的決定和緊張。這是該機器人相對於許多現場交易者的主要優勢。事實上,這樣的外匯專家顧問並不像乍看起來那麼完美。也有可能 EA 有朝一日可能會讓您成為資金支持者,因此您需要密切關注它們。
許多交易者有時會忘記,使用過的外匯智能交易系統只是一個機器人,它是由完全相同的人編寫的,用於在市場上進行不同的交易。免費下載這樣的機器人並不費力,但你不能教它像聰明人一樣思考。所以,相信它,但仍然通過演示對其進行測試,以找到一個有利可圖的選擇!


外匯交易的優點和缺點


每個職業或活動都有其積極和消極的方面。同一枚硬幣的兩個面立刻浮現在腦海中。外匯交易,您可以輕鬆快速地改善您的財務狀況或損失您投資的資金,也可以歸入此類別。
與任何其他業務一樣,外匯交易也有其缺點和優點。讓我們詳細討論它們。讓我們從這項業務的負面方面開始。
外匯市場的不利因素
風險。風險是這種交易最消極的方面。但是如果交易者有足夠的理論知識和交易經驗,那麼風險可以降到最低。外匯損失僅受交易者存款金額的限制。你不能失去更多。
選擇錯誤的經紀人進行交易。即使在高質量和有利可圖的交易中,也有可能落入騙子的魔掌中。許多不愉快的時刻可以在不負責任的經紀人和公司的平台上等著你。這就是為什麼在選擇與之交易的經紀人時必須非常小心的原因。
心理學。在外匯市場上交易時,主要的敵人是你自己。這裡出現了許多人類的缺點,其中最關鍵的是恐懼和貪婪。正確交易很大程度上取決於性格、氣質、紀律和自製力。你需要不斷地培養這些品質才能取得成功。
外匯市場的積極方面。
現在讓我們來看看外匯交易的優點。
第一個是自由。在外匯中,您可以隨時隨地進行交易。唯一需要的是互聯網連接。如今,在經紀人處開戶非常快捷方便。認真的公司可能會在開戶時為初學者提供相當切實的獎勵。之後,您所要做的就是交易並增加您的利潤。外匯是一個流動性非常高的市場,因此不存在與開倉和平倉相關的問題。
無限利潤。如果您交易正確並且知道如何交易,您可以放心地期待非常大的利潤。每年都有越來越多的公司提供進入貨幣市場的渠道,給交易者更多的選擇。所有經紀人都有模擬賬戶。在模擬賬戶中,您可以練習在實時模式下進行交易,而無需冒自己的資金風險。現在可以以最低 1 美元的最低投資進行外匯交易。
有些人可能認為外匯交易利大於弊,但必須提到的是,交易的優勢相當顯著,通過智能交易,它們很容易涵蓋所有現有風險。


日內外匯交易的優缺點


有一種觀點認為,外匯盤中交易是外匯市場上最困難的交易類型,這是正確的。對於初學者來說,這不是一個好的外匯交易方法。您必須有交易經驗,具備適當的外匯市場圖形分析技能,具備深厚的技術分析知識,但最重要的是 - 要有鋼鐵般的意志、鋼鐵般的神經和堅定不移的紀律來在日內工作。
是什麼吸引交易者進行日內交易
很難同時擁有所有這些品質。這就是為什麼真正成功的日內交易者如此之少的原因。但是貿易貿易有其自身的優勢,一次又一次地吸引著越來越多的追隨者。
1. 更高的利潤百分比,因為盤中交易涵蓋了當天的所有價格變動。如果中期交易者在一個方向上工作,通常是趨勢方向,那麼日內交易者會攔截不同方向的運動。
2. 市場行為更加靈活的可能性。如您所知,市場不是很容易預測。昨天所有分析師都根據他們出色的策略預測了上漲趨勢,而今天它正在下跌,這與所有預測相反。日內交易者可以根據情況反轉他們的賭注。中長期交易者可以在虧損交易中“堅持”很長時間。
3. 工作日和休閒時間有明確的界限。日內交易者白天工作。通常,所有交易都在晚上結束。並且交易者可以安靜地睡覺、休息,不會在心理上與交易所掛鉤。對於中長期交易者來說,情況就完全不同了。他們的交易將“行走”數天甚至數週,讓交易者一直處於心理緊張和對交易命運的焦慮之中。
然而,也有一些缺點。
對許多人來說,外匯盤中交易的弊大於利。例如:
1. 通常交易者選擇不超過 1 小時的工作時間範圍。他們主要在五分鐘和十五分鐘的時間範圍內工作,有時甚至會下降到分鐘的時間範圍。分鐘時間框架的工作是處理市場的“信息噪音”,只有非常非常有經驗的交易者才能區分主要價格走勢與挑釁、短期新聞飆升等。外匯初學者通常無法做到這一點.
2. 日內交易者必須永久關注市場。實際上,日內交易者從早到晚都被鎖在屏幕上。與中長期交易者相反,他們下注後只能時不時上到監視器來控製過程。
對於日內交易者來說,確定交易可接受的數學期望並不容易。止損通常很短,但日內交易者的獲利也不大。他們很少抓住全球趨勢。因此,對他們來說,擁有一種交易策略非常重要,該策略允許在統計上進行比負交易更多的正交易。由於更有利的止損和止盈比率,中長期交易者可以承受更高比例的負進場。
當然,每個交易者自己決定如何以及在什麼時間框架內進行交易,但是,儘管看起來很奇怪,那些在市場中倖存下來,在“小”圖表上交易並獲得一些交易經驗的人遲早會轉向中長期交易。


外匯交易心理學:貪婪與恐懼


交易者往往會犯錯誤並打破自己的交易規則。
眾所周知,贏家和輸家的感情會更加強烈。一方面是欣快感,另一方面是自尊心的急劇下降。無論如何,如果心理狀態受到一方或另一方的干擾,交易就不會順利。
如果不是為了錢,交易者應該為什麼呢?首先,您不應該考慮利潤,而應該考慮交易的完美!如果交易者只在他自己的系統內工作,錢會自己來,時間和模擬賬戶證明了這一點。
交易中的貪婪
有些人不願意拿出一分錢。作為交易者,我們都知道虧損交易是無法避免的。這就是交易的價格。而當你討厭損失,容易做出錯誤決定時,你往往會被賭博所引導,並犯下其他錯誤,這會讓你損失更多的錢。
從貪婪到按時平倉的損失會導致更大的損失,直到清算存款。
只有心理平衡、遵守策略規則並設置保護訂單的交易者才能長期獲利。
外匯交易中的恐懼
一些交易者害怕賠錢。你害怕失去的錢不應該投資於交易。這種擔心是由於投資金額對交易者來說意義重大。出現交易信號,但恐懼感太強,因為有損失全部或部分金額的風險,造成心理壓力,交易者想方設法避免交易。
此類交易者快速進出市場,不會讓盈利交易充分發揮其潛力。當然,這樣做可以避免一次性的大損失,但這些錯誤會對他們的交易賬戶造成難以想像的影響。所有這一切都到了某個點,直到一個錯誤,當計劃中的小加號突然變成一個大減號時,貪婪阻止了他們關閉。
對失去一切的恐懼使他們做出不恰當的決定,將交易系統的規則放在一邊。雖然,通常這些交易者的算法規定不佳。
外匯交易是一種心理學
舉個簡單的例子,讓它從股市交易開始。一位交易員以 1 美元買入一隻股票。根據預測,它的價格應該會達到 2 美元。但它止於 1.4 美元至 1.45 美元,並在此震蕩了很長時間。原因是上週創造的穩定水平。當這種情況發生時,疑慮開始籠罩著交易者。他開始認為沒有足夠的買家,價格很快就會再次下跌。他退出交易,價格立即突破水平並達到 2.5 美元。是的,他賺了一些錢,但這也是一種損失。通常,在這種情況下,當價格對他不利時,交易者比以通常的方式遭受損失更痛苦。畢竟,他計算的一切都是正確的。他的交易系統正在發出成功的信號,但他沒有使用“技術”。交易者被交易的心理成分毀了。通常,他或她會生氣,責備自己沒有足夠的耐心,為了彌補損失,他或她會開始隨機交易。隨機交易,如隨機連接,很少會帶來好處。
這是一種有趣的方式,交易者通過重新安排他的思維來調整他的心理以適應外匯交易。像和尚一樣,他一點一點地學習自己,進步,從而成就了他的事業。為了取得長期成功,僅僅用最現代和最秘密的外匯策略武裝自己是不夠的,你還必須學習你的思維過程,因為外匯交易首先是一種心理學。


外彙的現實與混亂


當初學者的外匯交易產生穩定的損失並且每筆交易都以虧損結束時,初學者開始認為要成功交易,他應該學會預測價格走勢。
閱讀書籍並與經驗豐富的交易員交談後,他會發現應該研究基本面分析以進行長期預測。當我們的初學者開始研究他/她交易的市場歷史時,他/她肯定會發現所謂的重複模式。
外匯中的重複模式是什麼?
在很長一段時間內,市場在周期性波動中上下波動。如果交易者細心,他/她會注意到價格圖表上反復出現的各種技術模式。探索數學外匯指標的世界,他會發現大多數形狀在最重要的波峰和波谷附近重複出現。
通過發現所有這些模式,他將計算出如果某個交易者在正確的時間採取正確的行動,利潤可能會有多驚人。難怪新交易者會得出結論,市場會一次又一次地重複,只需學習所有數據並在終端上安裝外匯聖杯指標就足以成為億萬富翁。也許,市場是這樣組織的,它每次都以某種加密形式重複。您需要做的就是找到這個密碼並解決難題!這樣就可以完全避免損失,賺取巨額利潤。
有了所有可能的文獻,我們的商人,就像第一個尋找神聖棺材的聖殿騎士一樣,將開始追求尋找秘密密碼的目標。不時地,他會收到電子郵件,其中包含出售一些能夠識別重複模式的完美交易系統的報價。由於此類“絕妙”策略通常價值數千美元,交易者可能很容易相信他們能夠為其所有者提供利潤並獲得新的外匯騙局以獲取豐厚的收益。
通常,此類 MTS 會在小冊子中做廣告,通常會談論傳奇交易者或隱居交易者,他們突然發現了一個非常有利可圖的交易公式。這樣的陳述進一步加強了初學者的信念,即確實有人設法在市場上發現了對他人隱藏的東西。
但即使在書籍、交易系統和程序中有如此多的預測,每年仍有近 95% 的交易者賠錢。但沒有玩家思考市場是否真的存在重複?難不成是亂七八糟的?
接受給我們帶來希望的想法是人類的天性。人們相信一個想法,即使有數百個證據證明它是錯誤的。最危險的交易者是在短時間內獲利並堅信自己的想法的交易者。轉瞬即逝的成功會使明智的交易者變成狂熱的交易者。一個成功的交易者最重要的品質是什麼?毫無疑問,許多不同的品質對交易者來說都很重要,但其中之一是最重要的。他必須如實感知現實。
虧損交易者對市場、他們自己以及他們在交易時的行為有錯誤的看法。為了在未來獲利,他們必須擺脫這種扭曲的世界觀。重要的是要意識到市場會一直試圖強化他們對現實的錯誤看法。
經歷過這一切的人開始以不同的方式與市場建立聯繫。他們現在通過混沌理論來看待它,通過數學或統計方法消除了對價格變動的研究,而不是試圖識別一些重複的周期。
市場是非線性動態系統,可以使用混沌理論進行分析。特別是,當應用該理論時,很明顯市場是一組隨機的價格特徵,趨勢成分的存在很小。該成分的價值是根據市場類型和時間框架價值來衡量的。
為了更好地理解市場的混亂運動,我們使用術語“分形”。分形的定義很難用耳朵來理解:它是一個對象,它的一個部分與整個對象相似。然而,一旦我們把這個定義放到我們的日常框架中,一切都會變得清晰。例如,拿一棵樹。當我們接近它的頂部時,樹的分支變得越來越小,儘管任何分支在結構上都與較大的分支相似,最後與樹本身相似。在研究每小時、每日、每周和每月圖表上的價格變動時,可以找到相同的屬性。儘管時間框架不同,但它們的結構仍然相似。
為什麼混亂的市場如此難以預測?
現在是時候談談“對啟動條件的敏感性”這樣的市場特徵了。由於描述市場情況的錯誤越來越多,隨著時間的推移,系統變得越來越複雜,因此無法做出預測。
即使我們準確預測明天的價格走勢(這在現實中是不可能做到的),預測兩週前的價格走勢仍將接近於零。
許多有經驗和有思想的交易者認為,例如每隔五分鐘進行一次交易,就是試圖通過隨機噪音賺錢,這等同於浪費時間。最後,噪音交易者處於劣勢,因為他們的利潤吞噬了交易成本(佣金、間接費用等)。然而,他們同時表示,長期的價格走勢並不是隨機的。因此,在每日或每週圖表上進行交易的交易者很有可能成功。
想一想具有隨機特徵的短期運動如何融合成已經具有明顯趨勢的長期運動。這不是一個荒謬的想法嗎?事實上,這個想法是正確的,這樣的悖論是存在的。人們應該記住,短期內沒有重複的周期,玩家在交易時所依賴的指標模式和價格總是可以在一組隨機數中找到。事實證明,短期走勢中的價格預測是一種對彩票中掉出數字的預測。
這是否意味著市場是隨機波動的,所以每個交易者遲早都注定要失敗?一點也不。玩家可以利用長期趨勢成分,這將給他們帶來優勢。所有趨勢跟踪系統都以相同的方式工作,順便說一句,這也解釋了為什麼這些系統在其他交易者(即日內交易)的背景下每年都能帶來豐厚的利潤。
如果您想成為一名成功的交易員,請盡可能多地設身處地為賭場老闆著想,他們在任何賭注上都佔上風。是的,賭場可能會蒙受損失,但一個人下注越多,賭場贏的就越多。因此,一個以長期為基礎的交易者在任何一天都可能遭受損失,但最終他總是會贏。
一個成功的交易者的結果是什麼?包括三個組成部分:交易者的交易紀律、市場選擇和系統本身。最後一點非常具體:我們永遠無法預測我們的系統何時會顯示出優於其他系統的優勢,或者何時會失敗。
大多數交易者使用的交易方法是他們在書本上讀過或從別人那裡學到的。他們不認為他們的方法是否有任何統計優勢,如果他們的交易系統是由交易大師在一本書中描述的,那麼它一定可以完美運行。此外,他們甚至懶得在歷史上測試他們的系統。你在這個描述中認出自己嗎?那麼不要驚訝於交易給你帶來的只是損失。是的,交易對您來說可能很有趣,但請記住,您必須為樂趣付費。


外匯倒賣和點差 - 優點和缺點


那些對金融市場交易方法感興趣的人可能聽說過諸如剝頭皮或點差之類的術語。即使是在外匯市場上工作多年的經驗豐富的交易者也對這些交易方法有著複雜的感受。
什麼是交易中的剝頭皮? - 剝頭皮是分鐘、五分鐘圖表上的日內外匯策略。通常,黃牛交易者會嘗試在一個方向或明顯的平盤以及重要新聞發布期間與自信的價格走勢合作。
通常在此類交易中,訂單會在幾分鐘內下達,平均利潤以倍數(點數,因此此類交易的名稱:點數)來衡量。由於大量交易 - 每天多達數百個,因此獲得了巨額利潤。
當然,外匯是不穩定的,黃牛會進行大量虧損交易,但如果您交易技巧嫻熟,您的總存款餘額將會增加。問題是如何實現這一積極成果。理論上很簡單——盈利交易的總數應該超過止損不超過 10 點的虧損交易的數量。
簡單的剝頭皮方法 貨幣市場非常活躍。查看貨幣對的每日燭台,我們看到資產在當天上漲或下跌,例如 20 點。也就是說,如果交易者在 24 小時前開倉並選擇了正確的方向,他/她將在白天賺取一些利潤。但是如果我們看一下分鐘圖,我們會看到價格上漲了 100 點,然後下跌了 80 點,然後在幾個小時內以 20 點為界的窄幅波動,也就是說,如果訂單被正確打開,我們本可以完成數十筆交易並每天賺取大約 200 點。任何交易者都會確認,每天100-200點的利潤是聖杯,人生是成功的!因此,這種外匯交易方法的大量支持者。
每月賺取百分之幾的利潤的可能性讓新手著迷。但是,不幸的是,在我們的世界中,並非一切都很簡單——高利潤自動意味著高風險。剝頭皮交易一年多的交易者,深知點差如何扼殺賬戶,粉碎夢想……
外彙和點子的剝頭皮策略非常有利可圖,危險且不可預測 - 儘管表面上很簡單(這就是為什麼初學者或非常有經驗的交易者通常使用股票市場的剝頭皮交易)。
為什麼剝頭皮很危險? 首先,外匯市場總是存在“噪音”。即使正確檢測到價格變動,黃牛交易者也有很高的機會獲得止損(正如我們之前提到的,在這種交易中,止損距訂單開盤價僅幾個點)。
其次,由於存在大量錯誤信號,即使使用特殊的剝頭皮指標,也很難正確確定小時間框架內的趨勢。
第三,已經多次關閉止損的初學者會犯一個典型的錯誤——他們要么停止下保護單,要么開始轉移它們。市場不會原諒這一點——交易者遲早會在錯誤的方向上捕捉到強烈的趨勢運動,並損失所有存款。
新手沒有考慮的一個更重要的一點是,在使用剝頭皮交易方法時,心理甚至是身體上的沉重壓力。
模擬賬戶和真實貨幣交易是非常不同的。初學者嘗試在模擬賬戶上剝頭皮,獲利,進入真實賬戶,然後就這樣了……觸發了幾個連續的止損(損失了大部分存款),恐懼和不確定性出現,交易者再次出現,但等待一些新奇策略的額外“強”信號,並等待其方向的強烈運動(當然,訂單沒有時間打開)。然後是憤怒 - 我不會設置止損,並將訂單開放到早上......
此外,交易所的剝頭皮和點差交易涉及交易者在監視器前的持續存在以及隨時打開或關閉交易的準備。在一天中的許多小時內,這在物理上是非常困難的。這就是為什麼大多數初學者離開市場或轉向其他交易策略的原因。
綜上所述,剝頭皮系統是貨幣市場上唯一具有最高盈利能力的系統,但僅限於潛力。為了在交易中取得成功,交易者應該經驗豐富,能夠抗壓,注意風險和工作,工作,工作......


短期外匯交易


在比較貨幣市場上不同的交易活動方式時,短線交易無疑是最受歡迎的。
它在初學者中特別受歡迎。這是因為這種外匯交易方法允許在相對較短的時間內(通常是一個交易日)獲得相當可觀的利潤。可能發生的情況是,為了在交易中取得積極的結果,交易者可能只需要幾分鐘。如果交易者一直在這種模式下工作,執行交易的數量甚至難以計算。
但是,當此類交易的總利潤超過損失時,這是一件好事。短期交易的明顯簡單性及其高盈利能力是硬幣的反面。這種交易活動被認為是風險最大的,使用這種類型的交易可能會很快失去他/她的交易存款。
短線交易對誰來說可以成功?
通常,短線交易策略只有掌握了技術分析方法並擁有豐富交易經驗的交易者才能成功。在這樣的交易中,交易者的個人品質、鋼鐵般的意志、鋼鐵般的神經,當然還有遵守嚴格紀律的能力,往往會成為最重要的因素。
當然,這些品質並不是每個人都知道的。也許這就是為什麼只有少數交易者能夠成功使用這種交易方法的原因。但短線交易有其自身不可忽視的優勢,這也是很多交易者喜歡在交易日內工作的原因。
短線交易的優勢
因此,外匯短期交易的主要優勢如下:
- 首先,這種交易給了交易者一個迴旋的機會,他可以在適當的時候重新安排自己並做出符合當前市場情況的決定。通過這種方式,交易者可以確保他的損失水平不會很嚴重。在從事外匯長期或中期交易的交易者的工作中,可能有一段時間他們的交易長期處於負值區域。
- 其次,短線交易可以讓交易者更清楚地計劃他的工作日。他或她可以在交易時段結束時開倉和退出市場,而無需保留任何倉位。所有這些都為交易者提供了額外的安慰,因為他們可以避免對未平倉頭寸的命運造成不必要的擔憂。
短線交易的缺點
儘管存在某些優勢,但這種交易的劣勢也很明顯,而且它們的權重往往大大超過優勢。
- 通常,在進行短期交易時,交易者使用不超過一小時的時間段。非常頻繁地使用十五分鐘、五分鐘和有時一分鐘的時間間隔。但是,正如我們所知,在較小的時間範圍內,“信息噪音”是最容易察覺的,只有具有豐富交易經驗的交易者才能將其與實際價格走勢區分開來。
- 短期交易通常需要交易者高度關注,因此需要經常出現在終端。在這種情況下,交易者的工作日非常忙碌和緊張。
- 通常,在短期交易模式下工作的交易者經常面臨定義他或她計劃從交易中獲得的數學期望的必要性。通常他應該在交易中設置空頭止損,而利潤水平不應該太高。至於全球趨勢,短線交易者很少能抓住它。所有這一切都需要應用一種交易策略,與虧損交易的數量相比,該策略允許進行更有利可圖的交易。在這方面,以中長線方式進行交易的交易者俱有一​​定的優勢。他們可以承受更多的虧損交易,並在更有利的止盈率的基礎上獲利。
結論
綜上所述,應該說最終還是由交易者來選擇一個時間框架,這樣更方便他們在貨幣市場上工作。但人們注意到,隨著交易者獲得經驗,他們會改變自己的偏好。作為一項規則,他們放棄短期交易以支持中期交易,並將坐在交易終端的權利留給新手交易者。


簡單的資金管理規則


資金管理涉及許多與交易者資金安全相關的問題。
它包括評估在某個市場的投資量、多樣化、在可能的損益之間找到適當的平衡,因此下達保護性訂單的技術、在失敗或成功時期後選擇策略等。
- 網上交易的黃金法則是先存錢,然後再乘。
有很多文獻詳細介紹了所有這些問題。但首先,制定一套簡單的規則就足夠了,貨幣交易應嚴格遵守這些規則才有意義。
資金管理的一些基本規則
1. 您不應將超過總資本的 10% 投入市場。例如,存款 2000 美元,只有 200 美元可用於在所有選定的交易工具上開倉。通過這種方式,交易者可以確保自己不會在一次操作中投入過多資金。
2. 交易者必須為損失做好準備。但如果交易無利可圖,損失應該是最小的,理想情況下不超過投資總額的 5%。換言之,交易者所投資的每種貨幣的風險百分比不應超過其資本總額的 5%。這就是為什麼每筆交易都應該提前計劃的原因。您應該在終端上確定保護訂單的位置,併計算如果觸發它會給交易者帶來多少損失。對於每個計劃的交易也是如此。風險率是最重要的規則,交易者在決定一次可以開多少倉位時應遵循該規則,以盡量減少損失。
3.當在一種或多種交易工具上開立多個頭寸時,總投資率可提高至總資本的20-25%。但是,只有在之前開倉已轉換為至少無損頭寸的情況下才應該這樣做,並且觸發的止損訂單不會對交易者的存款造成損失。
在這種情況下,通過適當的分析計算,很有可能在先前選擇的貨幣對上開立額外頭寸或在某些貨幣的配置文件上開立新頭寸。屬於同一組的市場或多或少地變動相等。這可以看出,例如,在美元升值中,如果它在上漲,它對所有貨幣都會同時上漲。但是 - 首先 - 將保護轉移到盈虧平衡點,然後根據上述條件重新計算新訂單。
使用這些簡單的規則,隨著存款的增長,每筆交易可以使用的金額會增加,這反過來又會帶來更高的利潤,而利潤又會再次增加投資總額。所以它轉來轉去。但是為了保持利潤的增長,你應該首先把你已經擁有的錢存起來。


最糟糕的外匯情況。如何避免它們?


在外匯市場上工作可以被歸類為一項非常困難的活動。本文包含交易者應避免的最不利情況的列表。這些情況中的任何一種都可以發揮可悲的作用,首先它涉及財務目標。
那麼,讓我們開始吧。 在選擇經紀人時,應注意風險,因為並非所有公司都是可靠的,其中許多公司與自己的客戶競爭。對於二元期權經紀人來說尤其如此,他們最近如此積極地宣傳他們的服務。
您無法交易無法承受損失的金額。當人們開始用重要資金進行交易時,他們有風險和恐懼,因此由於心理壓力,交易的結果是虧損的。一般而言,僅以在您損失時不會面臨嚴重財務問題的金額進行交易。
您不應該將外匯用於輪盤賭,沒有賭博的地方。首先,你必須學習理論,並在實踐中鞏固你的知識。畢竟,成功的交易者應該始終對任何交易充滿信心,而不是像許多交易者那樣隨意交易。當然,即使是專業人士在進行外匯交易時也會犯錯誤。最重要的是要承擔經過計算和勝任的風險。
很多時候,許多新手交易者很幸運,發現自己處於非常有利可圖的境地。它似乎沒有什麼不好的。即使是有利的結果也會給交易者帶來嚴重的問題。有利可圖的交易讓玩家欣喜若狂,他們開始夢想他們尚未獲得的巨額利潤。交易者處於夢想和期望中,因此忘記了交易。在欣快的狀態下,交易新手開始認為自己是專業人士。因此,他/她做出了許多考慮不周的決定,對利潤產生負面影響。最終交易者破產了。
在其他活動領域取得成功的人也面臨同樣的問題。因此,他們確信自己永遠不會遇到這種情況。他們的自信對他們來說是個大問題。而且,這樣的人在失敗後不承認自己的錯誤,這是一個嚴重的錯誤。事實證明,他們沒有從錯誤中吸取教訓,所以他們會一次又一次地犯錯。


外匯交易軟件


如果沒有高質量的軟件,今天的外匯市場上的有效交易是不可能的,而這些軟件的選擇範圍非常大且多樣化。
交易者似乎只需要追踪新的外匯交易程序的出現,分析它們的優缺點並在他的工作中使用它們。
然而,事情並沒有那麼簡單:許多廣告助理最終只能虧損或無用。
應該指出的是,外匯交易軟件在熟練的交易者手中是一種相當強大的交易工具。這就是為什麼它們的質量和可靠性應該處於高水平。
但是交易者怎麼能做出正確的選擇呢?
外匯交易程序的選擇
如今,大多數經紀公司和獨立創作者都提供內部開發,所有這些都分為以下幾類軟件產品:
自動軟件 - 用於在沒有交易者直接參與的情況下組織交易,其作用是設置和監控程序。自動化助手包括交易顧問、自動化交易系統,總而言之,一切可以讓交易者從日常工作中解放出來,消除心理成分,減輕他的神經,但同時旨在增加他的資本。這些系統包括一組特定的外匯指標,即構建 EA 算法的信號。
用於圖形分析的分析軟件。該軟件基於對當前市場情況的技術分析,顯示在資產圖表上,並具有許多有用的功能。有一些程序可以識別燭台形態、圖表形態、趨勢的反轉或延續。
複製交易交易的程序。該軟件允許交易者從專業交易者的經驗中受益,並將他們的進場和出場複製到市場中,只設置手數。此類交易程序由經紀公司和獨立交易者製作,並以自動或手動模式工作。
為金融市場的操作選擇正確的程序工具可以讓交易者以最有效的方式組織他們的交易時間,並相應地從交易中獲得最大的利潤。
但是,不應盲目相信所有找到的程序。首先,任何軟件都應該在模擬賬戶上進行測試,以便您可以根據需要調整程序或用另一個更有利可圖的程序替換它。未經初步測試,不建議在真實交易中使用軟件產品,否則可能導致存款完全損失。
在 IT 技術時代,用於外匯交易的軟件正變得司空見慣,但您選擇的軟件是可靠的助手還是棘手的存款人取決於交易者。


外匯交易的階段


交易的 5 個關鍵階段
所有的外匯交易可以分為 5 個階段。其中三個將是智力的,其餘的將是反身的。但讓我們按順序進行。
1.尋找可能性 這個階段基本上是對圖表進行幾個小時的初步研究,以確定哪種情況最適合您的工作外匯策略類型。自然,這個過程完全是智力的。
例如,在這裡,您一直在進行突破交易,並且您喜歡這樣做。因此,您花費大量時間尋找合適的突破,但找不到。然後突然發生了一種與其中一個突破非常相似的情況。確實,相似之處很遙遠,但有些東西促使你達成這筆交易。也就是說,此時這筆交易看起來足夠有吸​​引力,並且您成功了,儘管您提前了解這是一筆不成功的交易。
在進行任何交易之前,您需要決定尋找機會的路線並堅持下去。但是對你來說,在某些時候,你可能會覺得它很無聊,然後你需要找到一種能激發你興趣的方法。
2、開倉階段 這是一個純粹的反思階段。這意味著從您找到合適的市場情況到您下訂單,時間不會超過幾秒鐘。只有在完全確定情況後,您才能開倉。您需要記住的是,如果您在第一階段不確定自己和正確性,那麼您在第二階段肯定無事可做。通常,虧損的交易者會失去利潤,因為他們不信任自己所做的工作。
3.職位管理 對於大多數玩家來說,這個階段將是最困難的階段之一,因為在這個階段玩家的錢已經在工作中,交易者可能會有點恐慌。但任何交易者只需要學會控制自己的情緒,無論是恐懼、貪婪還是希望。當交易者變得更加成功時,他的情緒會逐漸消退,但現在玩家必須學會忽略它們。
4、平倉階段 這個階段是一個反身階段。這意味著在從第三階段到第四階段的過渡中,交易者的大腦不會全神貫注於諸如利潤或遭受損失之類的問題。它只需要平倉並退出交易。
5.第五階段。這是分析。 如果您沒有記錄所有交易的日記,那麼這意味著您交易貨幣只是為了交易。如果您想成為一名專業交易員,您應該制定一條規則,嚴格記錄您的交易。任何交易者,無論是初學者還是經驗豐富的交易者,都應該記住,最有利可圖的交易只進行一次,但如果成功,它將為玩家帶來可觀的利潤。


懦夫發明的止損?


在交易者面臨的所有問題中,他對保護單的態度問題是最困難的。很少有玩家會立即明白,經驗豐富的交易者和著名的在線交易大師從一本書到另一本書,從一篇文章到另一篇文章,重複止損對於成功進行外匯交易是多麼必要,這並非沒有道理。
初學者對這個建議不屑一顧,沒有考慮初學者外匯策略中的保護令,寧願生活在幻想的束縛中。對他們來說,止損似乎是浪費錢。確實,如果保護有效並且扣除了押金怎麼辦?有些人看到了針對交易員的全球陰謀。他們說,止損是故意發明的,目的是讓貨幣市場的參與者無緣無故地賠錢。
而只有在數個賬號被抹去、淚流滿面之後,新手才勉強打開被遺忘的書籍翻閱,尋找昨天“未來的百萬富翁”似乎不需要的詞語。現在他們正在考慮風險、資金管理和止損,但現在對問題的理解和方法完全不同。
使用止損的規則
現在是學習、理解和應用止損訂單操作規則的時候了。
1. 止損按規則運作。
沒有止損的外匯交易是與交易所的猜謎遊戲,類似於賭場。在這個遊戲中,發牌的人,在我們的例子中是外匯交易,總是贏。並且不要認為如果你今天在這場比賽中運氣好,你明天就會很幸運。
2. 止損設置低於或高於某個顯著水平。
有很多重要的層次。如何確定必要的止損水平?很簡單。這裡適用“減一加一”的規則,即如果我們在某個時間範圍內的信號指導下進入交易,那麼我們將止盈設置在較大時間範圍的水平,止損設置在較小的水平。
假設我們在看到 H1 信號時進入交易。止盈,我們將設置,專注於 H4 水平,止損,專注於 M15 水平。但是,最好不要將止損設置在接近水平的位置,而是設置在距水平 10-15 點的位置。在買入交易中,它會降低 10-15 點;在賣出交易中,它會高出 10-15 個點。但是這個距離應該為每個 TF 獨立確定。
3. 止損可以而且應該移動,但只能在止盈的方向上移動。
當在時間框架上形成新的水平時,確定止損時,會移動保護訂單以降低風險。這種方法大大降低了負面頭寸的風險。
儘管您不應該在價格超過 10-15 點後立即移動保護,當然除非交易的目標是利潤的大小。最好等待工作 TF 或較小步長的修正,並且只有在其完成後才能將訂單移動到新的水平。
4. 外匯是一個非常活躍的市場,貨幣對的行為在很大程度上取決於各種經濟或政治新聞,其中任何一個都可以短期影響甚至既定趨勢。
因此,非常小的止損觸發的概率很高,這當然不會讓交易者非常高興,尤其是當價格在取消訂單後沖向交易者為其外匯交易設定的方向時。設置太“長”的止損也是不舒服的,因為即使這樣的保護也能起作用,如果交易者的分析計算不正確,就會顯著減少玩家的存款。
那麼外匯止損呢?
一旦交易者意識到止損是風險控制的必要工具,而風險控制是外匯交易盈利的基礎,從那一刻起,初學者就不再是初學者。現在他幾乎是一名職業交易員。而他在這個領域的成功只是時間問題,但也是不可避免的。


道瓊斯指數的故事


“為什麼我們需要這一切?畢竟我們要在外匯市場工作,而不是股市!” 你會說。事實是,股票市場的所有動態都對外匯市場產生了非常重大的影響。股票指數非常透明地向我們展示了國家經濟的健康狀況,特別是其不同部門。例如,如果美國經濟出現高增長,世界投資者購買美國公司和公司的股票,從其他資產中釋放資金,此時美元匯率通常會下跌。
眾所周知,當外匯沒有自己的運動驅動力時,通常,市場開始按照股票市場動態的規律運行:國家指數正在上漲,貨幣也不會停滯不前。這就是為什麼世界各地的交易者都密切關注股市指數的原因。那麼,讓我們熟悉一下索引號 1。
道瓊斯簡史 世界上第一個指數由美國著名記者查爾斯·道(Charles Dow,1851-1902)創立,他創辦了世界最著名的金融刊物之一《華爾街日報》。陶氏花費了大量的時間和精力研究證券市場的規律。他的研究標誌著“技術分析”的開始,即藉助圖表分析預測價格走勢的方法。
道瓊斯還為自己設定了創建股市“晴雨表”的任務,即能夠以單個數字的形式定量地表達市場“情緒”的指標。任務不是一件容易的事:同時一些公司的股價下跌,一些公司的股價上漲,還有一些公司的股價保持不變。我們如何評估整個美國股市的健康狀況,而不是單個公司?
查爾斯·道找到了這個問題的答案,他的“晴雨表”誕生於 1884 年 7 月 3 日。就像所有精彩的事情一樣,方法很簡單:記者每天開始計算 11 家公司股票的平均收盤價. 有的股票可能下跌,有的股票可能上漲,但這些股票均價的變化讓他看到了大勢所趨。
當然,這個指數一點也不完美。首先,只有11家公司。其次,幾乎都是鐵路公司,也就是說,這個指數並沒有反映整個股市的“感覺”,而只是反映了它的鐵路板塊(後來被稱為“鐵路指數”)。儘管如此,仍然建立了一種用數值測量市場動態的通用方法。
查爾斯·道很可能理解他自己的創意對運輸的“偏見”,因此在 1896 年他創建了另一個指數——工業指數。它以12家工業企業的股份為基礎計算,稱為道瓊斯工業平均指數。順便說一句,這個指數的名字除了道氏姓氏之外,還有他在出版界的朋友愛德華·瓊斯的姓氏。
陶氏的發明得到了進一步的改進。1928年道瓊斯指數包括幾家公司和公司的股票,總共30個,使該指數最準確。為了防止分股等情況下指標值的快速變化,計算公式變得更加複雜。
想像一下:指數中的一家企業突然決定“拆分”其股份——例如,它宣布從那時起,1股20美元的所有者就是2股10美元的所有者。但該指數本身是按 30 家公司股票的平均值計算的。突然間,在這 30 股中,一股的價格下跌了一半。結果,整個指數下跌,儘管沒有真正的理由這樣做。為了避免這些失真,在計算指數的公式中更改了某些配置。80 多年來,道瓊斯工業平均指數一直掌握在交易員和股市分析師的手中。
道瓊斯指數的類型 道瓊斯工業平均指數是道瓊斯指數係列中最著名的。當人們說:“道指跌落”或“道指開綠”時,就是這個意思。紐約證券交易所全天候上架美國 30 家領先工業公司的證券,每半小時更新一次其價值。
但是,如果你注意到的話,查爾斯·道發明的方法不僅可以用來更清楚地分析行業狀況,還可以更清楚地分析經濟的其他部門(包括整個市場)。因此,道瓊斯指數係列包括以下指標:
- 道指運輸指數(上述“鐵路指數”的衍生品)——根據20家鐵路公司、航空公司和汽車的股價計算;
- 道指公用事業指數 - 根據來自天然氣和電力供應行業的 15 家公司的股價計算得出;
- 道指綜合指數 - 根據構成其餘 3 個指數的所有 65 家公司的股價計算。儘管綜合指數代表了整個美國股市,但道瓊斯工業平均指數仍然是最權威的指數。


外匯波段交易


什麼是波段交易?
儘管這種交易方式早已為人所知,並且在 J. Douglas Taylor 的《泰勒的交易技巧》一書中進行了詳細描述,但這種交易方式最近才廣受歡迎。因此,讓我們詳細討論一下。
所以,讓我們從術語開始。“搖”是指擺動、擺動幅度、擺動、節奏、轉身。
這種價格波動的結果是獲利,但交易不是為長期而設計的。在波段交易中,一個頭寸的持倉時間通常不超過五天,甚至更短。
外匯波段交易的目標是在盡可能少的市場進入的情況下賺取盡可能多的利潤。
如果我們更廣泛地看待這個問題,我們會發現“to swing”一詞具有一定的含義,它與交易直接相關。
一方面,它表明你應該在交易中“按部就班”,即慢慢來,小心謹慎,另一方面,它警告說,如果你交易,你可能會“被吊死”並失去一切不專業。
基於這些原則,很明顯,外匯波段交易是基於避免不必要的交易延長的原則。人們認為最好關閉交易而不是等待它產生虧損,從而剝奪交易者進入市場的機會從更有利可圖的位置。
波段交易流行的原因
1. 一種交易方式,頭寸“活躍”數天,讓交易者找到關閉交易頭寸並獲利的最佳時機,或在市場開始“風暴”時遠離市場.
2. 許多投資者在市場不穩定時使用擺動來降低交易的風險成分。
3. 外匯波段交易非常適合每日日程安排不允許進行日內交易活動的交易者。
波段交易規則
首先,應該說波段交易是大市場週期的一部分。如果交易者想利用其走勢獲利,他或她應該靈活行事,正確評估當前的市場情況。根據這一點,應用最適合當前市場動態的交易方法。這種交易策略聽起來可能很複雜。但是,如果對細節進行深入研究,所投入的時間將超過回報。
波段交易應遵守以下規則:
1. 您開倉的交易量。 由於波段交易不是長期策略,而且交易的開倉時間相對較短,因此交易頭寸的交易量應使交易能夠承受與價格相反方向的短期價格調整。開倉。交易者可以根據他的存款規模來決定這個交易量。
特別是,如果貨幣對的波動率在 100-150 點的範圍內波動,那麼建議以易於承受 50-70 點的相反方向修正的交易量開倉。相應地選擇應設置止損的價格水平。
2.進入市場。 根據該策略進入市場的點被認為是價格水平,在該水平上勾勒出反轉和新趨勢。它可能是由重要的新聞發布或顯著的市場枯竭引起的。
為了確定這一點,交易者應該能夠分析市場動態,正確應用技術和基本面分析方法。當您確定價格運動矢量已經改變並且完全有理由相信新趨勢不會是短期修正時,建議您進入市場。
3. 未平倉頭寸的持續時間。 在波段交易中,人們認為只要有利可圖,交易就應該保持開放。關閉交易頭寸的首選方法是在獲利時鎖定利潤。
4. 退出市場。 使用此方法關閉交易中的交易頭寸可以手動完成,也可以通過激活止損來完成。交易者可以根據趨勢反轉信號或新聞發布做出退出市場的決定,這可能會導致與未平倉頭寸相反方向的價格變動向量發生根本變化。
波段交易的假設
- 要開立交易頭寸,必須在中期趨勢出現時立即對其進行識別。
- 如果利潤立即開始增長,進入市場被認為是正確的。
- 如果在交易日內沒有達到目標,而利潤繼續增長,則應在第二天做出交易決定。
- 如果有機會以更優惠的條件進入市場,應關閉虧損交易。
- 如果利潤超出預期,應立即平倉。
- 如果交易結果是有利可圖的,但市場顯示出趨勢變化的跡象,則應立即關閉。但如果市場表現出無意改變價格趨勢,則必須學會等待並在目標水平處獲利。
波段交易的優缺點
沒有人需要相信外匯交易中不存在 100% 雙贏的策略。波段交易也不例外,它有其優點和缺點。
可以考慮這種交易方式的優點:
- 波段交易讓您無論特定資產的全球趨勢如何都能賺錢。
- 這種交易方法並不意味著對交易者有強烈的情緒負擔。
- 與外匯盤中交易或剝頭皮交易相比,波段交易讓您以更低的風險獲得更大的利潤。
然而,只有當交易者能夠在復雜的市場條件下正確定位並捕捉其動態時,這種交易方法的優勢才會顯現出來。分析技能與直覺相結合(在這個詞的良好意義上)應該有助於交易者了解該做什麼 - 買賣資產、平倉或等待價格達到目標。
波段交易的缺點包括:
- 波段交易通常使用較大的時間框架。這樣做的結果將是大量止損,這反過來又需要交易者的交易賬戶中有大量資金。
- 波段交易需要對交易者進行一定程度的培訓。如果沒有正確判斷價格變動的周期性行為和趨勢方向的能力,就不可能獲利並正確計算風險。
波段交易適合哪些人?
儘管這種外匯交易方法優勢明顯,但並不適合所有人。即使是在市場上擁有長期成功經驗的交易者也並不總是能夠有效地使用這種策略。
波段交易將是交易者的最佳選擇
- 有足夠的耐心,能夠持倉數個交易日;
- 那些認為你應該賺錢的人不是因為開了大量的交易頭寸,而是因為高質量的市場進入和及時完成交易;
- 知道如何在距入場點相當遠的地方使用止損;
- 在交易不成功的情況下保持冷靜。
交易者絕不能使用波段交易
- 使用主動交易技術的人;
- 希望盡快看到交易結果的耐心門檻低的交易者;
- 易怒且容易精神崩潰——尤其是當交易沒有按照你想要的方式進行時;
- 缺乏每天分析市場發展的能力。
結論
綜上所述,應該注意的是,並非所有交易者都使用波段交易。但是那些願意徹底研究其特性、花時間學習捕捉市場情緒和市場動向的交易者,這種外匯策略將使他們能夠賺到很多錢。


外匯交易策略


作為交易策略一部分的外匯交易策略是交易者在金融市場上成功運作的基本要素。
由於選擇了正確的策略,交易者總是可以輕鬆駕馭複雜的市場走勢並以最優惠的價格進入市場或完成交易。
您會同意,即使在仔細分析並正確確定價格走勢向量之後,如果您在確定進入或關閉交易頭寸的時機時犯了戰術錯誤,您也可能會損失很大一部分利潤。但是,如果外匯交易者使用聰明的策略,在所有其他條件相同的情況下,他或她會在交易中獲得最佳結果,並且可以輕鬆地將可能的錯誤降到最低。
那麼您應該掌握哪些策略才能在交易中取得最佳效果呢?讓我們嘗試詳細回答這個問題,指定最有效的外匯交易策略。
戰術交易技巧
- 永遠不要試圖增加你的虧損頭寸的數量。遵循此規則,您將受到外匯交易中使用的最佳策略之一的指導。
- 對您的交易計劃充滿信心,不要倉促做出決定。不要對你的頭寸持批評態度,即使它已經處於負值區域一段時間並且沒有盈利。
- 嘗試提前計劃交易,確定您可以鎖定利潤的水平和可能的損失水平,在這些水平上交易將通過止損關閉。建議您在進入市場之前進行。止損值應根據實際市場數據計算,而不是根據您的存款規模。
- 如果沒有良好的交易信號或金融市場的情況難以預測,請遠離市場。能夠等待貨幣對缺乏流動性或波動性增加將表明交易者採取了適當的戰術行為。
- 當市場從一種狀態過渡到另一種狀態時,考慮一個交易計劃。持平、價格的長期下跌和報價的長期增長意味著使用不同的交易方式。為了在實踐中使用它們,必須事先考慮清楚。
- 練習退出交易頭寸的技術。請記住,按時退出交易比成功進入市場更重要。
- 永遠記住,相同的交易計劃在不同的市場並不總是同樣有效。它在上漲的市場中可能是最佳的,但同時它可能在下跌的市場中不起作用。
- 如果貨幣對先前處於看漲趨勢中,則在休眠市場中賣出,或者如果處於看跌趨勢中,則買入不是一個好主意。遵循此規則,您將使用最有效的外匯交易策略之一。
- 鑑於價格變動的周期性以及趨勢方向可能不時不同的事實,建議交易在附近時間範圍內顯示相同趨勢方向的貨幣對。向主導趨勢方向交易被認為是在外匯中獲利的最佳策略。
- 關注重要經濟新聞何時發布。在交易者廣為人知之前不久,嘗試通過在盈虧平衡點設置止損保護訂單來確保交易安全。從戰術上看,在重要經濟新聞發布期間避免交易是合理的,等待價格劇烈波動的時期,然後才進入市場。交易外匯新聞是一種高風險的交易形式,並不適合所有人。
在上面的建議中,我們只提到了一部分策略,應該用來提高外匯交易的效率。隨著交易者獲得經驗,他或她可能會引入一些新的交易策略,從而改進交易策略,使其更好、更有利可圖。


技術分析——歷久彌新


在預測交易情況時,交易者當然應該使用技術和基本面分析方法來分析市場。在不影響後者的情況下,可以肯定地說,技術分析是分析外匯交易和市場基本面的主要方法。
技術分析是一種基於數學推論預測未來價格走勢的方法。直到 20 世紀 70 年代,技術分析才形成一種連貫的理論甚至哲學。在那之前,它一直在單獨開發。在 20 世紀初,圖表是手動繪製的,由於缺乏可以在短時間內完成必要數量的計算的計算機設施,計算變得複雜。
但是讀那些年的股票交易文獻,其中最暢銷的無疑是E. Lefebvre 1923年首次出版的《股票投機者的回憶》一書,你可以感受到對那些昔日交易大師的尊重和虔誠.
當時的主要方法是圖形分析來識別趨勢、突破阻力線和支撐線、識別反轉模式等。在那個時代,所有必要的分析工作信息都可以從吝嗇的電報報告或非交易頁面上提供給交易者。報紙總是新鮮的,圖表是畫在一張紙上的,而這張紙恰好就在手邊。但他們知道自己在做什麼。許多世界著名的金融王朝都誕生於外匯交易開始的那個時代。
稍後,交易員開始計算平均價格。這是第一個指標,它使圖表分析變得更加容易。隨著計算機的出現,進一步的指標和振盪器的出現以及平均值的改進成為可能。但是,儘管從第一次交易所交易至今,已經過去了許多年,在幾個世紀中有序,並且技術分析已經發展,但其基礎仍然是相同的。它們可以總結如下:
1.價格考慮到一切。
該假設基於這樣的陳述,即所有影響價格的因素,無論是政治、經濟或心理,都已被市場考慮並包含在價值中。因此,研究圖表來預測未來的價格走勢就足夠了。
2. 價格有方向性移動。
反過來,這個公理又分為兩個陳述:
- 現有趨勢更有可能繼續而不是逆轉; - 趨勢一直存在,直到減弱。
這個假設已經成為圖形分析的關鍵,是技術分析的基礎。
技術分析區分三種趨勢:
- “看漲” - 價格向上上漲,每個連續的高點(低點)都高於前一個; - 看跌趨勢 - 價格正在下跌並且每個連續的高點(低點)都低於前一個; - “橫盤”(或橫盤整理)- 價格在某個走廊(通道)內移動。
當趨勢發生變化時,通常會出現平盤。更準確地說,甚至有一條規則說任何運動都以“平坦”開始並以它結束。
嚴格來說,價格不會不斷地線性上升或下降。很簡單:牛市的上漲速度比下跌的速度更快,熊市則相反,而平盤將向上運動與向下運動等同起來,幾乎不可能判斷哪一個占主導地位。
3. 歷史重演。
這個假設強調了經濟、心理學和物理學定律在不同歷史時期的恆常性,並表明過去成功應用的規則今天仍然有效,將來也會繼續有效。技術分析在這種特殊形式下是永恆的,適用於所有類型的金融市場。
正是這些看似簡單的定義和法則,結合了不止一代交易者的經驗,讓今天的市場參與者能夠指望在他們艱難的活動中獲利。


關於外匯快速獲勝的神話


外匯交易中心的有針對性的廣告,大肆宣傳外匯交易帶來的驚人成功,已經氾濫成災。報紙、廣播、電視...您聽到的每一個地方都說您只需要在外匯市場上大賺一筆,一勞永逸地解決您的財務問題...但是如何?我們會教你的。
但很少有人認為,如果一切都那麼簡單,會有人種麵包、熔化金屬、治愈人嗎?
有可能在外匯上獲勝嗎?
對金融市場狀況的不正確評估會導致失望,新手交易者的痛苦經歷,資產損失。為了避免他們熟悉市場的這些負面後果,初學者應該明白賺錢並不容易。靠工作賺錢,不是靠運氣贏。
這條規則適用於任何企業。外匯交易也不例外。
要實現某件事,您至少必須了解它。因此,交易員的自我教育問題是第一位的,交易中心培訓課程只是這個漫長旅程的第一階段。
自我教育的概念不僅包括交易技術方面的知識,而且交易的心理方面更為重要。
培養耐心和紀律等品質。它們使交易者保持在交易計劃的框架內,並且不會讓他的情緒失控。
畢竟,沒有什麼比不受控制的情緒爆發更有害於金融市場的交易了。為了正確評估自己,確定自己的優勢和劣勢,並利用所獲得的知識進行練習,交易者教育的下一步是開設一個模擬賬戶。
從虛擬的勝利到真正的利潤
開設模擬賬戶完全免費,不需要太多時間。您可以從任何經紀公司的網站下載該程序。但是您應該馬上明白,使用模擬賬戶是交易者發展為交易者最耗時和最重要的階段。
當然,每個人都有自己的感知水平,這就是為什麼外匯賺錢策略沒有時間限制的原因。只有一些自分配的目標可以作為這裡的標準。例如,在三個月內每月將您的存款增加 50%。在較短的時間內,您不太可能真正評估自己的實力和能力。
外匯新手交易者很難避免實現他們的第一次成功。自我重要性可能會達到災難性的程度,開設真實賬戶並從中賺取大筆資金的願望將超過常識,以堅持到底並解決檢測到的錯誤。
通常這種快速只會導致您自己的財務迅速損失。
那麼,有可能在外匯中獲勝嗎?不太可能。但要在交易中取得成功,顯然——是的!但你必須記住,這不是一件容易的事。這將需要大量的努力、耐心和紀律。沒有容易賺錢的東西。每個人都可能知道免費奶酪在哪裡。


新手交易員的十大錯誤


交易者和所有人一樣,都會犯錯誤。此外,有些人從別人的錯誤中吸取教訓,開始更有效地交易,但不幸的是,他們是少數,而另一些人則無法從自己的錯誤中吸取教訓,多次踩相同的佣金。
無論如何,初學者的外匯交易包含一系列很少有人能夠避免的典型錯誤。
在本文中,我們將闡述外匯初學者最常犯的 10 個錯誤。通過熟悉它們,交易者可以對他的工作進行更加自我批評的審視,這肯定會對他的交易操作結果產生積極影響。所以:
交易者的主要錯誤
1. 延長虧損倉位。
出於某種原因,所有初學者都可以輕鬆快速地關閉短至幾個點的盈利交易,但他們準備等待幾天來修改無利可圖的頭寸。許多交易者甚至停止使用止損,讓虧損交易在一段時間內“吃掉”全部存款。限制你的損失。
2. 在虧損之後移動止損。
這個錯誤與第一個錯誤重疊。交易者經常在虧損頭寸後不顧一切地移動止損,希望有一股“變革之風”將市場轉向他們的方向。
外匯初學者應該承認自己的錯誤並按照他們最初的計劃進行交易。觸發止損肯定會破壞您的情緒​​,但心理情緒會比完全損失本金更快地恢復正常。
3.雙邊立場。
設置鎖定頭寸而不是傳統的止損是交易者長期以來一直在思考的問題。
這種方法有其熱心的支持者,也有同樣有道理的反對者。一方面,在心理上更容易建立一個反向訂單並凍結虧損頭寸的損失,另一方面,這是一個只有經驗的交易者才能掌握的偉大技能。
但新手交易者的想法不同,貿然放棄止損單,轉而支持鎖定單。通常這種類型的交易沒有任何好處,事實上,大多數交易者逆向交易只是故意延長損失的必然性並增加損失的金額。
4. 想贏回來。
這裡的情況可以向兩個方向發展。在第一種情況下,交易者在虧損交易後立即在市場上建立另一個頭寸,而無需分析和預測其行為。
在另一種情況下,交易者稍後使用大量資金開倉,違反了所有資金管理法。
他們倆都很不幸。一個真正的交易者是沒有感情的,他的行為只是經過冷酷的計算。外匯不是賭場。要真正獲利,您必須花一些時間來分析交易情況,而即時決策永遠不會導致成功。
5. 過早平倉。
舊的交易規則是“讓利潤上升,但立即關閉虧損”。但是初學者過快關閉盈利頭寸,不允許利潤增加。事實證明,即使是從連續進行的大量良好交易中獲得的總利潤也可能超過一次不幸的入場。
必須等待獲利觸發,或者按照他的交易系統規則離場,否則交易將毫無意義,因此無利可圖。
6、缺乏風險管理。
每個交易者首先有義務保存他/她已經擁有的資金,然後才能積累資本。
單筆交易的盈利能力並不重要,重要的是整個時期(月、季度、年)結束時的結果。任何最成功的交易者都可能有一系列虧損交易。您應該以這樣一種方式計算您的存款,以便可以連續進行 20 次虧損交易。
7. 情緒爆發。
所有初學者都會對每次虧損感到非常沮喪,並在每次盈利交易後高興地跳起來。你必須振作起來,擺脫所有的情緒。情緒低落以及“因成功而頭暈目眩”會干擾交易者對自身力量的真實估計。
8. 對分析師過度自信。
許多沒有盈利交易策略的交易者開始傾聽分析。但並非所有分析師都是交易員,他們不對任何人的存款負責。你應該只自己做決定。
9. 隨心所欲,而不是隨心所欲。
在某些情況下,似乎是下大注的最佳時機。這可能是由於新聞或其他因素。但無論如何,市場規律不會改變,交易規律也不應該改變。交易者開發了一個交易系統,然後系統並且只有系統指導交易者的行為。
10. 持續監控價格圖表。
您不必整天盯著顯示器。您可以在幾分鐘內評估市場情況。此外,長期以來,據稱研究市場會導致懷疑。懷疑會給你的交易系統帶來不確定性,而不確定性總是會導致錯誤。
外匯交易算法很簡單:開倉,等待訂單觸發。如果獲利了結,您就獲利了。你贏回了止損,你應該著手解決錯誤。
尤其是分鐘交易毫無意義,中期外匯策略更安全。初學者越早揭穿日內交易驚人盈利的神話,他就越早成功,而上述規則只會有助於交易的成功。


交易員是新來的。耙老


白天改變夜晚,冬天代替夏天。在外匯交易中不成功的財富申請人正在監視器上讓位給試圖抓住機會的新申請人。
不幸的是,不成功交易者的數量超過了在金融市場上交易已成為成功業務的交易者數量的許多倍。造成這種情況的原因之一是新手交易者忽略了前幾代人的經驗。缺乏從別人的錯誤中學習的慾望。
新手交易者行為規律 對貨幣投機者的長期觀察結果證明是大多數新手交易者行為中非常有趣和典型的模式:
幾乎每個新手交易者最初都開始使用日內外匯策略在短期交易中嘗試他或她的力量。他們被過程的動態性以及快速獲利的看似簡單所吸引。儘管眾所周知,由於市場條件瞬息萬變,日內交易風險最大,而小時間範圍內的交易對任何市場噪音最敏感。
日內交易需要學術知識和平衡的心態。這些正是初學者投機者所缺乏的品質。這一切只有交易經驗才有,沒有。因此,新手交易者最好摒棄快速豐富的幻想,專注於中長期交易,培養心理穩定性,慢慢積累寶貴的經驗。
- 缺乏知識和經驗,對自己的能力缺乏信心,使交易新手在您的環境中尋找“神諭”。他專心聽取更有經驗但並不總是成功的同事的建議,完全削弱了自己分析市場和決策的能力。
在新手看來,鄰居的隨意評論最準確地描述了市場情況,而他們自己的意見卻一文不值。當然,不禁止聽取他人的意見。但它必須是公認權威的意見,最終將有助於初學者開發和實施自己的交易系統。區分專業交易者和業餘交易者的是根據系統的工作,而不是對價格行為的未經證實的預測。
-交易的情緒成分影響交易者的心理。他們不想承認自己在計算中犯了錯誤,也不急於平倉虧損頭寸,希望情況會有所好轉。這樣的行為肯定會導致失敗。失敗將導致新的負面情緒爆發和立即報復的渴望。所以它轉了一圈。消除交易中的情緒是一項比交易本身困難得多的任務。開平倉是交易系統的一小部分。內部自我控制是外匯市場交易的主要組成部分。自然,獲勝的心理會隨著時間而來。
所以事實證明沒有沒有經驗的交易者,而經驗當然分為正面和負面,因為盈虧平衡外匯策略是互聯網賣家的廣告策略。但是,知道並分析了不止一代前人的錯誤,為什麼還要重蹈覆轍?糾正錯誤,消除實踐中的負面因素,只會讓任何新手交易者更接近財務成功的高度。


外匯交叉交易或穿過不擁擠的小徑


首先,讓我們回顧一下十字架的定義。
- 外匯交叉是沒有美元成分的貨幣對。
換句話說,交叉並不意味著在外匯交易中對美元有任何依賴。
當然,美元是世界儲備貨幣,而且會長期如此。石油僅以美元價格交易,幾乎所有不同相互結算的國家都使用美元等值,大公司和公司的估值也以美元計價。當然,這是正確的,因為應該有一些相對的世界參考點,一種金融事務的SI系統。
也許,大多數交易者選擇 EURUSD 和 GBPUSD 貨幣對在外匯交易中交易,而不考慮在其他市場工具上賺取收益是希望觸及一些重大而偉大的事情。這種選擇縮小了他們的視野。除此之外,他們強烈依賴新聞,這對這些主要貨幣對來說非常重要。幾乎不可能從新聞出版物的紀要中猜測市場將走向何方。當然,沒有人取消對外彙的技術分析,所有計劃中的計劃都會為長期策略制定,但是在新聞發布的這些時刻關閉了多少止損點或收穫了多少存款。
此外,EURUSD 和 GBPUSD 都只是工作工具,兩個貨幣對。它們還根據市場規律移動,具有移動的推動成分(趨勢)和修正成分(平盤)。
在外匯交易交叉對的優勢
如果存在長期修正,交易者應該怎麼做?等待退出市場?他們中的大多數人開始發明進入和退出,偏離外匯盈利策略的規則只是為了進行交易。自然,這一切都以糟糕的結局告終。看看其他樂器不是更容易嗎?仔細看看十字架?
世界外匯統計數據顯示,仍有一些流行的工具沒有美元成分。
流行的外匯交叉盤
首先,它們是 GBPJPY 和 EURJPY 配對。
GBPJPY 無疑是一個“可怕的”交叉盤。在一個會話中通過 100-200 點不是問題。作為一個缺點,我們可以參考多頭止損,即使在 5 分鐘圖表上的交易中也是如此。但是,這對有一些優點。除了高波動性之外,該儀器還具有“飛輪”的特性,起初很難上鍊,然後同樣難以停止。如果你去,你就去。交易者只需要找到這個交叉移動的方向。站在對立面會很傷心。
就冷靜而言,EURJPY 當然更好。它可能不會走得那麼遠和那麼快,但該工具的動態是均勻的、可分析的,並且不太依賴於不同的新聞。通過查看該貨幣對的圖表,您可以很容易地看到這一點。只有澳元兌日元比它“平靜”。
EURGBP 在世界各地的交易者中不太受歡迎。它也是一種非常有趣的工具,比通常的貨幣對具有更大的手數和點數。不過,由於對新聞的強烈依賴,該交叉盤相當“嘈雜”。該工具更適合中期交易。
另一方面,在我看來,它的“同事”歐元兌瑞郎大部分時間都花在了平盤運動上。另外 NZDAUD 也不是很有趣,雖然用這個工具,雖然有時,但它是可以工作的。當然,每個交易者都可以找到一個有趣的貨幣對來進行交易,而無需美元成分。
在我的文章中,我不敦促交易者放棄以歐元兌美元和英鎊兌美元的匯率進行外匯交易。不,我只想說這些貨幣對只是出現在任何經紀商終端中的兩種工具。拒絕外匯交叉的所有多樣性是沒有意義的,特別是因為它們都是完全免費的。您只需要更深入地研究交易並使金融工具的範圍多樣化。一個交易者如果理解了一些交叉對的分析,這會給他帶來一些額外的收益,而誰又能逆盈利呢?


在外匯交易貨幣對


在外匯交易實踐中,貨幣對通常分為兩類:
- “主要貨幣對”(總是包含美元的貨幣對); - “交叉”(沒有美元形成的外匯對)。
外匯市場上最受歡迎的貨幣對是 EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF 和 USDJPY。
外匯交易的最佳貨幣對
當然,外匯交易中最受歡迎的貨幣對是屬於“主要”類別的貨幣對。應該指出,這種流行有明顯的原因。
首先,這是由於美元作為世界貨幣的普及,它在全球金融體系中至少執行兩個關鍵功能:
- 國際交易(結算)的貨幣; - 國際儲備貨幣。
其次,主要貨幣對正是在外匯交易市場方面對外匯投機者最具吸引力。在外匯交易主要貨幣對幾乎總是伴隨著高流動性。它具有最高的營業額和商業活動,這對於貨幣市場上發生的各種交易時段非常重要,因為各個時區交替出現。
跨國公司、中央銀行和其他主要金融機構都在不斷地交換貨幣。例如,某些中央銀行對歐洲貨幣的需求自然會超過埃塞俄比亞蘭特。
雖然經紀人允許大約 170 種不同的資產進行外匯對交易,但大約 80% 的交易量是在“主要”——七種主要貨幣對上進行交易的
第三,主要貨幣對被認為是最方便進行基本面分析的貨幣對。重大事件和新聞層出不窮,與美國經濟相關的因素成為關注的焦點。
第四,實踐表明,主要貨幣對對於初學者來說是可靠的外匯交易工具,因為它們非常適合經驗不足的交易者,並允許他們在實踐中結合基本面和技術分析的各個方面。


按交易量交易外匯


僅在幾年前,應用外匯市場交易量來預測價格行為才流行起來。問題是在外匯市場上,沒有指標會顯示您的實際交易量,更不用說未平倉交易了。
外匯根本沒有這樣的交易量,因為它是一個場外交易市場,沒有明確定義的交易場所,甚至沒有收集此類信息的技術能力。MT4的傳統外匯交易量指標通常顯示tick volume,即每單位時間的交易量,沒有人知道這些交易背後有多少資金以及它們是否在現實生活中。
大約 5-6 年前,可以從主要交易所收取有關期貨交易量的信息(貨幣、商品、指數),這至少可以間接評估交易量對外匯市場走勢的影響.
當然,即使現在這些數據也不是所有人都可以使用的,每種工具的信息都是單獨支付的,或者建議在 CME(芝加哥)開設一個真實賬戶,對其進行最低交易量,然後可以在您的終端中接收有關實際交易量的信息流。此類交易平台的入門級起價為 5000 立方厘米,因此並非每個新手投機者都能負擔得起外匯交易量。此外,處理此類數據需要不同的軟件。
向交易者提供特定交易所的最完整信息,或所有主要交易大廳的平均信息。交易量數據允許在真實股票代碼中看到特定價格水平的未平倉交易和已記錄交易的規模。但不要忘記,交易所交易是外匯工具的期貨對應物,正確分析傳入信號需要特殊技術。
外匯交易量提供洞察市場參與者的活動。如果交易量很大,那麼您可以確定市場上有一個大玩家,市場會對他的興趣做出反應,即大幅突破或完全逆轉趨勢。
如果交易量小,則沒有大的運營商,無論市場是平淡還是趨勢,都不應該期望出現嚴重的變化。
交易量也反映了對某些價格水平的興趣。即使是“稀”成交量的重大價格變動也不值得像高成交量的小幅價格上漲那樣受到關注。
- 交易量總是領先於價格,因為它塑造了它,而量價的背離表明趨勢即將逆轉。
外匯交易的基本規則
在交易時段開始時,經紀商隔夜累積的訂單被執行,以及“無所事事”的交易者——進口商/出口商、銀行和其他人所訂購的交易量。這個過程是確保高產量的原因。下跌到交易時段的中間,在交易時段結束時,投機者通過簽訂大量合約來形成市場收盤價。
現貨市場的圖表與股市的走勢相反,峰值出現在歐洲時間上午 11 點至下午 2 點。
交易量的減少表明該方向的交易興趣減少,這將導致趨勢反轉或持平。
交易量的增加表明市場參與者對當前趨勢的興趣越來越大,這將再次導致趨勢逆轉或現有趨勢的加強。
如果我們觀察到交易量隨著價格的急劇變化而減少,則意味著市場一側的參與者投降,等待趨勢的轉變。
當主要交易大廳(倫敦、法蘭克福、巴黎)關閉時,值得關注午餐時間和晚上的交易量。在此期間,市場難以預測,少量會導致嚴重波動。巨大的交易風險通常出現在美國時段開盤時——如果當前狀態不適合大玩家,則有可能在歐洲時段形成的趨勢中出現激進的突破。
價格和交易量動態都受到季節性因素的影響——期貨和大型期權的到期日、財政和日曆年的結束、主要新聞發布。
近期成交量大的價格水平尤為顯著;它稍後將成為關鍵的支撐/阻力區域。
外匯交易量分析讓您真正了解買賣雙方的力量平衡,讓市場更加緊密和友好!


從零開始交易外匯


很多人都知道外匯是一個國際市場,在這裡買賣貨幣,全天候進行貨幣兌換。但是我們中的許多人甚至沒有意識到不投資自己的資金進行外匯交易是真實的!!!
大多數人認為,要開始外匯交易,您需要大量資金才能開始,但事實並非如此!有多種方法可以從頭開始外匯交易,而無需花費一分錢。
但是,要開始使用,您需要一些基本知識。
學習外匯交易的基礎知識
您不必立即跳入水中,而是從基礎開始。研究和分析有關外彙的文獻。網上有很多資料,可以在youtube上觀看以“從零開始外匯交易”為主題的視頻。
您需要選擇經紀人。
您已經掌握了所有的理論、技術,那麼您需要選擇一個外匯經紀商。
因此,外匯經紀商或經紀公司是市場與客戶之間的中介公司。換句話說,它們提供了進入國際外匯市場的機會。
絕對所有交易者的所有交易都通過中介 - 經紀人,沒有它你無法交易。一家好的經紀公司必須擁有在市場上工作的許可證。
所以,在選擇經紀商時應該注意什麼。
最重要的是它應該是可靠的,因為在某些情況下,你可能會被騙並帶著你的錢潛逃到未知的方向,所以結識經紀人時要做的第一件事就是檢查特殊許可證,它的有效性期間以及查看客戶評論。
您應該考慮經紀人為其服務設定的佣金百分比。
平台的便利性和質量。重要的是要有一個簡單易懂的交易終端界面、免費使用、易懂的圖表、新聞的可用性。
開設外匯交易模擬賬戶
為初學者進行外匯交易時,最重要的是不要冒個人資金的風險。您可以從開設一個模擬外匯交易模擬賬戶開始,這與真實賬戶沒有什麼不同。然後你必須嘗試交易,好像要檢查你的系統,做出調整,如果有必要,確保你選擇了正確的經紀商。開設這樣的帳戶很容易,而且完全免費。
改善您的交易策略
如果沒有適當的交易策略,您不應該開始交易外匯。你應該從學習至少幾個策略開始。
所有策略都可以分為以下類型:
長期(幾周到幾個月)。 中期(幾天甚至幾週)。 短期(從幾小時到幾天)。 剝頭皮(最多兩個小時)。 Pipsing(從一到五分鐘)。
需要開設真實賬戶。
對於許多新手交易者來說,開設真實賬戶是一件嚴肅的事情。使用真錢交易時,您開始感到緊張和擔心自己辛苦賺來的錢,因此請準備好意識到,與演示版相比,使用真錢交易可能不會立即給您想要的結果,即使交易策略是一樣的。不要生氣,這發生在所有初學者身上;心理學是外匯交易的主要內容。
無需任何投資即可交易外匯
無需任何自有資金投資即可通過貨幣兌換賺取收益:
聯盟計劃是無需任何投資即可在外匯上賺錢的最流行方式之一。它的工作原理是這樣的:您必須在經紀公司的網站上註冊並吸引新客戶,當他們開始交易時,您將獲得固定利率或利息形式的收入。然後您可以在沒有任何投資的情況下開始您的外匯交易,或者您可以以一種方便的方式簡單地提取您的資金 - 成為經紀公司的合作夥伴
有一種通過參加不同的比賽來賺錢的方法。通過這種方式,您可以賺取大量資金,而不必擔心自己的資金。這個想法是,您可以與其他參與者在交易效率上競爭,最好的人就是贏家。交易者競賽獲勝的獎勵金額可能達到數万美元。
沒有存款賬戶。有時經紀公司會組織活動並向所有目前開戶的交易者提供所謂的歡迎獎金。如果不執行一定數量的手數,就不能提取最低金額。對您而言,優勢是您可以獲得外匯市場經驗並磨練您在真實交易中的技能。如果您成功,您將能夠從您的帳戶中提取您的收入。
特別論壇。您發布的每個帖子都會獲得獎勵:您發布的此類帖子越多,您的收入就越高。
因此,在不投資自己資金的情況下進行外匯交易是很有可能的。要取得成功,您需要仔細學習所有策略並完善您的交易技巧,因為外匯是通過各種方式賺取大量資金的好地方。


新聞交易外匯


外匯新聞交易是貨幣市場上最受歡迎的交易策略之一。它的特點是基本面分析被用作制定交易決策的基礎。最簡單的新聞交易是在重要經濟新聞發布之前完成交易。
交易新聞是高風險交易者的生活嗎?
將新聞上的外匯交易視為單獨的交易策略是錯誤的,因為這組策略儘管有共同的“意識形態平台”,但可能彼此完全不同。想要檢查他關於新聞交易的理論知識的交易者應該注意的主要事情是來自基本分析指標的交易信號的模糊性。
技術指標也會產生誤報,但在“新聞交易”中一切都複雜得多。
首先,並非所有貨幣對都受到宏觀經濟指標的影響。是的,利率的變化會對貨幣匯率產生影響,但如果是澳元,那麼在預測其價值時,有必要密切關注匯率的情況。世界黃金市場,無論澳大利亞經濟發生任何事件。以“osie”為代表的商品貨幣不像高科技貨幣(美元、歐元、日元、英鎊等)那樣具有宏觀經濟風險。
但這還不是全部,同樣的消息可能對同一種交易工具產生不同的影響。這意味著交易者必須考慮大量因素,並非所有因素都可以明確解釋。
新聞交易中基本面分析的特點
使用基本面分析工具進行市場預測的經典程序包括以下步驟:
- 政治和經濟形勢分析; - 預測即將到來的新聞內容和市場對此新聞的反應選項; - 計算直接競爭對手的期望; - 計算其行為的可能變體。
對於絕大多數投機者來說,這種預測交易的方法似乎過於復雜,因此在短期交易中,重要新聞的發布標誌著“驅動”的開始。
在等待消息的同時,交易者無需費心分析計算即可下達不同方向的訂單。這種“新聞策略”也有生存權,但這種方法有一個特點——在新聞發布之前,工具價格在窄幅通道中移動,但在掛單觸發後,價格很有可能會移動反方向,輕鬆突破走廊牆壁。這種“現象”解釋簡單——在“相反方向”下單的交易者觸發了止損。


通過銀行進行外匯交易


如今,每個人都可以在外匯交易中進行貨幣交易。每天都有很多人來到這個市場,嘗試進行貨幣投機。
但是,很少有人會考慮資金如何進入市場、存放在哪里以及交易過程中發生了什麼。交易者最關心的是其資金的快速便捷進出、透明的交易條件、信息和技術支持。
對於外匯交易的初學者來說,最低存款金額和使用美分賬戶的可能性也很重要。
任何人都不能獨自在外匯市場上進行交易。為此,有中介。此類中介的選擇對於交易者的日常工作非常重要。互聯網上充斥著各種組織的廣告,為進入外匯市場提供了最有利的條件。對於一個決定在貨幣市場上交易的人來說,要理解所有這些報價是相當困難的。怎麼做,選擇哪個中介?特別是什麼是經紀人和銀行經紀人?您需要了解事物的運作方式。
外匯市場的參與者
- 外匯市場是一個廣義的概念。實際上,交易發生在世界證券交易所,出售貨幣的合同被發出,並被買入。
合同的最小交易量為 500 萬美元。只有獲得許可的參與者才能在證券交易所進行交易。證券交易所的參與者包括中央銀行、商業銀行、大型國際公司、大型經紀公司和各種投資基金。這些參與者中的每一個在國際交易市場都有自己的目的。我們將專注於經紀公司的目的和作用。
經紀人是代表客戶進行外匯交易的中間人。他收到交易金額的佣金百分比。外匯市場上有兩種主要類型的經紀人。他們是經紀公司和銀行經紀人。 不同之處在於經紀公司將資金存放在商業銀行的賬戶中,而銀行經紀人則以自有資金運作。
直接進入證券交易所交易的金融機構稱為主要經紀人。主要經紀商的客戶是大多數普通交易者進行交易的各種經紀公司。基本上,這些經紀人是在總頭寸的基礎上運作的。他們收集買賣訂單,然後從主要經紀人那裡買賣差價。反過來,主要經紀人收集這些投標並在交易所簽訂合同。當然,這是一個簡化的方案。經紀商可以相互開戶,也可以與經紀銀行等開戶。例如,ECN 技術最近已經普及。電子通信系統直接連接交易者和主要經紀人。然而,主要經紀人再次提供對該系統的訪問。
所有經紀公司都有不同的工作方法和進入外匯市場的條件。它們之間的主要區別在於國家和國際監管機構對活動的許可和監管。新手交易者的任務是根據他的知識、能力和願望選擇經紀人。
有許多無牌經紀公司和交易中心很容易開戶。可以通過不同的電子支付系統向此類經紀人補充存款,其中一切都非常快。但是,不建議在此類經紀人那裡冒太多風險。更有經驗的交易者嘗試通過銀行進行外匯交易。
通過銀行進行外匯交易
對於大筆交易的交易者來說,通過銀行進行外匯交易更為可取。誰是銀行經紀人?它們是銀行,部分或全部參與貨幣兌換業務,並為個人提供市場准入服務。
重要的是,任何銀行活動都涉及政府許可和監管。交易者成為銀行的客戶並獲得適當的資金保護。您只能通過在銀行開立名義賬戶來通過銀行進行交易。此類賬戶受其註冊所在國家/地區的法律保障。
除了保證資金安全外,交易者還可以更可靠地進入市場,這體現在佣金低、交易執行快、報價準確等方面。在發生衝突的情況下,由於銀行重視自己的聲譽,問題會得到迅速而公平的解決。


以最低存款進行外匯交易——從最初的虧損到持續的盈利


在外匯交易中我需要多少錢?
談到外匯交易,許多人認為在這個交易市場上工作的存款必須很大。那麼,在某種程度上,這樣的意見可能被認為是公平的。
事實上,如果沒有大筆資金投入外匯交易,就很難指望獲得可觀的收益。但這對於有足夠經驗以維持穩定和有利可圖的交易的交易者來說主要是正確的。但是初學者應該怎麼做,因為要成為專業人士,您必須經歷某些建立階段?
許多經紀公司與初學者合作,並為他們提供開立美分賬戶的機會。
- 在這樣的賬戶上進行外匯交易的最低金額僅為幾美元甚至一美元,您可以使用它在金融市場上工作。
不幸的是,並非所有交易者都能充分利用這些機會。
新手交易者通常如何在市場上交易?
很多時候,許多研究都證明了這一點,開始進行外匯交易的人並不傾向於認真對待教育過程,以便他們能夠達到較高的專業水平。
實踐表明,大多數新手都是大手筆的獵手。在大多數情況下,他們要么嘗試加速存款,要么依賴一些可以免費下載的超高利潤 EA。實際上,沒有什麼好驚訝的,因為幾乎所有的互聯網廣告都在黑白上運行,說一個人幾乎可以在自動駕駛的外匯市場上每天賺取 50-100 美元,並且賬戶的存款規模將穩步增長。
當然,沒有多少人會拒絕每天輕鬆賺取數百美元,即使是在在線模式下也是如此。因此,一個初學者,對自己的行為充滿信心,開設一個交易賬戶,投入 100 到 200 美元,然後運行“奇蹟顧問”,希望它能帶來物質繁榮。
可能會發生這樣的情況,起初初始存款略有增長,但隨後,如果賬戶出現回撤,由於缺乏交易知識和顧問工作的算法,初學者無法更改某些內容。
這一切通常如何結束?可能十個以這種方式賠錢的初學者中有九個可以回答這個問題。那些絕望的交易者可以預期類似的結果,他們從進入市場的第一步就試圖增加存款,但這樣做是隨意且低效的。
外匯交易的最低金額應該是多少?
在初始階段,交易者經常會損失存入其交易賬戶的資金。它可能不止一次發生。不能排除交易者損失第二次甚至第三次存款。不幸的是,這是現實,必須加以考慮。這就是為什麼每個新手交易者都應該記住一個簡單的事實:
交易賬戶的第一筆存款應該是這樣的,以防萬一損失這筆錢,不會影響個人的整體財務狀況,不會造成心理創傷,不會剝奪他/她交易的信心和願望未來的金融市場。
至於初學者的存款金額,可能會有所不同,很難說出一個具體的數字。畢竟,損失十美元對某些人來說是不可取的,而在外匯交易中交易貨幣的人可能會損失一百美元或更多而沒有感覺。最主要的是不要通過外匯交易來爭取立即賺大錢,你應該循序漸進,找到最佳的存款規模,這將有助於你在困難的市場條件下感到舒適。
你有多害怕失去你的第一筆存款?
初學者通常會感到非常痛苦地失去存款。這種損失可能會使交易者對交易感到失望,並懷疑是否有可能在外匯交易中獲利。
但是,如果一個人理智地看待這種情況,不帶任何情緒,很明顯,資金損失主要是由於交易者的錯誤造成的。在這種情況下,主要是不要反應過度,尋找損失的原因得出結論,以後不要重蹈覆轍。畢竟,外匯交易者越早明白,外匯交易中的每一筆損失都是為自己的錯誤付出的代價,他就越早達到錯誤少,利潤高得多的水平。
結論
因此,我們可以說貨幣市場不是一個快速致富的地方。你必須深思熟慮地進行交易,有時甚至是哲學上的。而哲學的一面是,無論存款的大小,它的損失首先要讓交易者思考,得出結論,最後​​決定這樣做是否正確。如果最後一個問題的答案是肯定的,那麼第一次損失,無論多麼令人不快,都必須成為市場交易進一步成功的強大動力。


沒有指標的外匯交易


有很多不同的方法可以分析外匯價格走勢。最常見的是基於指標的技術分析。然而,這種分析的主要缺點是指標相對於當前價格滯後。
隨著交易者獲得經驗,他們開始明白他們不應該僅僅依賴指標讀數。您可以通過圍繞重要水平、通道和範圍內的價格變動、燭台模式和市場波動來了解市場趨勢。
有些交易者在交易中不使用指標。他們中的一些人根據基本面分析進行交易。
無指標交易品種
沒有指標的外匯交易有多種方式。這些可能是波浪分析、燭台分析、使用非標準 Renko 或井字圖、圖形圖形和模式分析。
所有這些策略都有一個通用名稱“價格行動”,即價格的行動或行為。
波浪分析基於價格變動的模式,該模式基於市場中買賣雙方的行為。經驗豐富的波浪交易者根據波浪的數量來確定在哪裡開倉以到達運動的開始。
燭台分析涉及使用燭台模式的典型組合來確定趨勢的方向、反轉和延續。這種策略特別多。交易系統通常會在某個蠟燭(如 Pinbar 或 Harami)出現後採取行動。
Renco 圖表可以輕鬆識別不同時間範圍內的趨勢,而無需指標。所有交易者都熟悉圖表模式的頭肩、旗幟、三角形和其他組合。它們經常被重複,並提供了在最有利可圖的水平上開倉的機會。例如,一旦形成頭肩形態,價格幾乎總是反轉,而三角形形態最常在先前走勢的方向上突破。
一大群沒有指標的外匯交易策略是基於突破通道和區間。例如,如果在上升通道中,下限被突破,價格可能會下跌。當價格連續數日窄幅震盪時,其邊界上累積大量訂單,由擊穿觸發,價格獲得強烈衝動。
這是倫敦時段開市最受歡迎的交易策略所依據的原則。通常,在倫敦交易所開市之前,價格會在窄幅區間內波動。開盤後有訂單流,決定了接下來幾個小時的走勢。
外匯新聞交易策略也是基於價格行為的概念。價格圖表清楚地顯示了在重要經濟新聞發布之前該區間是如何縮小的,以及之後是如何立即發生劇烈波動的。著名的套利交易策略是基於不同國家央行不同利率的差異,所以不需要指標。
因此,可以在沒有指標的情況下進行外匯交易,並且有相當有利可圖的策略。當然,對於波浪和燭台分析,您需要獲得經驗,但新手也可以使用突破性系統。


外匯交易策略:連接時代


外匯市場技術分析最重要的任務是確定交易者在特定時間間隔內所選貨幣對的價格走勢方向。而機芯與時間的綁定是交易成功的主要保證。
在開倉之前,交易者應該確切地知道他將在什麼時間範圍內工作。大 TF 圖表上持平並不意味著在小時間間隔內沒有趨勢。外匯市場幾乎總是有變動,主要是從中受益。
同時,貨幣對在 15 分鐘或每小時圖表上的明顯“看跌”方向可能無法通過 4 小時或每日時間框架上的價格走勢的總體方向來確認。這並不意味著您不能與舊圖表的趨勢進行交易,而是意味著您應該在所選運動發生的時間格式下處理頭寸。畢竟,任何小時間間隔的趨勢,都可能只是對持續數月的全球運動的微不足道的修正,在大 TF 圖表上可以清楚地看到和工作。
實際上外匯交易可以分為三種類型的交易策略:
- 短期。小時間框架圖表上的外匯交易對大部分交易者俱有吸引力。價格波動的快速動態、短暫的止損和進入市場的願望吸引了新手採用這種策略。不幸的是,直到後來他們才開始意識到這種外匯交易策略需要大量的神經壓力和經驗。甚至可以製定某種外匯規則,其含義是交易者的經驗越豐富,他/她操作TF的允許區間越小。但所有這一切都需要多年才能理解,經驗豐富的交易者並不總是試圖以短期模式進行交易,以避免市場過度“嘈雜”,而傾向於更穩定的時間間隔。M1、M5 和 M15 用作短期外匯策略中的工作圖表。M15 - H4 圖表用於分析。
- 中期。這種策略的交易是在 H1 和 H4 圖表上進行的。相對較小的止損,幾乎完全沒有不同的噪音,使得這種策略對外匯交易者的工作非常有吸引力。使用中期策略時,頭寸會持有數天到數週,這本身不需要持續監控交易情況。中期交易使交易者能夠在沒有任何大驚小怪和緊張的情況下計劃進場和離場,下達遠程訂單。自然地,決策緩慢允許交易者監控大量交易工具。中期策略中的外匯交易分析在圖表 H4 上進行,每天甚至每週。
- 長期。這種策略更適合存款規模相當大的投資者或交易者,並且意味著該頭寸的工作時間長達數月。這裡的工作最常由日線圖的外匯交易策略執行,並分析周和月週期。
通過選擇外匯策略,交易者並不意味著他/她總是成為某些時間框架的支持者和其他時間框架的熱心反對者。外匯活動需要交易者的靈活性,因為採用中期策略並不意味著拒絕短期頭寸。但是,這種靈活性僅來自交易經驗。在任何情況下,為了成功,玩家都必須完全了解他將執行交易的時間範圍。
了解及時發生的事情可以讓深思熟慮的外匯交易者成功,而漫無目的地從一個時間框架跳到另一個時間框架遲早會導致存款的致命結果,即使是最巧妙的外匯策略也無濟於事。


時間範圍內的貨幣交易類型


交易中有幾個時間框架來區分交易操作的類型。這些類型中的每一種在使用分析、交易過程、下訂單方面都有自己的特點。但除了技術方面之外,在每個單獨的情況下,還有一些取決於交易者個人特徵的因素。並且有必要承認,並非每個人都能夠在所有時間範圍內進行交易。
實踐表明,如果交易者找到了交易策略的最佳變體來管理長期存款,那麼在嘗試在短期內工作時,有時在剝頭皮時肯定會失敗。
短線交易的微妙之處 這種趨勢是由於在進行短線交易時,一個人必須具備完全不同的品質——冷靜、沒有興奮、對市場事件的出色反應等等。此外,在這種類型的交易中,必須能夠根據市場情況的變化做出即時決策。而且這個決定必須在經濟上或技術上是合理的。因此,有必要檢測反轉點並進入趨勢的尾端,忽略較小的價格波動。
長線交易的區別 外匯市場的長期交易也有其自身的特點。在這裡,您需要能夠進行徹底的分析。雖然對於日內交易,技術分析指標、指標和振盪信號非常重要,但對於 4 小時及以上的時間範圍內的交易,您應該學會使用基本分析讀數。研究經濟指標和新聞提要也是成功進行長期交易的必要條件。
但是,不應忽視技術分析。關於交易者在此類交易中的狀態,需要注意的是冷靜、理性和專注。此外,它需要良好的判斷力和跳出框框的思考,因為在分析指標讀數時應考慮許多經濟因素。
一般交易原則 但無論時間交易的類型有多麼不同,它們都有一些共同點,這對於任何成功的交易都很重要。它們都存在於貨幣交易的四個基本原則中。
首先,應該盡量減少所有可能的風險——這就是所謂的金融風險最小化。
第二個強制性因素是嚴格跟隨趨勢交易。這裡的意思是一些交易者不可抗拒的渴望在修正波中進行交易。它通常會帶來良好的結果,尤其是在較長的時間範圍內,甚至還有特殊的反趨勢策略。但更多情況下,此類交易以損失存款而告終,尤其是在短期交易中。
成功交易的第三個條件是管理風險的能力。它涉及交易操作中的充足存款量、槓桿交易中的槓桿使用、損失本地化的行動。過度自信只會導致存款上的資金被破壞,而有能力的止損將節省大部分資金,並讓您在下一次交易中彌補損失的時間。
此列表中的最後一點是無條件使用您的交易策略。您不應該在真實賬戶交易時進行實驗。


差價合約和貨幣對交易有什麼區別?


在開始交易之前,您需要明確您想要採取的方向。對於那些喜歡激進的外匯交易差價合約的人來說很好。保守的交易者更喜歡交易貨幣對。
與普遍看法相反,外匯市場為交易者提供了不僅可以交易貨幣對,還可以交易各種不同工具的機會。這些是貴金屬、石油、股票指數和公司股票。
差價合約 (CFD) 提供了交易這些資產的可能性。
在這裡,交易者必須清楚地了解,儘管所有這些工具都與貨幣對一起包含在一個交易平台中,但它們有不同的細節。
CFD和貨幣對的主要區別
差價合約和貨幣對的主要區別在於差價合約類似於期貨。CFD的交易也是使用槓桿進行的,只有貨幣對的交易者可以使用1:200、1:500甚至1:1000的比率,在CFD中這個比率很少會超過1:50,這是完全不同的。資金管理和利潤計算。
其次,交易差價合約和貨幣對在市場分析所需的基本因素上有所不同。眾所周知,在技術分析中,資產之間沒有差異。無論是歐元/美元還是谷歌股票,圖表形態或燭台形態都會以相同的方式出現在圖表上。而在基本面分析的情況下則不同,其中只有某一層統計信息會影響工具的動態。
例如,如果交易者在道瓊斯或納斯達克股票指數上進行交易,他首先會對國家經濟指標感興趣,在這種情況下是美國,以評估整體指數每個組成部分的前景。
石油差價合約將取決於市場供需比、歐佩克的決定、美元匯率(以及隨之而來的所有後果)和世界經濟的表現,以及“黑金”的主要消費者,主要是中國。
與股票差價合約合作意味著對選定的公司、他們的財務和經濟狀況以及發展計劃進行深入研究。
外匯市場上的交易對當然更容易和更清晰,因為不需要一套擴展的基本指標,並且可以在通常的經濟日曆的基礎上進行交易。
差價合約和貨幣對之間的第三個區別是工具的波動性。人們認為,差價合約對基本變化的反應更加積極。波動性問題對投機交易者來說非常重要。運動幅度越大,他們可以獲得的利潤就越多。就差價合約而言,日內外匯策略在交易者中很受歡迎。
最後,差價合約交易通常基於證券交易所的交易時間,而外匯交易則全天 24 小時提供。
差價合約和外匯資產的相似之處
儘管如此,交易貨幣對和差價合約非常相似。兩者都包含在同一個外匯交易平台中,適合投機交易,適合進行基本面和技術分析,具有點差並且是保證金交易工具。
選擇哪個:差價合約或貨幣對?
為了做出選擇,交易者應該定義他對交易類型的偏好,並合理地估計他的存款權益。
如果他對波動性爆發足夠冷靜,並且存款規模允許使用較小的槓桿,則建議使用差價合約。如果存款不夠大,那麼貨幣對交易將更適合。
差價合約也適合與公司股票合作的交易者。但是,在與外國證券合作時,應考慮可能存在的語言障礙,因為新聞、評論和分析是在英語資源上發布的。
現在交易者可以在一個終端上進行交易,但資金管理非常重要。在交易高速差價合約和平滑貨幣對時,交易者可以進行多種交易,而不僅僅依賴於一個基本面分析方向。例如,如果股市失敗,歐元/美元或英鎊/日元交易可能會有所幫助。但是這種方法需要一定的經驗和知識。


什麼是外匯以及它是如何運作的?交易者如何賺錢?


什麼是外匯以及它是如何運作的? 互聯網為人類開闢了許多令人興奮的新機遇。其中之一是在線製度下的自由貨幣交易,可以統一在一個單一的術語“外匯市場”下。
以供參考。FOREX的縮寫來源於英文表達“FOReign EXchange”——外匯。外匯最初是一個銀行間貨幣兌換市場,但隨著時間的推移,私人投資者得以進入。從那時起,它的營業額一直在增長,每天達到數万億美元(!)。
與傳統證券交易所不同,外匯市場每週 5 天 24 小時營業,因為交易發生在全球範圍內。白天,金融中心是惠靈頓、東京、香港、法蘭克福、紐約,當然還有倫敦——約佔所有外匯市場成交量的 30%。為此,交易者的交易日分為 4 個時段(格林威治標準時間):
- 太平洋 (22:00 - 06:00) - 亞洲 (00:00 - 08:00) - 歐洲(07:00 - 16:00) - 美國(12:00 - 20:00)
在歐洲時段,歐元和英鎊交易活躍,而在美國時段,美元交易活躍。值得一提的是,外匯交易的貨幣對由六個字母的名稱表示。例如 EURUSD 是貨幣對 EUR-USD。
當您在 EURUSD 上“買入”時,您是以歐元換取美元,而在交易結束時您進行相反的操作 - 將之前買入的歐元兌換成美元。當你賣出時,反之亦然。
你如何在貨幣市場上賺錢?就像銀行和街頭貨幣兌換商一樣,通過匯率差異賺錢。唯一的區別是匯率不是固定的,它根據貨幣市場每秒進行的成百上千筆交易的價格“游動”。
交易者的任務是了解未來價格的走勢,並據此買入或賣出貨幣對。通常,手邊沒有通靈,所以我們不得不使用其他方法,這可能分為兩組:
- 基本面分析 - 研究宏觀經濟指標和新聞。一般規則是,如果消息好,它會加強貨幣兌其他貨幣的匯率,反之亦然。 - 技術分析 - 價格預測的數學方法,基於市場參與者以重複模式行事的事實。一個典型的例子是在長期看漲趨勢之後大量拋售貨幣。
如何在外匯上賺錢? 成為一名外匯交易者非常簡單——您只需從可靠的經紀商處下載 Metatrader 交易終端,並使用虛擬貨幣開立交易賬戶或培訓模擬賬戶。
更重要的問題是如何成為一名成功的交易者?與任何其他業務一樣,您將需要時間來培訓和獲得經驗。建議參加交易培訓課程。最重要的是要有耐心,在確定自己的能力之前不要花太多錢。
在外匯交易中一切順利!


什麼是外匯以及如何從中賺錢


自由人環遊世界,收入不菲的理想不僅受到 IT 專業人士的歡迎。許多人希望有穩定的收入,並有機會從世界上任何有互聯網的地方賺錢。
通過外匯交易實現這個夢想是相當現實的。在本文中,我們將詳述外匯市場的機會。
外匯市場是如何出現的,為什麼會盈利?
四十多年前,經濟發達國家領導人做出的自由兌換貨幣的決定,為貨幣兌換市場的形成奠定了基礎。取消本國貨幣與黃金的嚴格綁定不僅有利於全球經濟,也有利於數百萬人在外匯市場上賺錢。該名稱來源於英文Foreign Exchange。
自由匯率時,國家貨幣單位的價值由自由市場根據供求關係確定。在市場貨幣變成商品;您可以像任何其他商品一​​樣以更便宜的價格購買並以更高的價格出售它,同時還能賺錢。
貨幣作為一種商品具有許多不可否認的優勢:
- 它不需要租金昂貴的倉庫;
- 可以在家中或任何其他地點直接在互聯網上進行交易;
- 業務的組織不需要像任何其他業務一樣的大量投資;
- 貨幣交易不需要特殊的經濟教育。
專家認為外匯市場是流動性最強的市場之一。這意味著一個簡單的事實:貨幣作為商品總是可以買賣的。在巨大的全球市場中,成千上萬的交易同時進行。今天的每日外匯交易量超過3萬億美元。那麼,普通人怎麼能靠它賺錢呢?
外匯如何運作?
國際貨幣市場是位於歐洲、美洲和亞洲的多個大型金融中心,它們相互影響。由於主要中心所在的倫敦、紐約和東京的時區差異,該系統通常全天候運行。
外匯市場的交易是通過計算機終端和電子交易系統進行的。多虧了這一點,想要參與貨幣交易的每個人都可以廣泛使用外匯。
貨幣交易的主要參與者是銀行、專業和國有交易員,以及主要投資者。它們進行較大量的交易,對貨幣的走勢產生重大影響,並製定市場定價政策。
從歷史上看,外匯中的商品不是單一的國家貨幣,而是貨幣對。最受交易者歡迎的貨幣對是歐元兌美元、英鎊兌美元、美元兌瑞士法郎和美元兌日元。它們的特點是價格變動高,這使您可以通過買賣賺取豐厚的收入。
個人交易者如何在外匯中獲利?
個人交易者外匯交易的一個具體特點是他們通過經紀人進行交易。這個中介的重要性很難被高估。正是經紀商向交易者提供進入貨幣市場所需的金額,也稱為“槓桿”。
例如,使用 1:100 的槓桿,個人交易者可以以個人 1000 歐元的總和進入市場,進行 100,000 歐元的交易。交易收益由交易者保留,槓桿金額返還給經紀商。這是保證金交易的一個原則,它允許個人交易者以相對較少的資金在外匯上獲利。
那麼作為交易者,您從哪裡開始呢?答案很明顯:您應該先在經紀人的網站上註冊。負責任和認真地選擇一家經紀公司很重要,因為整個事務的成功取決於它。首先,您應該熟悉公司的交易條件。其次,有必要閱讀經紀人客戶的評論,以避免與欺詐者會面。
建議初學者向那些提供免費模擬交易平台、迷你外匯賬戶、定性培訓材料、網絡研討會、交易主題視頻課程的經紀人註冊。掌握一個新的職業需要個人的努力和專業人士的專業信息。經紀公司可靠和值得信賴是很重要的。


存在哪些信號以及從何處獲取它們


大多數交易者在熟悉指標時都會處理信號。當我們談到第一個指標時,我們指的是一個特定的指標,它“分析”市場並告知買入/賣出期權的最合適時機。
如何找到合適的指標?
經驗豐富的交易者建議以老式方式工作並使用機械指標,這些指標眾所周知並經過許多人的測試。您可以在不同的門戶網站(包括外國門戶網站)、網站、群組等上找到它們。通常,帶有信號的指標以實時圖表的形式呈現,您可以從提供的列表中選擇最合適的選項。
您可以使用以下方式接收信號:
技術指標; 移動平均線,包括流行的隨機指標; 穩定趨勢變化的市場反轉點; 基於技術數據的貨幣對行為分析; 經典圖形模型。
從哪裡開始?
移動平均線非常適合希望掌握金融市場錯綜複雜的初學者。它們適用於日內交易並顯示具有平滑跳躍和下降的價格圖表。要了解短期交易中的趨勢方向及其動態,您應該轉到更長的圖表(例如 1 小時),在那裡一切都將可見。移動平均線與技術指標完美結合。當圖表和二元期權信號預測相同的情況時,您可以買入或賣出期權。如果信號與整體情況相矛盾,那麼您不應該注意它。
基於圖形模式的信號也適合初學者。經典的圖形模型清楚地展示了價格行為,專業交易者往往僅限於這樣的“幫手”。此外,交易平台 Metatrader 允許您安裝最方便的指標來處理圖表和識別信號。
另外,值得一提的是經濟日曆提供的信號。它們為您提供重要提示,如何在新聞發布期間在市場上表現交易者。此類信號與圖形模型完美配合,而移動平均線會使初學者感到困惑,因為它們會消除輕微的價格變化。
不基於指標而是基於某種技術分析算法的自動信號也變得流行起來。這意味著交易者將不了解信號的確切基礎,因此他將無法評估其可信度。這樣的“技巧”經常被那些不想學習交易基礎知識但期望輕鬆獲利的人使用。在大多數情況下,他們會蒙受損失。但是這樣的算法正在發展,誰知道呢,它們可能很快就會達到人工智能的水平。


選擇哪個經紀商進行外匯交易?


外匯交易每天都變得越來越流行。這並不奇怪,因為您可以在家中舒適地在交易所交易中賺取豐厚的利潤。
不幸的是,在任何有錢流通的領域,總有騙子。外匯市場也不例外。隨著交易所電子交易的日益普及,為交易者提供服務的經紀中心和經紀商如雨後春筍般出現。並非所有經紀公司都真誠地履行義務,因此您很容易損失資金。現在讓我們試著回答這個問題:“在外匯交易中選擇哪個經紀商?” 讓我們分析一下在任何公司開立交易賬戶之前應該注意的最重要的時刻。
如何選擇“合適”的外匯經紀商?
- 注意經紀人的聲譽,它的工作時間,閱讀各種外匯論壇的互聯網評論。通常,如果經紀人有不公平的聲譽,互聯網社區會做出負面反饋。
- 可靠的經紀人總是有監管機構和執照。這就是為什麼在選擇時,您應該了解誰監管公司以及它是否擁有提供經紀服務的許可證。所有這些信息通常都可以在經紀人的網站上找到。
- 重要的一點是支持服務,因為可能會出現需要快速解決的不同情況。一家可靠的公司總是有一支顧問團隊全天候準備好解決任何問題。
- 選擇經紀人,您應該注意交易條件:可用的賬戶類型、槓桿數量、點差、公司對其服務收取的佣金、掉期。以槓桿為例。許多公司現在為他們的客戶提供 1:1000 的槓桿開戶,這很多,但這是可以接受的,您可以在這種條件下輕鬆交易。如果您被提議以 1:2000 或更高的槓桿率開戶,您應該考慮經紀商的可靠性,因為更高的槓桿會增加風險,經紀商不願提及。所有條款也可以在經紀人的網站上找到。
- 提款時間。盡責的公司總是按時支付所賺取的利潤。有些經紀人會在幾分鐘內提取資金,但大多數經紀人會從一小時到幾天提取資金。
- 交易者在交易平台上工作,所以注意軟件很重要。您可以從開設模擬賬戶開始並使用它進行交易:您可以查看訂單觸發的速度、掛單是否有效、是否沒有滑點、終端是否凍結。但是您應該知道,不道德的經紀人在模擬賬戶和真實賬戶中的交易條件非常不同。
正如您從以上所寫的內容中看到的那樣,外匯交易經紀人的選擇起著重要作用,因為只有在可靠經紀人的幫助下,當然還有經驗和知識,才能在貨幣市場上賺錢,但那是單獨的主題。


為什麼我們需要機器人進行外匯交易?


機器人必須處理的主要事情是在沒有交易者的情況下進行交易,交易者通常不能在正確的時間出現在正確的位置,而機器人總是處於警戒狀態。
當然,你也不能忽視心理因素。該機器人將減輕交易者的工作壓力,因為即使是最優秀的外匯交易專業人士也不能倖免於錯誤。一個人可能會疲倦、失眠或生病。
統計數據顯示,大約 80% 的外匯交易是由機器人完成的,並且趨勢繼續有利於自動交易。但當然,在使用交易機器人之前,交易者需要了解其功能,熟悉系統原理,能夠進行必要的設置並跟踪統計數據。
那麼,外匯交易機器人有哪些功能呢?
- 持續監控選定的交易工具; - 即時處理大量輸入數據; - 在嚴格的算法交易策略內無需交易者的自動交易。 一個好的機器人可以比交易者交易得更好,這已經不是什麼秘密了,尤其是在新聞飽和的環境中。為了接受信息、處理數據並做出關於進入或關閉頭寸的決定,機器人需要幾秒鐘的時間,而人類在這段時間內幾乎找不到路。
根據機器人的算法,我們可以提到最流行的交易系統:
- 趨勢 - 最受歡迎的機器人,它確定當前趨勢方向的入場點,並在收到方向變化信號時關閉交易:
- 根據 Martingale 原理工作 - 在交易者機器人中也很受歡迎,儘管與他們進行交易可能會導致存款完全損失,因為機器人在交易不成功的情況下會打開另一手,是前一手的兩倍。如果它在這裡也失敗了,機器人會在相反的方向開一個新的倉位,但手數是原來的四倍。考慮到外匯交易高度依賴於新聞、發布和其他可立即識別的基本因素,但並不總是引發趨勢的衝動,因此使用帶有 Martingale 的機器人通常看起來風險太大。
- 剝頭皮 - 外匯新聞交易中最常用的機器人。系統快速處理收到的信息並立即開倉或平倉。
選擇交易機器人,交易者應明確定義自動交易目標的範圍,選擇最合適的交易策略,並對系統進行全面的初步測試。
專家建議諮詢專業開發人員,因為在這種情況下,您不僅可以訂購機器人完成某些任務,還可以獲得一定的保證和服務支持。


為什麼自動外匯交易不會產生百萬富翁交易者?


討論在交易中使用智能交易系統的優勢是沒有意義的。這個話題日復一日地被討論,從一篇文章到另一篇文章傾注了自動交易的所有優勢——“士兵不在,士兵睡著了”,無需坐在電腦前,無需閱讀新聞,沒有理由去研究交易的所有細節,過程是自動駕駛的,錢是有的,沒有神經。
這一切看似美好,但一個問題來了:為什麼在如此豐富的優勢下,沒有新造的百萬富翁隨機存入一百兩美元,並在網上購買了一些歷史檢驗的奇蹟交易機器人?
當然,有人正在悄悄地使用 EA 進行交易並獲得豐厚的紅利。然而,從論壇上的評論、EA 及其作者的反饋來看,大多數交易者都失去了一切,就像他們在手動交易中所做的那樣。為什麼?
主要問題是機器人算法的狹窄可能性。市場是充滿活力的,六個月前運作良好的東西並不總是能在今天運作。
此外,眾所周知,任何交易工具都有兩個主要的運動階段:平盤和趨勢,並且大部分時間都是平靜的。
在這方面,要求智能交易系統使用趨勢策略並在其結構中使用最有用的指標 MACD 或布林帶的讀數以在橫盤中獲利交易是愚蠢的。同樣,使用隨機指標或任何其他振盪器的機器人在資產的趨勢移動期間將無用。
當然,雖然日線圖橫盤整理,但 15 分鐘圖可能會出現驚人的反彈。但在這裡,我們遇到了自動交易的另一個陷阱。通常,創建 EA 是為了在單個圖表上工作。好的機器人會考慮相鄰機器人的讀數,而普通機器人則不會。購買 EA 交易的交易者非常抱歉它處於閒置狀態,並開始調整和調整機器人以適應其他時間框架,這已經導致回撤。
人工智能的缺乏對外匯自動交易有利也不利。EA 無法捕捉交易者可以理解的細微差別,感受市場情緒。但這並不意味著自動交易沒有未來。現代 EA 的算法非常簡單和精確,幾乎沒有任何交易者可以在利潤上與它們競爭。但它們通常是銀行和其他大型金融機構使用的昂貴機器人。當然,他們也不保證 100% 的利潤。
我們大多數人使用其他類型的機器人顧問。而這裡,選擇的主要規則是很久以前製定的。每個人都記得奶酪和捕鼠器。如果您決定進行自動交易,那麼在購買或創建 EA 時應該非常小心,不要急於立即在真實賬戶上安裝新產品。
總而言之,一旦交易者獲得了 EA 交易,他應該非常精確地處理它,而不是僅僅將它掛在圖表上等待資金雪崩。趨勢機器人應該只在趨勢中工作,而扁平機器人應該只在橫向運動中工作,並且它們都應該只放在創建它們的圖表上。
EA 的算法中內置了一個非常重要的點來保護頭寸。這可以是一個簡單的止損或追踪止損,但一個失敗的入場或意外的價格反轉應該以最小的損失關閉。即使在自動交易中也不必著急,誰知道呢,也許一個經過深思熟慮的機器人將成為福布斯評級的第一步。


為什麼交易者需要報價:交易應用的定義、類型和特點


報價是交易者使用的主要術語之一。它是指任何交易所交易資產——證券、商品、貨幣或貴金屬——的價格。該值在交易過程中不斷變化,因為它考慮了市場參與者 - 買家和賣家的當前報價。
證券交易所報價的主要特徵
持續監控感興趣資產的價值是在任何金融或商品市場上成功交易的關鍵。通過研究影響某種貨幣、商品或股票價值的參數,有助於理解交易者需要報價的原因。它是不斷運動的,因為買賣雙方的行為取決於許多因素。其中包括宏觀經濟指標、證券發行人的業績和行業新聞。
在金融市場中,報價在每個交易時段內都會發生多次變化。交易所的開盤價和收盤價,以及當天的最高價和最低價,由報價委員會定期公佈。它的主要任務是控制交易者進行的所有交易。
發布報價的品種和規則
貨幣報價有幾種類型:
官方 - 由一個國家的中央銀行確定,用於財務會計、關稅;
銀行同業拆借——由貨幣市場的主要參與者在考慮當前供需水平的情況下確定;
基於交易所 - 通過不斷收集和比較購買或出售某種資產的所有投標而形成。
貨幣市場上有直接報價和反向報價。前者以美元表示特定貨幣的數量,而後者以國家貨幣單位表示美元的數量。如果這兩種資產沒有相互交易,則使用交叉匯率——它們之間的比率通過事先轉換為美元計算得出。
報價可以以絕對值和分數形式發布。顯示它們的規則取決於交易所的具體情況。外匯市場通常使用四位小數表示法。通過四捨五入,交易者可以快速使用當前匯率。所有交易者都可以訪問報價單。他們每個人都選擇感興趣的資產以獲取有關其當前價格、交易量和其他相關信息的信息。


system-forex.com


Copyright © system-forex.com. All rights reserved.